今年以来富安达稳健配置6个月持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围富安达稳健配置6个月持有期混合015047净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9371 |
0.53% |
| 2025-12-16 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9322 |
-0.35% |
| 2025-12-15 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9355 |
-0.26% |
| 2025-12-12 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9379 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9376 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9380 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9370 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9369 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9358 |
0.32% |
| 2025-12-04 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9328 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9341 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9361 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9375 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9346 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9327 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9327 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9329 |
0.31% |
| 2025-11-24 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9300 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9298 |
-0.70% |
| 2025-11-20 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9364 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9380 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9359 |
-0.19% |
| 2025-11-17 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9377 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9397 |
-0.36% |
| 2025-11-13 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9431 |
0.31% |
| 2025-11-12 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9402 |
-0.05% |
| 2025-11-11 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9407 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9433 |
0.16% |
| 2025-11-07 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9418 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9416 |
0.44% |
| 2025-11-05 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9375 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9375 |
-0.35% |
| 2025-11-03 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9408 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9388 |
-0.22% |
| 2025-10-30 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9409 |
-0.36% |
| 2025-10-29 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9443 |
0.50% |
| 2025-10-28 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9396 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9414 |
0.32% |
| 2025-10-24 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9384 |
0.05% |
| 2025-10-23 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9379 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9374 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9382 |
0.30% |
| 2025-10-20 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9354 |
-0.22% |
| 2025-10-17 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9375 |
-0.21% |
| 2025-10-16 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9395 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9397 |
0.45% |
| 2025-10-14 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9355 |
-0.44% |
| 2025-10-13 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9396 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9398 |
-0.76% |
| 2025-10-09 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9470 |
0.63% |
| 2025-09-30 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9411 |
0.32% |
| 2025-09-29 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9381 |
0.34% |
| 2025-09-26 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9349 |
-0.36% |
| 2025-09-25 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9383 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9390 |
0.48% |
| 2025-09-23 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9345 |
0.39% |
| 2025-09-22 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9309 |
0.29% |
| 2025-09-19 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9282 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9282 |
-0.51% |
| 2025-09-17 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9330 |
0.21% |
| 2025-09-16 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9310 |
0.30% |
| 2025-09-15 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9282 |
-0.08% |
| 2025-09-12 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9289 |
-0.21% |
| 2025-09-11 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9309 |
0.41% |
| 2025-09-10 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9271 |
-0.25% |
| 2025-09-09 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9294 |
0.18% |
| 2025-09-08 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9277 |
-0.06% |
| 2025-09-05 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9283 |
0.40% |
| 2025-09-04 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9246 |
-0.29% |
| 2025-09-03 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9273 |
0.12% |
| 2025-09-02 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9262 |
-0.30% |
| 2025-09-01 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9290 |
0.33% |
| 2025-08-29 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9259 |
-0.09% |
| 2025-08-28 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9267 |
0.03% |
| 2025-08-27 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9264 |
-0.71% |
| 2025-08-26 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9330 |
0.14% |
| 2025-08-25 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9317 |
0.63% |
| 2025-08-22 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9259 |
0.33% |
| 2025-08-21 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9229 |
0.21% |
| 2025-08-20 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9210 |
0.13% |
| 2025-08-19 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9198 |
0.03% |
| 2025-08-18 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9195 |
-0.12% |
| 2025-08-15 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9206 |
0.33% |
| 2025-08-14 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9176 |
-0.27% |
| 2025-08-13 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9201 |
0.16% |
| 2025-08-12 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9186 |
0.05% |
| 2025-08-11 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9181 |
0.12% |
| 2025-08-08 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9170 |
-0.01% |
| 2025-08-07 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9171 |
0.13% |
| 2025-08-06 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9159 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9158 |
0.22% |
| 2025-08-04 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9138 |
0.25% |
| 2025-08-01 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9115 |
-0.19% |
| 2025-07-31 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9132 |
-0.28% |
| 2025-07-30 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9158 |
-0.05% |
| 2025-07-29 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9163 |
0.02% |
| 2025-07-28 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9161 |
0.42% |
| 2025-07-25 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9123 |
-0.11% |
| 2025-07-24 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9133 |
-0.01% |
| 2025-07-23 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9134 |
-0.20% |
| 2025-07-22 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9152 |
-0.19% |
| 2025-07-21 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9169 |
0.19% |
| 2025-07-18 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9152 |
-0.04% |
| 2025-07-17 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9156 |
0.87% |
| 2025-07-16 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9077 |
-0.13% |
| 2025-07-15 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9089 |
0.84% |
| 2025-07-14 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9013 |
0.04% |
| 2025-07-11 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9009 |
-0.13% |
| 2025-07-10 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9021 |
0.03% |
| 2025-07-09 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9018 |
-0.10% |
| 2025-07-08 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9027 |
0.71% |
| 2025-07-07 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8963 |
-0.18% |
| 2025-07-04 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8979 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8979 |
0.49% |
| 2025-07-02 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8935 |
-0.31% |
| 2025-07-01 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8963 |
0.08% |
| 2025-06-30 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8956 |
0.36% |
| 2025-06-27 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8924 |
0.08% |
| 2025-06-26 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8917 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8917 |
0.25% |
| 2025-06-24 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8895 |
0.19% |
| 2025-06-23 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8878 |
-0.06% |
| 2025-06-20 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8883 |
-0.03% |
| 2025-06-19 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8886 |
-0.15% |
| 2025-06-18 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8899 |
0.25% |
| 2025-06-17 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8877 |
0.00% |
| 2025-06-16 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8877 |
0.33% |
| 2025-06-13 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8848 |
-0.21% |
| 2025-06-12 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8867 |
0.20% |
| 2025-06-11 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8849 |
0.19% |
| 2025-06-10 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8832 |
-0.25% |
| 2025-06-09 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8854 |
0.25% |
| 2025-06-06 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8832 |
-0.07% |
| 2025-06-05 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8838 |
0.18% |
| 2025-06-04 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8822 |
0.47% |
| 2025-06-03 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8781 |
0.24% |
| 2025-05-30 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8760 |
-0.27% |
| 2025-05-29 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8784 |
0.17% |
| 2025-05-28 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8769 |
0.14% |
| 2025-05-27 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8757 |
-0.28% |
| 2025-05-26 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8782 |
0.09% |
| 2025-05-23 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8774 |
-0.34% |
| 2025-05-22 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8804 |
-0.20% |
| 2025-05-21 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8822 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8809 |
0.27% |
| 2025-05-19 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8785 |
-0.16% |
| 2025-05-16 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8799 |
0.06% |
| 2025-05-15 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8794 |
-0.49% |
| 2025-05-14 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8837 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8822 |
0.24% |
| 2025-05-12 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8801 |
0.46% |
| 2025-05-09 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8761 |
-0.10% |
| 2025-05-08 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8770 |
0.31% |
| 2025-05-07 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8743 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8742 |
0.52% |
| 2025-04-30 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8697 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8698 |
-0.06% |
| 2025-04-28 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8703 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8717 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8713 |
0.05% |
| 2025-04-23 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8709 |
-0.08% |
| 2025-04-22 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8716 |
-0.13% |
| 2025-04-21 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8727 |
0.06% |
| 2025-04-18 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8722 |
-0.19% |
| 2025-04-17 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8739 |
0.17% |
| 2025-04-16 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8724 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8722 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8723 |
0.36% |
| 2025-04-11 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8692 |
0.12% |
| 2025-04-10 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8682 |
0.75% |
| 2025-04-09 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8617 |
0.21% |
| 2025-04-08 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8599 |
-0.30% |
| 2025-04-07 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8625 |
-2.34% |
| 2025-04-03 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8832 |
-0.42% |
| 2025-04-02 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8869 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8865 |
0.14% |
| 2025-03-31 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8853 |
-0.35% |
| 2025-03-28 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8884 |
-0.16% |
| 2025-03-27 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8898 |
-0.02% |
| 2025-03-26 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8900 |
0.14% |
| 2025-03-25 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8888 |
0.01% |
| 2025-03-24 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8887 |
0.09% |
| 2025-03-21 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8879 |
-0.45% |
| 2025-03-20 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8919 |
-0.25% |
| 2025-03-19 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8941 |
-0.35% |
| 2025-03-18 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8972 |
0.20% |
| 2025-03-17 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8954 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8967 |
0.74% |
| 2025-03-13 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8901 |
-0.26% |
| 2025-03-12 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8924 |
-0.06% |
| 2025-03-11 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8929 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8937 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8944 |
-0.30% |
| 2025-03-06 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8971 |
0.39% |
| 2025-03-05 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8936 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8933 |
0.11% |
| 2025-03-03 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8923 |
-0.03% |
| 2025-02-28 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8926 |
-0.83% |
| 2025-02-27 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9001 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9011 |
0.40% |
| 2025-02-25 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8975 |
-0.21% |
| 2025-02-24 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8994 |
-0.17% |
| 2025-02-21 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9009 |
0.68% |
| 2025-02-20 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8948 |
-0.04% |
| 2025-02-19 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8952 |
0.27% |
| 2025-02-18 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8928 |
-0.62% |
| 2025-02-17 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8984 |
0.03% |
| 2025-02-14 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8981 |
0.21% |
| 2025-02-13 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8962 |
-0.37% |
| 2025-02-12 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8995 |
0.59% |
| 2025-02-11 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8942 |
-0.25% |
| 2025-02-10 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8964 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8961 |
0.49% |
| 2025-02-06 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8917 |
0.25% |
| 2025-02-05 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8895 |
-0.04% |
| 2025-01-27 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8899 |
0.09% |
| 2025-01-24 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8891 |
0.30% |
| 2025-01-23 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8864 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8856 |
-0.26% |
| 2025-01-21 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8879 |
-0.07% |
| 2025-01-20 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8885 |
0.10% |
| 2025-01-17 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8876 |
0.05% |
| 2025-01-16 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8872 |
0.16% |
| 2025-01-15 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8858 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8867 |
0.64% |
| 2025-01-13 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8811 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8826 |
-0.55% |
| 2025-01-09 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8875 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8871 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8876 |
0.17% |
| 2025-01-06 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8861 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8854 |
-0.34% |
| 2025-01-02 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.8884 |
-0.62% |
