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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧资源精选混合发起A | 1.6929 | 0.97% |
| 中欧资源精选混合发起C | 1.6922 | 0.97% |
| 中欧红利慧选混合发起A | 0.9862 | 0.68% |
| 中欧红利慧选混合发起C | 0.9856 | 0.67% |
| 中欧潜力价值A | 2.3992 | 0.52% |
| 中欧国证自由现金流指数A | 1.0585 | 0.45% |
| 中欧国证自由现金流指数C | 1.0577 | 0.45% |
| 中欧悦享生活混合A | 0.5063 | 0.26% |
| 中欧悦享生活混合C | 0.4868 | 0.25% |
| 中欧行业景气一年持有混合A | 0.9165 | 0.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 圆信永丰沪港深消费精选混合发起A | 1.0000 | 100.00% |
| 圆信永丰沪港深消费精选混合发起C | 1.0000 | 100.00% |
| 永赢资源慧选混合发起A | 1.1939 | 2.63% |
| 永赢资源慧选混合发起C | 1.1919 | 2.63% |
| 宝盈优质成长混合A | 0.6033 | 2.48% |
| 宝盈优质成长混合C | 0.5909 | 2.48% |
| 平安资源精选混合发起式A | 1.0849 | 2.07% |
| 平安资源精选混合发起式C | 1.0840 | 2.06% |
| 中银周期优选混合发起A | 1.4862 | 1.95% |
| 中银周期优选混合发起C | 1.4785 | 1.95% |