近一季中欧量化动力混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧量化动力混合C015007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧量化动力混合C |
1.3000 |
1.00% |
| 2026-09-15 |
中欧量化动力混合C |
1.2871 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
中欧量化动力混合C |
1.2948 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
中欧量化动力混合C |
1.2947 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
中欧量化动力混合C |
1.3161 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
中欧量化动力混合C |
1.3262 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
中欧量化动力混合C |
1.3269 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
中欧量化动力混合C |
1.3242 |
1.12% |
| 2026-09-04 |
中欧量化动力混合C |
1.3095 |
-0.67% |
| 2026-09-03 |
中欧量化动力混合C |
1.3183 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
中欧量化动力混合C |
1.3189 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
中欧量化动力混合C |
1.3359 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
中欧量化动力混合C |
1.3444 |
1.04% |
| 2026-08-28 |
中欧量化动力混合C |
1.3306 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
中欧量化动力混合C |
1.3362 |
1.83% |
| 2026-08-26 |
中欧量化动力混合C |
1.3122 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
中欧量化动力混合C |
1.3125 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
中欧量化动力混合C |
1.3153 |
-2.56% |
| 2026-08-21 |
中欧量化动力混合C |
1.3498 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
中欧量化动力混合C |
1.3444 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
中欧量化动力混合C |
1.3325 |
-5.07% |
| 2026-08-18 |
中欧量化动力混合C |
1.4037 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
中欧量化动力混合C |
1.4112 |
2.32% |
| 2026-08-14 |
中欧量化动力混合C |
1.3792 |
0.79% |
| 2026-08-13 |
中欧量化动力混合C |
1.3684 |
-1.26% |
| 2026-08-12 |
中欧量化动力混合C |
1.3858 |
1.26% |
| 2026-08-11 |
中欧量化动力混合C |
1.3685 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
中欧量化动力混合C |
1.3773 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
中欧量化动力混合C |
1.3747 |
2.56% |
| 2026-08-06 |
中欧量化动力混合C |
1.3404 |
0.72% |
| 2026-08-05 |
中欧量化动力混合C |
1.3308 |
2.96% |
| 2026-08-04 |
中欧量化动力混合C |
1.2926 |
3.07% |
| 2026-08-03 |
中欧量化动力混合C |
1.2541 |
-1.72% |
| 2026-07-31 |
中欧量化动力混合C |
1.2760 |
1.75% |
| 2026-07-30 |
中欧量化动力混合C |
1.2541 |
-3.29% |
| 2026-07-29 |
中欧量化动力混合C |
1.2967 |
-0.05% |
| 2026-07-28 |
中欧量化动力混合C |
1.2974 |
-3.26% |
| 2026-07-27 |
中欧量化动力混合C |
1.3411 |
2.14% |
| 2026-07-24 |
中欧量化动力混合C |
1.3130 |
-2.45% |
| 2026-07-23 |
中欧量化动力混合C |
1.3460 |
-0.32% |
| 2026-07-22 |
中欧量化动力混合C |
1.3503 |
-0.24% |
| 2026-07-21 |
中欧量化动力混合C |
1.3535 |
3.38% |
| 2026-07-20 |
中欧量化动力混合C |
1.3093 |
-1.57% |
| 2026-07-17 |
中欧量化动力混合C |
1.3302 |
-5.71% |
| 2026-07-16 |
中欧量化动力混合C |
1.4108 |
-2.50% |
| 2026-07-15 |
中欧量化动力混合C |
1.4470 |
-1.32% |
| 2026-07-14 |
中欧量化动力混合C |
1.4664 |
1.47% |
| 2026-07-13 |
中欧量化动力混合C |
1.4451 |
-3.60% |
| 2026-07-10 |
中欧量化动力混合C |
1.4990 |
-1.90% |
| 2026-07-09 |
中欧量化动力混合C |
1.5280 |
1.56% |
| 2026-07-08 |
中欧量化动力混合C |
1.5046 |
-1.52% |
| 2026-07-07 |
中欧量化动力混合C |
1.5279 |
-1.47% |
| 2026-07-06 |
中欧量化动力混合C |
1.5507 |
-0.45% |
| 2026-07-03 |
中欧量化动力混合C |
1.5577 |
-0.12% |
| 2026-07-02 |
中欧量化动力混合C |
1.5596 |
-2.39% |
| 2026-07-01 |
中欧量化动力混合C |
1.5978 |
-0.21% |
| 2026-06-30 |
中欧量化动力混合C |
1.6012 |
1.59% |
| 2026-06-29 |
中欧量化动力混合C |
1.5762 |
0.18% |
| 2026-06-26 |
中欧量化动力混合C |
1.5734 |
-2.47% |
| 2026-06-25 |
中欧量化动力混合C |
1.6132 |
1.19% |
| 2026-06-24 |
中欧量化动力混合C |
1.5943 |
1.08% |
| 2026-06-23 |
中欧量化动力混合C |
1.5773 |
-2.82% |
| 2026-06-22 |
中欧量化动力混合C |
1.6230 |
1.05% |
| 2026-06-18 |
中欧量化动力混合C |
1.6061 |
1.10% |
| 2026-06-17 |
中欧量化动力混合C |
1.5886 |
0.58% |
