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平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A基金净值查询(014645)

近一年平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A014645净值及计算阶段收益
近一年014645基金累计收益率-10.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8415 0.67%
2024-04-25 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8359 -0.14%
2024-04-24 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8371 0.65%
2024-04-23 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8317 -0.51%
2024-04-22 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8360 -0.36%
2024-04-19 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8390 -0.32%
2024-04-18 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8417 0.06%
2024-04-17 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8412 0.78%
2024-04-16 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8347 -1.07%
2024-04-15 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8437 -0.13%
2024-04-12 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8448 0.33%
2024-04-11 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8420 0.05%
2024-04-10 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8416 -0.14%
2024-04-09 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8428 0.12%
2024-04-08 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8418 -0.25%
2024-04-03 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8439 0.11%
2023-09-14 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8750 -0.01%
2023-09-13 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8751 -0.42%
2023-09-12 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8788 -0.17%
2023-09-11 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8803 0.47%
2023-09-08 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8762 0.05%
2023-09-07 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8758 -0.88%
2023-09-05 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8831 -0.26%
2023-08-30 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8783 0.40%
2023-08-29 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8748 1.30%
2023-08-28 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8636 0.23%
2023-08-25 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8616 -0.76%
2023-08-24 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8682 0.42%
2023-08-23 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8646 -0.95%
2023-08-22 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8729 0.50%
2023-08-21 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8686 -0.57%
2023-08-18 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8736 -0.92%
2023-08-17 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8817 0.49%
2023-08-16 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8774 -0.79%
2023-08-15 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8844 -0.47%
2023-08-14 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8886 0.09%
2023-08-11 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8878 -1.01%
2023-08-10 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8969 0.13%
2023-08-09 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8957 -0.37%
2023-08-08 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8990 -0.09%
2023-08-07 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8998 -0.32%
2023-08-04 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9027 0.19%
2023-08-03 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9010 0.10%
2023-08-02 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9001 -0.25%
2023-08-01 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9024 -0.10%
2023-07-31 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9033 0.13%
2023-07-28 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9021 0.53%
2023-07-27 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8973 -0.40%
2023-07-26 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9009 -0.31%
2023-07-25 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9037 0.80%
2023-07-24 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8965 -0.01%
2023-07-21 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8966 -0.14%
2023-07-20 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8979 -0.70%
2023-07-19 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9042 -0.11%
2023-07-18 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9052 -0.22%
2023-07-17 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9072 -0.20%
2023-07-14 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9090 0.07%
2023-07-13 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9084 0.55%
2023-07-12 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9034 -0.66%
2023-07-11 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9094 0.34%
2023-07-10 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9063 -0.09%
2023-07-07 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9071 -0.31%
2023-07-06 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9099 -0.31%
2023-07-05 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9127 -0.44%
2023-07-04 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9167 0.08%
2023-07-03 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9160 0.25%
2023-06-30 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9137 0.42%
2023-06-29 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9099 0.18%
2023-06-28 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9083 -0.30%
2023-06-27 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9110 0.62%
2023-06-26 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9054 -1.22%
2023-06-21 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9166 -1.21%
2023-06-20 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9278 0.23%
2023-06-19 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9257 0.30%
2023-06-16 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9229 0.56%
2023-06-15 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9178 0.09%
2023-06-14 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9170 0.24%
2023-06-13 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9148 0.14%
2023-06-12 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9135 -0.01%
2023-06-06 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9103 -1.11%
2023-06-05 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9205 0.22%
2023-06-02 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9185 0.32%
2023-06-01 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9156 0.02%
2023-05-31 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9154 0.03%
2023-05-30 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9151 0.27%
2023-05-29 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9126 -0.02%
2023-05-26 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9128 0.67%
2023-05-25 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9067 -0.24%
2023-05-24 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9089 -0.44%
2023-05-23 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9129 -0.52%
2023-05-22 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9177 0.09%
2023-05-19 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9169 0.25%
2023-05-18 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9146 0.15%
2023-05-17 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9132 -0.01%
2023-05-16 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9133 -0.28%
2023-05-15 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9159 0.42%
2023-05-12 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9121 -0.52%
2023-05-11 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9169 -0.21%
2023-05-10 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9188 -0.17%
2023-05-09 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9204 -0.81%
2023-05-08 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9279 0.25%
2023-05-05 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9256 -0.52%
2023-05-04 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9304 -0.20%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安瑞尚六个月持有混合A 1.0035 1.12%
平安瑞尚六个月持有混合C 0.9868 1.12%
平安价值领航混合A 0.9114 0.60%
平安价值领航混合C 0.9010 0.59%
平安可转债A 1.1127 0.51%
平安可转债C 1.0920 0.51%
平安低碳经济混合A 0.9037 0.43%
平安低碳经济混合C 0.8772 0.42%
平安合轩1年定开债发起式 1.0437 0.42%
平安恒鑫混合A 0.9530 0.34%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8647 1.48%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 0.8594 1.48%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5952 1.04%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 1.8895 1.03%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8802 1.02%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8192 1.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8104 0.98%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C 0.8429 0.84%
优选配置 0.8513 0.83%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 0.8759 0.82%
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