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南方信元债券A基金净值查询(014912)

近一季南方信元债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方信元债券014912净值及计算阶段收益
近一季014912基金累计收益率1.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方信元债券 1.0851 0.05%
2026-09-15 南方信元债券 1.0846 0.03%
2026-09-14 南方信元债券 1.0843 0.02%
2026-09-11 南方信元债券 1.0841 -0.03%
2026-09-10 南方信元债券 1.0844 -0.01%
2026-09-09 南方信元债券 1.0845 0.01%
2026-09-08 南方信元债券 1.0844 0.00%
2026-09-07 南方信元债券 1.0844 0.06%
2026-09-04 南方信元债券 1.0837 0.02%
2026-09-03 南方信元债券 1.0835 0.08%
2026-09-02 南方信元债券 1.0826 -0.04%
2026-09-01 南方信元债券 1.0830 0.07%
2026-08-31 南方信元债券 1.0822 0.02%
2026-08-28 南方信元债券 1.0820 -0.02%
2026-08-27 南方信元债券 1.0822 -0.08%
2026-08-26 南方信元债券 1.0831 -0.02%
2026-08-25 南方信元债券 1.0833 0.00%
2026-08-24 南方信元债券 1.0833 0.06%
2026-08-21 南方信元债券 1.0826 -0.02%
2026-08-20 南方信元债券 1.0828 -0.06%
2026-08-19 南方信元债券 1.0835 -0.06%
2026-08-18 南方信元债券 1.0841 0.08%
2026-08-17 南方信元债券 1.0832 0.02%
2026-08-14 南方信元债券 1.0830 0.05%
2026-08-13 南方信元债券 1.0825 0.11%
2026-08-12 南方信元债券 1.0813 0.02%
2026-08-11 南方信元债券 1.0811 0.00%
2026-08-10 南方信元债券 1.0811 0.06%
2026-08-07 南方信元债券 1.0805 0.04%
2026-08-06 南方信元债券 1.0801 0.02%
2026-08-05 南方信元债券 1.0799 0.00%
2026-08-04 南方信元债券 1.0799 0.03%
2026-08-03 南方信元债券 1.0796 0.02%
2026-07-31 南方信元债券 1.0794 0.04%
2026-07-30 南方信元债券 1.0790 0.06%
2026-07-29 南方信元债券 1.0784 -0.01%
2026-07-28 南方信元债券 1.0785 -0.01%
2026-07-27 南方信元债券 1.0786 0.01%
2026-07-24 南方信元债券 1.0785 0.03%
2026-07-23 南方信元债券 1.0782 0.00%
2026-07-22 南方信元债券 1.0782 0.08%
2026-07-21 南方信元债券 1.0773 0.00%
2026-07-20 南方信元债券 1.0773 -0.02%
2026-07-17 南方信元债券 1.0775 0.04%
2026-07-16 南方信元债券 1.0771 -0.01%
2026-07-15 南方信元债券 1.0772 0.03%
2026-07-14 南方信元债券 1.0769 0.01%
2026-07-13 南方信元债券 1.0768 -0.01%
2026-07-10 南方信元债券 1.0769 0.02%
2026-07-09 南方信元债券 1.0767 0.01%
2026-07-08 南方信元债券 1.0766 0.03%
2026-07-07 南方信元债券 1.0763 0.02%
2026-07-06 南方信元债券 1.0761 0.07%
2026-07-03 南方信元债券 1.0754 -0.01%
2026-07-02 南方信元债券 1.0755 0.01%
2026-07-01 南方信元债券 1.0754 -0.09%
2026-06-30 南方信元债券 1.0764 0.00%
2026-06-29 南方信元债券 1.0764 0.07%
2026-06-26 南方信元债券 1.0756 0.02%
2026-06-25 南方信元债券 1.0754 0.07%
2026-06-24 南方信元债券 1.0746 0.00%
2026-06-23 南方信元债券 1.0746 -0.05%
2026-06-22 南方信元债券 1.0751 0.01%
2026-06-18 南方信元债券 1.0750 0.07%
2026-06-17 南方信元债券 1.0743 0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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