近一月富安达稳健配置6个月持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围富安达稳健配置6个月持有期混合015047净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9424 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9429 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9434 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9432 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9441 |
0.12% |
| 2026-09-09 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9430 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9429 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9424 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9418 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9421 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9420 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9436 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9450 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9435 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9444 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9427 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9397 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9402 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9444 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9416 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9421 |
-0.99% |
| 2026-08-18 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9515 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9523 |
0.43% |
