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华安德国(DAX)联接(QDII)C(华安国际龙头(DAX)ETF联接C)基金净值查询(015016)

近一季华安德国(DAX)联接(QDII)C|华安国际龙头(DAX)ETF联接C基金净值查询
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查询指定日期范围华安德国(DAX)联接(QDII)C015016净值及计算阶段收益
近一季015016基金累计收益率4.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9642 -0.72%
2026-09-11 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9785 0.66%
2026-09-10 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9656 -0.72%
2026-09-09 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9799 -1.62%
2026-09-08 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0120 0.10%
2026-09-07 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0100 -0.23%
2026-09-04 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0147 0.38%
2026-09-03 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0071 0.52%
2026-09-02 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9968 -0.63%
2026-09-01 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0095 -0.98%
2026-08-31 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0293 -1.52%
2026-08-28 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0602 0.66%
2026-08-27 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0466 0.20%
2026-08-26 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0426 0.08%
2026-08-25 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0409 0.49%
2026-08-24 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0310 -0.16%
2026-08-21 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0343 0.65%
2026-08-20 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0211 0.17%
2026-08-19 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0177 -0.19%
2026-08-18 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0216 -0.62%
2026-08-17 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0343 -0.04%
2026-08-14 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0352 0.51%
2026-08-13 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0248 -0.22%
2026-08-12 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0292 -0.29%
2026-08-11 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0352 0.22%
2026-08-10 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0308 0.16%
2026-08-07 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0276 0.50%
2026-08-06 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0176 0.21%
2026-08-05 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0133 -0.18%
2026-08-04 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0170 0.60%
2026-08-03 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0049 1.57%
2026-07-31 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9734 0.40%
2026-07-30 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9655 1.03%
2026-07-29 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9453 0.05%
2026-07-28 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9444 0.21%
2026-07-27 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9404 1.03%
2026-07-24 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9206 1.09%
2026-07-23 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.8997 -1.45%
2026-07-22 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9273 0.47%
2026-07-21 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9182 0.41%
2026-07-20 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9103 -0.03%
2026-07-17 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9108 -0.37%
2026-07-16 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9179 -0.10%
2026-07-15 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9198 -0.40%
2026-07-14 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9275 0.08%
2026-07-13 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9259 -0.21%
2026-07-10 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9300 -0.16%
2026-07-09 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9331 0.93%
2026-07-08 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9153 -2.36%
2026-07-07 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9605 -1.22%
2026-07-06 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9844 0.24%
2026-07-03 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9797 1.04%
2026-07-02 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9593 1.74%
2026-07-01 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9253 0.07%
2026-06-30 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9240 1.51%
2026-06-29 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.8950 0.01%
2026-06-26 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.8949 -1.18%
2026-06-25 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9172 0.86%
2026-06-24 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9008 -0.88%
2026-06-23 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9176 -1.16%
2026-06-22 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9399 0.03%
2026-06-18 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9394 -0.36%
2026-06-17 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9464 0.25%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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