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平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A基金净值查询(014645)

近一季平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A014645净值及计算阶段收益
近一季014645基金累计收益率-2.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9216 -0.60%
2026-09-10 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9272 -0.49%
2026-09-09 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9318 0.15%
2026-09-08 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9304 -0.12%
2026-09-07 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9315 1.23%
2026-09-04 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9200 -0.56%
2026-09-03 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9252 0.24%
2026-09-02 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9230 -0.87%
2026-09-01 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9311 -0.81%
2026-08-31 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9387 0.31%
2026-08-28 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9358 -0.37%
2026-08-27 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9393 1.14%
2026-08-26 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9286 0.22%
2026-08-25 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9266 0.09%
2026-08-24 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9258 -1.29%
2026-08-21 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9377 0.57%
2026-08-20 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9324 0.48%
2026-08-19 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9279 -2.80%
2026-08-18 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9539 -0.22%
2026-08-17 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9560 1.52%
2026-08-14 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9415 0.46%
2026-08-13 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9372 -0.48%
2026-08-12 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9417 0.71%
2026-08-11 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9351 -0.43%
2026-08-10 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9391 0.03%
2026-08-07 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9388 1.10%
2026-08-06 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9285 0.31%
2026-08-05 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9256 1.37%
2026-08-04 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9129 1.83%
2026-08-03 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8962 -0.67%
2026-07-31 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9022 1.24%
2026-07-30 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8910 -1.77%
2026-07-29 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9068 0.35%
2026-07-28 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9036 -2.06%
2026-07-27 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9222 1.14%
2026-07-24 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9117 -1.07%
2026-07-23 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9215 0.03%
2026-07-22 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9212 -0.22%
2026-07-21 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9232 2.14%
2026-07-20 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9034 -0.30%
2026-07-17 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9061 -2.65%
2026-07-16 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9301 -0.88%
2026-07-15 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9383 -0.36%
2026-07-14 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9417 1.36%
2026-07-13 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9289 -1.37%
2026-07-10 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9416 -0.74%
2026-07-09 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9486 1.03%
2026-07-08 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9389 -0.39%
2026-07-07 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9426 -0.78%
2026-07-06 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9500 -0.25%
2026-07-03 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9524 0.64%
2026-07-02 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9463 -1.41%
2026-07-01 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9596 -0.38%
2026-06-30 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9633 0.67%
2026-06-29 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9569 0.40%
2026-06-26 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9531 -1.45%
2026-06-25 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9669 0.16%
2026-06-24 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9654 0.58%
2026-06-23 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9598 -1.60%
2026-06-22 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9752 0.58%
2026-06-18 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9696 0.25%
2026-06-17 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9672 0.45%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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