今年以来华安德国(DAX)联接(QDII)C|华安国际龙头(DAX)ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围华安德国(DAX)联接(QDII)C015016净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9537 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9642 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9785 |
0.66% |
| 2026-09-10 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9656 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9799 |
-1.62% |
| 2026-09-08 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0120 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0100 |
-0.23% |
| 2026-09-04 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0147 |
0.38% |
| 2026-09-03 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0071 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9968 |
-0.63% |
| 2026-09-01 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0095 |
-0.98% |
| 2026-08-31 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0293 |
-1.52% |
| 2026-08-28 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0602 |
0.66% |
| 2026-08-27 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0466 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0426 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0409 |
0.49% |
| 2026-08-24 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0310 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0343 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0211 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0177 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0216 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0343 |
-0.04% |
| 2026-08-14 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0352 |
0.51% |
| 2026-08-13 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0248 |
-0.22% |
| 2026-08-12 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0292 |
-0.29% |
| 2026-08-11 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0352 |
0.22% |
| 2026-08-10 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0308 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0276 |
0.50% |
| 2026-08-06 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0176 |
0.21% |
| 2026-08-05 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0133 |
-0.18% |
| 2026-08-04 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0170 |
0.60% |
| 2026-08-03 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0049 |
1.57% |
| 2026-07-31 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9734 |
0.40% |
| 2026-07-30 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9655 |
1.03% |
| 2026-07-29 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9453 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9444 |
0.21% |
| 2026-07-27 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9404 |
1.03% |
| 2026-07-24 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9206 |
1.09% |
| 2026-07-23 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.8997 |
-1.45% |
| 2026-07-22 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9273 |
0.47% |
| 2026-07-21 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9182 |
0.41% |
| 2026-07-20 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9103 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9108 |
-0.37% |
| 2026-07-16 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9179 |
-0.10% |
| 2026-07-15 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9198 |
-0.40% |
| 2026-07-14 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9275 |
0.08% |
| 2026-07-13 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9259 |
-0.21% |
| 2026-07-10 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9300 |
-0.16% |
| 2026-07-09 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9331 |
0.93% |
| 2026-07-08 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9153 |
-2.36% |
| 2026-07-07 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9605 |
-1.22% |
| 2026-07-06 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9844 |
0.24% |
| 2026-07-03 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9797 |
1.04% |
| 2026-07-02 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9593 |
1.74% |
| 2026-07-01 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9253 |
0.07% |
| 2026-06-30 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9240 |
1.51% |
| 2026-06-29 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.8950 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.8949 |
-1.18% |
| 2026-06-25 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9172 |
0.86% |
| 2026-06-24 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9008 |
-0.88% |
| 2026-06-23 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9176 |
-1.16% |
| 2026-06-22 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9399 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9394 |
-0.36% |
| 2026-06-17 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9464 |
0.25% |
| 2026-06-16 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9415 |
-0.01% |
| 2026-06-15 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9416 |
1.11% |
| 2026-06-12 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9202 |
1.78% |
| 2026-06-11 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.8860 |
0.08% |
| 2026-06-10 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.8844 |
-0.92% |
| 2026-06-09 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9019 |
-0.80% |
| 2026-06-08 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9173 |
-1.06% |
| 2026-06-05 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9378 |
-0.70% |
| 2026-06-04 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9514 |
0.47% |
| 2026-06-03 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9423 |
-1.34% |
| 2026-06-02 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9683 |
0.39% |
| 2026-06-01 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9606 |
-0.44% |
| 2026-05-29 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9693 |
0.07% |
| 2026-05-28 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9679 |
-0.47% |
| 2026-05-27 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9771 |
-0.03% |
| 2026-05-26 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9776 |
-0.83% |
| 2026-05-25 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9942 |
1.95% |
| 2026-05-22 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9554 |
1.01% |
| 2026-05-21 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9358 |
-0.46% |
| 2026-05-20 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9448 |
1.00% |
| 2026-05-19 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9254 |
0.55% |
| 2026-05-18 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9149 |
1.08% |
| 2026-05-15 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.8943 |
-2.36% |
| 2026-05-14 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9390 |
1.00% |
| 2026-05-13 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9197 |
0.35% |
| 2026-05-12 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9130 |
-1.46% |
| 2026-05-11 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9410 |
0.18% |
| 2026-05-08 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9375 |
-1.49% |
| 2026-05-07 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9664 |
-0.83% |
| 2026-04-29 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9175 |
-0.27% |
| 2026-04-28 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9226 |
-0.22% |
| 2026-04-27 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9269 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9285 |
-0.24% |
| 2026-04-23 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9332 |
-0.35% |
| 2026-04-22 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9400 |
-0.52% |
| 2026-04-21 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9502 |
-0.39% |
| 2026-04-20 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9579 |
-1.33% |
| 2026-04-17 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9839 |
1.92% |
| 2026-04-16 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9459 |
0.46% |
| 2026-04-15 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9369 |
0.24% |
| 2026-04-14 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9323 |
1.63% |
| 2026-04-13 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9009 |
-0.29% |
| 2026-04-10 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9064 |
0.33% |
| 2026-04-09 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9001 |
-1.33% |
| 2026-04-08 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9254 |
5.09% |
| 2026-04-07 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.8274 |
-1.13% |
| 2026-04-03 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.8482 |
-0.32% |
| 2026-04-02 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.8541 |
-0.53% |
| 2026-04-01 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.8639 |
2.97% |
| 2026-03-31 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.8086 |
0.21% |
| 2026-03-30 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.8048 |
0.89% |
| 2026-03-27 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.7889 |
-1.41% |
| 2026-03-26 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.8141 |
-1.66% |
| 2026-03-25 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.8442 |
1.37% |
| 2026-03-24 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.8189 |
0.19% |
| 2026-03-23 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.8154 |
1.07% |
| 2026-03-20 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.7959 |
-1.22% |
| 2026-03-19 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.8178 |
-3.04% |
| 2026-03-18 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.8731 |
-0.67% |
| 2026-03-17 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.8858 |
0.95% |
| 2026-03-16 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.8680 |
-0.11% |
| 2026-03-13 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.8700 |
-0.73% |
| 2026-03-12 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.8838 |
-0.64% |
| 2026-03-11 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.8959 |
-1.52% |
| 2026-03-10 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9247 |
2.62% |
| 2026-03-09 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.8742 |
-1.20% |
| 2026-03-06 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.8966 |
-1.18% |
| 2026-03-05 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9189 |
-1.35% |
| 2026-03-04 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9449 |
1.04% |
| 2026-03-03 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9247 |
-3.75% |
| 2026-03-02 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9969 |
-2.50% |
| 2026-02-27 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0469 |
-0.29% |
| 2026-02-26 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0529 |
0.53% |
| 2026-02-25 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0420 |
0.28% |
| 2026-02-24 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0363 |
-0.26% |
| 2026-02-13 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0417 |
0.10% |
| 2026-02-12 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0397 |
-0.24% |
| 2026-02-11 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0447 |
-0.61% |
| 2026-02-10 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0572 |
0.38% |
| 2026-02-09 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0495 |
1.20% |
| 2026-02-06 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0251 |
0.73% |
| 2026-02-05 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0104 |
-0.53% |
| 2026-02-04 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0211 |
-0.70% |
| 2026-02-03 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0354 |
-0.57% |
| 2026-02-02 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0470 |
0.35% |
| 2026-01-30 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0399 |
0.75% |
| 2026-01-29 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0246 |
-2.05% |
| 2026-01-28 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0661 |
0.44% |
| 2026-01-27 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0570 |
0.12% |
| 2026-01-26 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0545 |
0.76% |
| 2026-01-23 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0390 |
0.52% |
| 2026-01-22 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0285 |
0.88% |
| 2026-01-21 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0107 |
0.07% |
| 2026-01-20 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0092 |
-0.87% |
| 2026-01-19 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0267 |
-1.23% |
| 2026-01-16 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0517 |
-0.48% |
| 2026-01-15 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0615 |
0.12% |
| 2026-01-14 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0591 |
-0.52% |
| 2026-01-13 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0698 |
0.13% |
| 2026-01-12 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0671 |
0.35% |
| 2026-01-09 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0599 |
0.27% |
| 2026-01-08 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0544 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0552 |
0.75% |
| 2026-01-06 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0399 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0404 |
1.04% |
