近一季中欧量化动力混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧量化动力混合C015007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
中欧量化动力混合C |
0.8507 |
-0.19% |
| 2024-05-10 |
中欧量化动力混合C |
0.8523 |
-0.51% |
| 2024-05-09 |
中欧量化动力混合C |
0.8567 |
1.25% |
| 2024-05-08 |
中欧量化动力混合C |
0.8461 |
-1.03% |
| 2024-05-07 |
中欧量化动力混合C |
0.8549 |
-0.01% |
| 2024-05-06 |
中欧量化动力混合C |
0.8550 |
2.30% |
| 2024-04-30 |
中欧量化动力混合C |
0.8358 |
-0.07% |
| 2024-04-29 |
中欧量化动力混合C |
0.8364 |
0.90% |
| 2024-04-26 |
中欧量化动力混合C |
0.8289 |
1.13% |
| 2024-04-25 |
中欧量化动力混合C |
0.8196 |
-0.16% |
| 2024-04-24 |
中欧量化动力混合C |
0.8209 |
1.03% |
| 2024-04-23 |
中欧量化动力混合C |
0.8125 |
-0.39% |
| 2024-04-22 |
中欧量化动力混合C |
0.8157 |
-0.35% |
| 2024-04-19 |
中欧量化动力混合C |
0.8186 |
-0.39% |
| 2024-04-18 |
中欧量化动力混合C |
0.8218 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
中欧量化动力混合C |
0.8203 |
2.50% |
| 2024-04-16 |
中欧量化动力混合C |
0.8003 |
-2.46% |
| 2024-04-15 |
中欧量化动力混合C |
0.8205 |
-0.05% |
| 2024-04-12 |
中欧量化动力混合C |
0.8209 |
-0.28% |
| 2024-04-11 |
中欧量化动力混合C |
0.8232 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
中欧量化动力混合C |
0.8204 |
-0.91% |
| 2024-04-09 |
中欧量化动力混合C |
0.8279 |
0.44% |
| 2024-04-08 |
中欧量化动力混合C |
0.8243 |
-1.00% |
| 2024-04-03 |
中欧量化动力混合C |
0.8326 |
-0.49% |
| 2024-04-02 |
中欧量化动力混合C |
0.8367 |
-0.12% |
| 2024-04-01 |
中欧量化动力混合C |
0.8377 |
1.36% |
| 2024-03-29 |
中欧量化动力混合C |
0.8265 |
0.62% |
| 2024-03-28 |
中欧量化动力混合C |
0.8214 |
1.13% |
| 2024-03-27 |
中欧量化动力混合C |
0.8122 |
-1.84% |
| 2024-03-26 |
中欧量化动力混合C |
0.8274 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
中欧量化动力混合C |
0.8273 |
-1.17% |
| 2024-03-22 |
中欧量化动力混合C |
0.8371 |
-0.97% |
| 2024-03-21 |
中欧量化动力混合C |
0.8453 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
中欧量化动力混合C |
0.8452 |
0.31% |
| 2024-03-19 |
中欧量化动力混合C |
0.8426 |
-0.72% |
| 2024-03-18 |
中欧量化动力混合C |
0.8487 |
1.34% |
| 2024-03-15 |
中欧量化动力混合C |
0.8375 |
0.71% |
| 2024-03-14 |
中欧量化动力混合C |
0.8316 |
-0.54% |
| 2024-03-13 |
中欧量化动力混合C |
0.8361 |
0.41% |
| 2024-03-12 |
中欧量化动力混合C |
0.8327 |
0.46% |
| 2024-03-11 |
中欧量化动力混合C |
0.8289 |
1.15% |
| 2024-03-08 |
中欧量化动力混合C |
0.8195 |
1.19% |
| 2024-03-07 |
中欧量化动力混合C |
0.8099 |
-0.78% |
| 2024-03-06 |
中欧量化动力混合C |
0.8163 |
0.38% |
| 2024-03-05 |
中欧量化动力混合C |
0.8132 |
-0.74% |
| 2024-03-04 |
中欧量化动力混合C |
0.8193 |
0.52% |
| 2024-03-01 |
中欧量化动力混合C |
0.8151 |
0.85% |
| 2024-02-29 |
中欧量化动力混合C |
0.8082 |
2.80% |
| 2024-02-28 |
中欧量化动力混合C |
0.7862 |
-3.79% |
| 2024-02-27 |
中欧量化动力混合C |
0.8172 |
1.82% |
| 2024-02-26 |
中欧量化动力混合C |
0.8026 |
0.14% |
| 2024-02-23 |
中欧量化动力混合C |
0.8015 |
0.82% |
| 2024-02-22 |
中欧量化动力混合C |
0.7950 |
1.16% |
| 2024-02-21 |
中欧量化动力混合C |
0.7859 |
0.45% |
| 2024-02-20 |
中欧量化动力混合C |
0.7824 |
0.46% |
| 2024-02-19 |
中欧量化动力混合C |
0.7788 |
1.26% |
