今年以来富安达稳健配置6个月持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围富安达稳健配置6个月持有期混合015047净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9422 |
-0.02% |
| 2026-09-16 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9424 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9429 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9434 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9432 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9441 |
0.12% |
| 2026-09-09 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9430 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9429 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9424 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9418 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9421 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9420 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9436 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9450 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9435 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9444 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9427 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9397 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9402 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9444 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9416 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9421 |
-0.99% |
| 2026-08-18 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9515 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9523 |
0.43% |
| 2026-08-14 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9482 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9469 |
-0.39% |
| 2026-08-12 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9506 |
0.24% |
| 2026-08-11 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9483 |
-0.41% |
| 2026-08-10 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9522 |
0.24% |
| 2026-08-07 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9499 |
0.45% |
| 2026-08-06 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9456 |
0.16% |
| 2026-08-05 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9441 |
0.89% |
| 2026-08-04 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9358 |
0.66% |
| 2026-08-03 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9297 |
-0.33% |
| 2026-07-31 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9328 |
0.60% |
| 2026-07-30 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9272 |
-0.66% |
| 2026-07-29 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9334 |
0.21% |
| 2026-07-28 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9314 |
-0.95% |
| 2026-07-27 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9403 |
0.77% |
| 2026-07-24 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9331 |
-0.90% |
| 2026-07-23 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9416 |
0.29% |
| 2026-07-22 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9389 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9385 |
1.16% |
| 2026-07-20 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9277 |
0.56% |
| 2026-07-17 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9225 |
-1.07% |
| 2026-07-16 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9325 |
-0.22% |
| 2026-07-15 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9346 |
-0.14% |
| 2026-07-14 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9359 |
0.53% |
| 2026-07-13 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9310 |
-0.63% |
| 2026-07-10 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9369 |
-0.54% |
| 2026-07-09 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9420 |
0.53% |
| 2026-07-08 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9370 |
-0.40% |
| 2026-07-07 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9408 |
-0.43% |
| 2026-07-06 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9449 |
-0.05% |
| 2026-07-03 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9454 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9402 |
-0.59% |
| 2026-07-01 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9458 |
-0.23% |
| 2026-06-30 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9480 |
0.45% |
| 2026-06-29 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9438 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9424 |
-0.87% |
| 2026-06-25 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9507 |
0.17% |
| 2026-06-24 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9491 |
0.21% |
| 2026-06-23 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9471 |
-0.87% |
| 2026-06-22 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9554 |
0.37% |
| 2026-06-18 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9519 |
-0.03% |
| 2026-06-17 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9522 |
0.24% |
| 2026-06-16 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9499 |
-0.05% |
| 2026-06-15 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9504 |
0.83% |
| 2026-06-12 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9426 |
0.40% |
| 2026-06-11 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9388 |
-0.15% |
| 2026-06-10 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9402 |
-0.44% |
| 2026-06-09 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9444 |
0.41% |
| 2026-06-08 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9405 |
-0.87% |
| 2026-06-05 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9488 |
-0.75% |
| 2026-06-04 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9560 |
0.08% |
| 2026-06-03 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9552 |
0.05% |
| 2026-06-02 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9547 |
0.55% |
| 2026-06-01 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9495 |
-0.04% |
| 2026-05-29 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9499 |
-0.29% |
| 2026-05-28 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9527 |
0.15% |
| 2026-05-27 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9513 |
-0.43% |
| 2026-05-26 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9554 |
0.17% |
| 2026-05-25 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9538 |
0.42% |
| 2026-05-22 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9498 |
0.38% |
| 2026-05-21 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9462 |
-0.34% |
| 2026-05-20 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9494 |
-0.07% |
| 2026-05-19 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9501 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9498 |
-0.02% |
| 2026-05-15 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9500 |
-0.25% |
| 2026-05-14 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9524 |
-0.55% |
| 2026-05-13 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9577 |
0.27% |
| 2026-05-12 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9551 |
-0.02% |
| 2026-05-11 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9553 |
0.33% |
| 2026-05-08 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9522 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9486 |
-0.25% |
| 2026-04-29 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9510 |
0.31% |
| 2026-04-28 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9481 |
-0.07% |
| 2026-04-27 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9488 |
0.11% |
| 2026-04-24 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9478 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9491 |
-0.14% |
| 2026-04-22 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9504 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9497 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9495 |
-0.02% |
| 2026-04-17 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9497 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9496 |
0.20% |
| 2026-04-15 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9477 |
-0.19% |
| 2026-04-14 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9495 |
0.30% |
| 2026-04-13 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9467 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9459 |
0.20% |
| 2026-04-09 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9440 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9441 |
0.87% |
| 2026-04-07 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9360 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9349 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9356 |
-0.29% |
| 2026-04-01 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9383 |
0.50% |
| 2026-03-31 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9336 |
-0.14% |
| 2026-03-30 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9349 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9337 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9322 |
-0.22% |
| 2026-03-25 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9343 |
0.49% |
| 2026-03-24 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9297 |
0.42% |
| 2026-03-23 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9258 |
-0.69% |
| 2026-03-20 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9322 |
-0.18% |
| 2026-03-19 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9339 |
-0.67% |
| 2026-03-18 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9402 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9400 |
-0.36% |
| 2026-03-16 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9434 |
-0.25% |
| 2026-03-13 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9458 |
-0.42% |
| 2026-03-12 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9498 |
-0.16% |
| 2026-03-11 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9513 |
0.13% |
| 2026-03-10 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9501 |
0.24% |
| 2026-03-09 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9478 |
-0.52% |
| 2026-03-06 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9528 |
0.15% |
| 2026-03-05 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9514 |
0.27% |
| 2026-03-04 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9488 |
-0.25% |
| 2026-03-03 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9512 |
-0.48% |
| 2026-03-02 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9558 |
0.21% |
| 2026-02-27 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9538 |
0.06% |
| 2026-02-26 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9532 |
-0.10% |
| 2026-02-25 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9542 |
0.18% |
| 2026-02-24 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9525 |
0.31% |
| 2026-02-13 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9496 |
-0.42% |
| 2026-02-12 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9536 |
0.18% |
| 2026-02-11 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9519 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9510 |
-0.07% |
| 2026-02-09 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9517 |
0.34% |
| 2026-02-06 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9485 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9484 |
-0.30% |
| 2026-02-04 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9513 |
0.14% |
| 2026-02-03 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9500 |
0.40% |
| 2026-02-02 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9462 |
-0.82% |
| 2026-01-30 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9540 |
-0.51% |
| 2026-01-29 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9589 |
-0.05% |
| 2026-01-28 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9594 |
0.36% |
| 2026-01-27 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9560 |
0.08% |
| 2026-01-26 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9552 |
0.05% |
| 2026-01-23 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9547 |
0.18% |
| 2026-01-22 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9530 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9528 |
0.33% |
| 2026-01-20 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9497 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9495 |
0.14% |
| 2026-01-16 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9482 |
-0.01% |
| 2026-01-15 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9483 |
0.16% |
| 2026-01-14 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9468 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9463 |
-0.18% |
| 2026-01-12 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9480 |
0.15% |
| 2026-01-09 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9466 |
0.11% |
| 2026-01-08 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9456 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9470 |
-0.16% |
| 2026-01-06 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9485 |
0.27% |
| 2026-01-05 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9459 |
0.32% |
