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国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)基金盘中实时估值(014715)

国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)基金014715重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300394 天孚通信 1.45% 6.78% 0.0983%
300308 中际旭创 1.32% 12.62% 0.1666%
002463 沪电股份 1.16% 6.59% 0.0764%
002714 牧原股份 1.08% 0.32% 0.0035%
002840 华统股份 1.04% 0.85% 0.0088%
601600 中国铝业 0.72% 2.45% 0.0176%
600132 重庆啤酒 0.66% 4.12% 0.0272%
600760 中航沈飞 0.63% -0.65% -0.0041%
000807 云铝股份 0.60% 2.23% 0.0134%
300624 万兴科技 0.60% 5.76% 0.0346%
重仓股合计:9.26%, 重仓股贡献增长率: 0.4423%, 总持股仓位:0.00%,修正增长率:
国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-24 0.96% 0.15%
2024-04-23 -0.41% -0.05%
2024-04-22 -0.29% 0.04%
2024-04-19 -0.40% -0.01%
2024-04-18 0.20% 0.00%
2024-04-17 0.87% 0.00%
2024-04-15 -0.09% 0.00%
2024-04-12 -0.11% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)基金014715实时估值图
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
国投锐意改革 0.7899 3.7977%
国投核心 0.7884 2.6211%
国投瑞银景气驱动混合A 1.0991 2.4715%
国投瑞银景气驱动混合C 1.0917 2.4715%
国投瑞银策略回报混合A 0.8600 2.2713%
国投瑞银策略回报混合C 0.8517 2.2713%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 0.7874 2.1760%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 0.7831 2.1760%
国投瑞银开放视角精选混合A 0.5972 2.0621%
国投瑞银开放视角精选混合C 0.5897 2.0621%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%
泰达宏利景气领航两年持有混合 0.6892 5.9889%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.3607 5.9832%
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