近一月国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF)014715净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-08 |
国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8274 |
-0.42% |
2024-05-07 |
国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8309 |
0.21% |
2024-05-06 |
国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8292 |
1.07% |
2024-04-30 |
国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8204 |
0.05% |
2024-04-29 |
国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8200 |
0.60% |
2024-04-26 |
国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8151 |
1.02% |
2024-04-25 |
国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8069 |
-0.11% |
2024-04-24 |
国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8078 |
0.96% |
2024-04-23 |
国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8001 |
-0.41% |
2024-04-22 |
国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8034 |
-0.29% |
2024-04-19 |
国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8057 |
-0.40% |
2024-04-18 |
国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8089 |
0.20% |
2024-04-17 |
国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8073 |
0.87% |
2024-04-15 |
国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8139 |
-0.09% |