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平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A基金净值查询(014645)

近一年平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A014645净值及计算阶段收益
近一年014645基金累计收益率-3.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9185 -0.34%
2026-09-11 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9216 -0.60%
2026-09-10 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9272 -0.49%
2026-09-09 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9318 0.15%
2026-09-08 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9304 -0.12%
2026-09-07 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9315 1.23%
2026-09-04 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9200 -0.56%
2026-09-03 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9252 0.24%
2026-09-02 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9230 -0.87%
2026-09-01 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9311 -0.81%
2026-08-31 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9387 0.31%
2026-08-28 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9358 -0.37%
2026-08-27 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9393 1.14%
2026-08-26 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9286 0.22%
2026-08-25 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9266 0.09%
2026-08-24 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9258 -1.29%
2026-08-21 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9377 0.57%
2026-08-20 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9324 0.48%
2026-08-19 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9279 -2.80%
2026-08-18 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9539 -0.22%
2026-08-17 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9560 1.52%
2026-08-14 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9415 0.46%
2026-08-13 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9372 -0.48%
2026-08-12 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9417 0.71%
2026-08-11 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9351 -0.43%
2026-08-10 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9391 0.03%
2026-08-07 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9388 1.10%
2026-08-06 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9285 0.31%
2026-08-05 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9256 1.37%
2026-08-04 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9129 1.83%
2026-08-03 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8962 -0.67%
2026-07-31 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9022 1.24%
2026-07-30 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8910 -1.77%
2026-07-29 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9068 0.35%
2026-07-28 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9036 -2.06%
2026-07-27 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9222 1.14%
2026-07-24 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9117 -1.07%
2026-07-23 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9215 0.03%
2026-07-22 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9212 -0.22%
2026-07-21 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9232 2.14%
2026-07-20 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9034 -0.30%
2026-07-17 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9061 -2.65%
2026-07-16 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9301 -0.88%
2026-07-15 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9383 -0.36%
2026-07-14 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9417 1.36%
2026-07-13 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9289 -1.37%
2026-07-10 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9416 -0.74%
2026-07-09 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9486 1.03%
2026-07-08 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9389 -0.39%
2026-07-07 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9426 -0.78%
2026-07-06 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9500 -0.25%
2026-07-03 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9524 0.64%
2026-07-02 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9463 -1.41%
2026-07-01 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9596 -0.38%
2026-06-30 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9633 0.67%
2026-06-29 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9569 0.40%
2026-06-26 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9531 -1.45%
2026-06-25 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9669 0.16%
2026-06-24 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9654 0.58%
2026-06-23 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9598 -1.60%
2026-06-22 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9752 0.58%
2026-06-18 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9696 0.25%
2026-06-17 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9672 0.45%
2026-06-16 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9629 0.15%
2026-06-15 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9615 1.50%
2026-06-12 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9471 0.55%
2026-06-11 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9419 -0.23%
2026-06-10 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9441 -0.93%
2026-06-09 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9529 0.93%
2026-06-08 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9441 -1.32%
2026-06-05 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9566 -0.66%
2026-06-04 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9630 -0.13%
2026-06-03 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9643 0.12%
2026-06-02 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9631 0.44%
2026-06-01 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9589 -0.10%
2026-05-29 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9599 -0.48%
2026-05-28 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9645 0.00%
2026-05-27 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9645 -0.59%
2026-05-26 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9702 0.05%
2026-05-25 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9697 0.42%
2026-05-22 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9656 0.92%
2026-05-21 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9568 -1.11%
2026-05-20 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9675 0.17%
2026-05-19 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9659 0.15%
2026-05-18 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9645 -0.09%
2026-05-15 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9654 -0.63%
2026-05-14 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9715 -0.86%
2026-05-13 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9799 0.43%
2026-05-12 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9757 -0.15%
2026-05-11 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9772 0.34%
2026-05-08 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9739 -0.14%
2026-05-07 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9753 0.16%
2026-05-06 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9737 0.72%
2026-04-28 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9625 -0.32%
2026-04-27 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9656 0.10%
2026-04-24 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9646 -0.12%
2026-04-23 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9658 -0.41%
2026-04-22 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9698 0.40%
2026-04-21 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9659 0.22%
2026-04-20 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9638 0.18%
2026-04-17 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9621 0.08%
2026-04-16 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9613 0.73%
2026-04-15 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9543 -0.22%
2026-04-14 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9564 0.42%
2026-04-13 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9524 -0.04%
2026-04-10 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9528 0.28%
2026-04-09 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9501 -0.19%
2026-04-08 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9519 1.59%
2026-04-07 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9368 0.26%
2026-04-03 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9344 -0.34%
2026-04-02 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9376 -0.49%
2026-04-01 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9422 0.88%
2026-03-31 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9340 -0.54%
2026-03-30 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9391 0.25%
2026-03-27 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9368 0.48%
2026-03-26 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9323 -0.57%
2026-03-25 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9376 0.76%
2026-03-24 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9305 1.05%
2026-03-23 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9208 -1.91%
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2026-03-17 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9528 -0.69%
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2026-03-13 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9625 -0.61%
2026-03-12 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9684 -0.37%
2026-03-11 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9720 0.00%
2026-03-10 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9720 0.78%
2026-03-09 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9645 -0.68%
2026-03-06 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9711 0.14%
2026-03-05 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9697 0.36%
2026-03-04 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9662 -0.54%
2026-03-03 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9714 -1.78%
2026-03-02 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9887 0.16%
2026-02-27 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9871 0.33%
2026-02-26 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9839 0.09%
2026-02-25 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9830 0.42%
2026-02-24 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9789 0.59%
2026-02-13 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9732 -0.73%
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2026-02-03 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9715 1.25%
2026-02-02 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9594 -1.94%
2026-01-30 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9780 -1.06%
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2026-01-28 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9902 0.67%
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2025-12-19 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9408 0.21%
2025-12-18 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9388 -0.10%
2025-12-17 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9397 0.47%
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2025-12-10 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9405 0.14%
2025-12-09 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9392 -0.36%
2025-12-08 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9426 -0.11%
2025-12-05 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9436 0.19%
2025-12-04 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9418 0.04%
2025-12-03 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9414 -0.14%
2025-12-02 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9427 -0.14%
2025-12-01 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9440 0.20%
2025-11-28 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9421 0.12%
2025-11-27 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9410 -0.01%
2025-11-26 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9411 0.09%
2025-11-25 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9403 0.26%
2025-11-24 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9379 0.39%
2025-11-21 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9343 -0.78%
2025-11-20 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9416 -0.08%
2025-11-19 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9424 0.05%
2025-11-18 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9419 -0.45%
2025-11-17 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9462 -0.25%
2025-11-14 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9486 -0.60%
2025-11-13 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9543 0.24%
2025-11-12 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9520 0.04%
2025-11-11 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9516 -0.12%
2025-11-10 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9527 0.34%
2025-11-07 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9495 -0.26%
2025-11-06 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9520 0.59%
2025-11-05 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9464 -0.05%
2025-11-04 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9469 -0.50%
2025-11-03 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9517 0.07%
2025-10-31 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9510 -0.34%
2025-10-30 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9542 -0.23%
2025-10-29 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9564 0.24%
2025-10-28 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9541 -0.33%
2025-10-27 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9573 0.54%
2025-10-24 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9522 0.44%
2025-10-23 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9480 -0.16%
2025-10-22 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9495 -0.29%
2025-10-21 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9523 0.39%
2025-10-20 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9486 0.33%
2025-10-17 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9455 -0.83%
2025-10-16 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9534 -0.12%
2025-10-15 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9545 0.73%
2025-10-14 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9476 -0.86%
2025-10-13 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9558 -0.20%
2025-10-10 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9577 -0.83%
2025-09-26 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9537 -0.52%
2025-09-25 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9587 0.15%
2025-09-24 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9573 0.20%
2025-09-23 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9554 -0.14%
2025-09-22 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9567 0.21%
2025-09-19 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9547 0.08%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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