近一年中欧量化动力混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧量化动力混合C015007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧量化动力混合C |
1.3000 |
1.00% |
| 2026-09-15 |
中欧量化动力混合C |
1.2871 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
中欧量化动力混合C |
1.2948 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
中欧量化动力混合C |
1.2947 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
中欧量化动力混合C |
1.3161 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
中欧量化动力混合C |
1.3262 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
中欧量化动力混合C |
1.3269 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
中欧量化动力混合C |
1.3242 |
1.12% |
| 2026-09-04 |
中欧量化动力混合C |
1.3095 |
-0.67% |
| 2026-09-03 |
中欧量化动力混合C |
1.3183 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
中欧量化动力混合C |
1.3189 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
中欧量化动力混合C |
1.3359 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
中欧量化动力混合C |
1.3444 |
1.04% |
| 2026-08-28 |
中欧量化动力混合C |
1.3306 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
中欧量化动力混合C |
1.3362 |
1.83% |
| 2026-08-26 |
中欧量化动力混合C |
1.3122 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
中欧量化动力混合C |
1.3125 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
中欧量化动力混合C |
1.3153 |
-2.56% |
| 2026-08-21 |
中欧量化动力混合C |
1.3498 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
中欧量化动力混合C |
1.3444 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
中欧量化动力混合C |
1.3325 |
-5.07% |
| 2026-08-18 |
中欧量化动力混合C |
1.4037 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
中欧量化动力混合C |
1.4112 |
2.32% |
| 2026-08-14 |
中欧量化动力混合C |
1.3792 |
0.79% |
| 2026-08-13 |
中欧量化动力混合C |
1.3684 |
-1.26% |
| 2026-08-12 |
中欧量化动力混合C |
1.3858 |
1.26% |
| 2026-08-11 |
中欧量化动力混合C |
1.3685 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
中欧量化动力混合C |
1.3773 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
中欧量化动力混合C |
1.3747 |
2.56% |
| 2026-08-06 |
中欧量化动力混合C |
1.3404 |
0.72% |
| 2026-08-05 |
中欧量化动力混合C |
1.3308 |
2.96% |
| 2026-08-04 |
中欧量化动力混合C |
1.2926 |
3.07% |
| 2026-08-03 |
中欧量化动力混合C |
1.2541 |
-1.72% |
| 2026-07-31 |
中欧量化动力混合C |
1.2760 |
1.75% |
| 2026-07-30 |
中欧量化动力混合C |
1.2541 |
-3.29% |
| 2026-07-29 |
中欧量化动力混合C |
1.2967 |
-0.05% |
| 2026-07-28 |
中欧量化动力混合C |
1.2974 |
-3.26% |
| 2026-07-27 |
中欧量化动力混合C |
1.3411 |
2.14% |
| 2026-07-24 |
中欧量化动力混合C |
1.3130 |
-2.45% |
| 2026-07-23 |
中欧量化动力混合C |
1.3460 |
-0.32% |
| 2026-07-22 |
中欧量化动力混合C |
1.3503 |
-0.24% |
| 2026-07-21 |
中欧量化动力混合C |
1.3535 |
3.38% |
| 2026-07-20 |
中欧量化动力混合C |
1.3093 |
-1.57% |
| 2026-07-17 |
中欧量化动力混合C |
1.3302 |
-5.71% |
| 2026-07-16 |
中欧量化动力混合C |
1.4108 |
-2.50% |
| 2026-07-15 |
中欧量化动力混合C |
1.4470 |
-1.32% |
| 2026-07-14 |
中欧量化动力混合C |
1.4664 |
1.47% |
| 2026-07-13 |
中欧量化动力混合C |
1.4451 |
-3.60% |
| 2026-07-10 |
中欧量化动力混合C |
1.4990 |
-1.90% |
| 2026-07-09 |
中欧量化动力混合C |
1.5280 |
1.56% |
| 2026-07-08 |
中欧量化动力混合C |
1.5046 |
-1.52% |
| 2026-07-07 |
中欧量化动力混合C |
1.5279 |
-1.47% |
| 2026-07-06 |
中欧量化动力混合C |
1.5507 |
-0.45% |
| 2026-07-03 |
中欧量化动力混合C |
1.5577 |
-0.12% |
| 2026-07-02 |
中欧量化动力混合C |
1.5596 |
-2.39% |
| 2026-07-01 |
中欧量化动力混合C |
1.5978 |
-0.21% |
| 2026-06-30 |
中欧量化动力混合C |
1.6012 |
1.59% |
| 2026-06-29 |
中欧量化动力混合C |
1.5762 |
0.18% |
| 2026-06-26 |
中欧量化动力混合C |
1.5734 |
-2.47% |
| 2026-06-25 |
中欧量化动力混合C |
1.6132 |
1.19% |
| 2026-06-24 |
中欧量化动力混合C |
1.5943 |
1.08% |
| 2026-06-23 |
中欧量化动力混合C |
1.5773 |
-2.82% |
| 2026-06-22 |
中欧量化动力混合C |
1.6230 |
1.05% |
| 2026-06-18 |
中欧量化动力混合C |
1.6061 |
1.10% |
| 2026-06-17 |
中欧量化动力混合C |
1.5886 |
0.58% |
| 2026-06-16 |
中欧量化动力混合C |
1.5795 |
1.04% |
| 2026-06-15 |
中欧量化动力混合C |
1.5633 |
3.76% |
| 2026-06-12 |
中欧量化动力混合C |
1.5066 |
0.29% |
| 2026-06-11 |
中欧量化动力混合C |
1.5022 |
-0.23% |
| 2026-06-10 |
中欧量化动力混合C |
1.5057 |
-1.19% |
| 2026-06-09 |
中欧量化动力混合C |
1.5239 |
2.90% |
| 2026-06-08 |
中欧量化动力混合C |
1.4809 |
-2.64% |
| 2026-06-05 |
中欧量化动力混合C |
1.5211 |
-0.92% |
| 2026-06-04 |
中欧量化动力混合C |
1.5353 |
0.85% |
| 2026-06-03 |
中欧量化动力混合C |
1.5224 |
0.19% |
| 2026-06-02 |
中欧量化动力混合C |
1.5195 |
1.52% |
| 2026-06-01 |
中欧量化动力混合C |
1.4968 |
-0.72% |
| 2026-05-29 |
中欧量化动力混合C |
1.5076 |
-2.01% |
| 2026-05-28 |
中欧量化动力混合C |
1.5385 |
1.13% |
| 2026-05-27 |
中欧量化动力混合C |
1.5213 |
-0.97% |
| 2026-05-26 |
中欧量化动力混合C |
1.5362 |
-0.54% |
| 2026-05-25 |
中欧量化动力混合C |
1.5445 |
1.09% |
| 2026-05-22 |
中欧量化动力混合C |
1.5278 |
2.01% |
| 2026-05-21 |
中欧量化动力混合C |
1.4977 |
-1.91% |
| 2026-05-20 |
中欧量化动力混合C |
1.5268 |
0.53% |
| 2026-05-19 |
中欧量化动力混合C |
1.5187 |
0.39% |
| 2026-05-18 |
中欧量化动力混合C |
1.5128 |
-0.41% |
| 2026-05-15 |
中欧量化动力混合C |
1.5191 |
-1.09% |
| 2026-05-14 |
中欧量化动力混合C |
1.5359 |
-1.54% |
| 2026-05-13 |
中欧量化动力混合C |
1.5599 |
2.38% |
| 2026-05-12 |
中欧量化动力混合C |
1.5236 |
0.17% |
| 2026-05-11 |
中欧量化动力混合C |
1.5210 |
2.24% |
| 2026-05-08 |
中欧量化动力混合C |
1.4877 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
中欧量化动力混合C |
1.4247 |
0.25% |
| 2026-04-29 |
中欧量化动力混合C |
1.4212 |
0.52% |
| 2026-04-28 |
中欧量化动力混合C |
1.4139 |
-0.53% |
| 2026-04-27 |
中欧量化动力混合C |
1.4215 |
1.01% |
| 2026-04-24 |
中欧量化动力混合C |
1.4073 |
0.51% |
| 2026-04-23 |
中欧量化动力混合C |
1.4002 |
-1.25% |
| 2026-04-22 |
中欧量化动力混合C |
1.4179 |
1.89% |
| 2026-04-21 |
中欧量化动力混合C |
1.3916 |
0.89% |
| 2026-04-20 |
中欧量化动力混合C |
1.3793 |
0.20% |
| 2026-04-17 |
中欧量化动力混合C |
1.3765 |
0.68% |
| 2026-04-16 |
中欧量化动力混合C |
1.3672 |
2.44% |
| 2026-04-15 |
中欧量化动力混合C |
1.3347 |
-0.95% |
| 2026-04-14 |
中欧量化动力混合C |
1.3475 |
1.44% |
| 2026-04-13 |
中欧量化动力混合C |
1.3284 |
0.24% |
| 2026-04-10 |
中欧量化动力混合C |
1.3252 |
1.63% |
| 2026-04-09 |
中欧量化动力混合C |
1.3040 |
0.89% |
| 2026-04-08 |
中欧量化动力混合C |
1.2925 |
4.11% |
| 2026-04-07 |
中欧量化动力混合C |
1.2415 |
0.48% |
| 2026-04-03 |
中欧量化动力混合C |
1.2356 |
-0.15% |
| 2026-04-02 |
中欧量化动力混合C |
1.2375 |
-1.35% |
| 2026-04-01 |
中欧量化动力混合C |
1.2544 |
2.45% |
| 2026-03-31 |
中欧量化动力混合C |
1.2244 |
-2.02% |
| 2026-03-30 |
中欧量化动力混合C |
1.2496 |
0.77% |
| 2026-03-27 |
中欧量化动力混合C |
1.2401 |
1.35% |
| 2026-03-26 |
中欧量化动力混合C |
1.2236 |
-1.55% |
| 2026-03-25 |
中欧量化动力混合C |
1.2429 |
1.31% |
| 2026-03-24 |
中欧量化动力混合C |
1.2268 |
2.54% |
| 2026-03-23 |
中欧量化动力混合C |
1.1964 |
-3.71% |
| 2026-03-20 |
中欧量化动力混合C |
1.2425 |
-1.00% |
| 2026-03-19 |
中欧量化动力混合C |
1.2551 |
-2.50% |
| 2026-03-18 |
中欧量化动力混合C |
1.2873 |
1.72% |
| 2026-03-17 |
中欧量化动力混合C |
1.2655 |
-2.07% |
| 2026-03-16 |
中欧量化动力混合C |
1.2923 |
0.04% |
| 2026-03-13 |
中欧量化动力混合C |
1.2918 |
-1.31% |
| 2026-03-12 |
中欧量化动力混合C |
1.3089 |
-1.32% |
| 2026-03-11 |
中欧量化动力混合C |
1.3264 |
-0.11% |
| 2026-03-10 |
中欧量化动力混合C |
1.3278 |
1.97% |
| 2026-03-09 |
中欧量化动力混合C |
1.3022 |
-0.69% |
| 2026-03-06 |
中欧量化动力混合C |
1.3112 |
1.07% |
| 2026-03-05 |
中欧量化动力混合C |
1.2973 |
1.03% |
| 2026-03-04 |
中欧量化动力混合C |
1.2841 |
-0.59% |
| 2026-03-03 |
中欧量化动力混合C |
1.2917 |
-3.21% |
| 2026-03-02 |
中欧量化动力混合C |
1.3346 |
-0.66% |
| 2026-02-27 |
中欧量化动力混合C |
1.3435 |
-0.04% |
| 2026-02-26 |
中欧量化动力混合C |
1.3441 |
1.14% |
| 2026-02-25 |
中欧量化动力混合C |
1.3290 |
1.03% |
| 2026-02-24 |
中欧量化动力混合C |
1.3154 |
0.77% |
| 2026-02-13 |
中欧量化动力混合C |
1.3053 |
-1.17% |
| 2026-02-12 |
中欧量化动力混合C |
1.3208 |
0.28% |
| 2026-02-11 |
中欧量化动力混合C |
1.3171 |
-0.37% |
| 2026-02-10 |
中欧量化动力混合C |
1.3220 |
-0.23% |
| 2026-02-09 |
中欧量化动力混合C |
1.3250 |
1.59% |
| 2026-02-06 |
中欧量化动力混合C |
1.3042 |
-0.52% |
| 2026-02-05 |
中欧量化动力混合C |
1.3110 |
-0.87% |
| 2026-02-04 |
中欧量化动力混合C |
1.3225 |
-0.61% |
| 2026-02-03 |
中欧量化动力混合C |
1.3306 |
2.42% |
| 2026-02-02 |
中欧量化动力混合C |
1.2992 |
-2.64% |
| 2026-01-30 |
中欧量化动力混合C |
1.3344 |
-0.51% |
| 2026-01-29 |
中欧量化动力混合C |
1.3413 |
-0.56% |
| 2026-01-28 |
中欧量化动力混合C |
1.3489 |
0.16% |
| 2026-01-27 |
中欧量化动力混合C |
1.3468 |
0.56% |
| 2026-01-26 |
中欧量化动力混合C |
1.3393 |
-0.62% |
| 2026-01-23 |
中欧量化动力混合C |
1.3476 |
1.47% |
| 2026-01-22 |
中欧量化动力混合C |
1.3281 |
0.48% |
| 2026-01-21 |
中欧量化动力混合C |
1.3217 |
1.22% |
| 2026-01-20 |
中欧量化动力混合C |
1.3058 |
-1.47% |
| 2026-01-19 |
中欧量化动力混合C |
1.3253 |
1.04% |
| 2026-01-16 |
中欧量化动力混合C |
1.3117 |
0.23% |
| 2026-01-15 |
中欧量化动力混合C |
1.3087 |
0.61% |
| 2026-01-14 |
中欧量化动力混合C |
1.3008 |
1.12% |
| 2026-01-13 |
中欧量化动力混合C |
1.2864 |
-0.40% |
| 2026-01-12 |
中欧量化动力混合C |
1.2916 |
0.27% |
| 2026-01-09 |
中欧量化动力混合C |
1.2881 |
0.75% |
| 2026-01-08 |
中欧量化动力混合C |
1.2785 |
0.66% |
| 2026-01-07 |
中欧量化动力混合C |
1.2701 |
1.04% |
| 2026-01-06 |
中欧量化动力混合C |
1.2570 |
1.59% |
| 2026-01-05 |
中欧量化动力混合C |
1.2373 |
3.19% |
| 2025-12-31 |
中欧量化动力混合C |
1.1991 |
-0.32% |
| 2025-12-30 |
中欧量化动力混合C |
1.2030 |
0.16% |
| 2025-12-29 |
中欧量化动力混合C |
1.2011 |
0.37% |
| 2025-12-26 |
中欧量化动力混合C |
1.1967 |
0.66% |
| 2025-12-25 |
中欧量化动力混合C |
1.1888 |
0.55% |
| 2025-12-24 |
中欧量化动力混合C |
1.1823 |
1.80% |
| 2025-12-23 |
中欧量化动力混合C |
1.1614 |
0.59% |
| 2025-12-22 |
中欧量化动力混合C |
1.1546 |
2.21% |
| 2025-12-19 |
中欧量化动力混合C |
1.1296 |
1.04% |
| 2025-12-18 |
中欧量化动力混合C |
1.1180 |
-1.14% |
| 2025-12-17 |
中欧量化动力混合C |
1.1309 |
2.08% |
| 2025-12-16 |
中欧量化动力混合C |
1.1079 |
-1.48% |
| 2025-12-15 |
中欧量化动力混合C |
1.1245 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
中欧量化动力混合C |
1.1279 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
中欧量化动力混合C |
1.1214 |
-0.95% |
| 2025-12-10 |
中欧量化动力混合C |
1.1321 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
中欧量化动力混合C |
1.1299 |
-0.43% |
| 2025-12-08 |
中欧量化动力混合C |
1.1348 |
0.57% |
| 2025-12-05 |
中欧量化动力混合C |
1.1284 |
1.08% |
| 2025-12-04 |
中欧量化动力混合C |
1.1163 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
中欧量化动力混合C |
1.1165 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
中欧量化动力混合C |
1.1198 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
中欧量化动力混合C |
1.1240 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
中欧量化动力混合C |
1.1174 |
0.73% |
| 2025-11-27 |
中欧量化动力混合C |
1.1093 |
0.30% |
| 2025-11-26 |
中欧量化动力混合C |
1.1060 |
0.50% |
| 2025-11-25 |
中欧量化动力混合C |
1.1005 |
1.09% |
| 2025-11-24 |
中欧量化动力混合C |
1.0886 |
0.81% |
| 2025-11-21 |
中欧量化动力混合C |
1.0799 |
-3.28% |
| 2025-11-20 |
中欧量化动力混合C |
1.1165 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
中欧量化动力混合C |
1.1206 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
中欧量化动力混合C |
1.1234 |
-0.98% |
| 2025-11-17 |
中欧量化动力混合C |
1.1345 |
-0.60% |
| 2025-11-14 |
中欧量化动力混合C |
1.1413 |
-1.27% |
| 2025-11-13 |
中欧量化动力混合C |
1.1560 |
1.27% |
| 2025-11-12 |
中欧量化动力混合C |
1.1415 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
中欧量化动力混合C |
1.1409 |
-0.35% |
| 2025-11-10 |
中欧量化动力混合C |
1.1449 |
0.25% |
| 2025-11-07 |
中欧量化动力混合C |
1.1420 |
-0.45% |
| 2025-11-06 |
中欧量化动力混合C |
1.1472 |
1.34% |
| 2025-11-05 |
中欧量化动力混合C |
1.1320 |
0.43% |
| 2025-11-04 |
中欧量化动力混合C |
1.1271 |
-1.37% |
| 2025-11-03 |
中欧量化动力混合C |
1.1428 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
中欧量化动力混合C |
1.1408 |
-0.51% |
| 2025-10-30 |
中欧量化动力混合C |
1.1467 |
-0.98% |
| 2025-10-29 |
中欧量化动力混合C |
1.1580 |
1.07% |
| 2025-10-28 |
中欧量化动力混合C |
1.1457 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
中欧量化动力混合C |
1.1490 |
1.47% |
| 2025-10-24 |
中欧量化动力混合C |
1.1324 |
1.30% |
| 2025-10-23 |
中欧量化动力混合C |
1.1179 |
-0.11% |
| 2025-10-22 |
中欧量化动力混合C |
1.1191 |
-0.52% |
| 2025-10-21 |
中欧量化动力混合C |
1.1250 |
1.69% |
| 2025-10-20 |
中欧量化动力混合C |
1.1063 |
1.03% |
| 2025-10-17 |
中欧量化动力混合C |
1.0950 |
-2.61% |
| 2025-10-16 |
中欧量化动力混合C |
1.1243 |
-0.62% |
| 2025-10-15 |
中欧量化动力混合C |
1.1313 |
1.97% |
| 2025-10-14 |
中欧量化动力混合C |
1.1094 |
-2.05% |
| 2025-10-13 |
中欧量化动力混合C |
1.1326 |
-0.86% |
| 2025-10-10 |
中欧量化动力混合C |
1.1424 |
-1.29% |
| 2025-10-09 |
中欧量化动力混合C |
1.1573 |
0.73% |
| 2025-09-30 |
中欧量化动力混合C |
1.1489 |
0.59% |
| 2025-09-29 |
中欧量化动力混合C |
1.1422 |
1.53% |
| 2025-09-26 |
中欧量化动力混合C |
1.1250 |
-1.20% |
| 2025-09-25 |
中欧量化动力混合C |
1.1387 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
中欧量化动力混合C |
1.1379 |
1.34% |
| 2025-09-23 |
中欧量化动力混合C |
1.1228 |
-1.04% |
| 2025-09-22 |
中欧量化动力混合C |
1.1346 |
0.57% |
| 2025-09-19 |
中欧量化动力混合C |
1.1282 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
中欧量化动力混合C |
1.1285 |
-1.07% |
| 2025-09-17 |
中欧量化动力混合C |
1.1407 |
0.57% |
