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华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(014569)

今年以来华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C014569净值及计算阶段收益
今年以来014569基金累计收益率-1.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8774 -0.68%
2026-09-11 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8834 -0.69%
2026-09-10 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8895 -0.59%
2026-09-09 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8948 0.07%
2026-09-08 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8942 -0.20%
2026-09-07 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8960 1.28%
2026-09-04 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8845 -0.52%
2026-09-03 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8891 0.66%
2026-09-02 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8833 -1.17%
2026-09-01 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8936 -1.11%
2026-08-31 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9036 -0.14%
2026-08-28 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9049 -0.60%
2026-08-27 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9104 1.39%
2026-08-26 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8977 0.22%
2026-08-25 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8957 0.02%
2026-08-24 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8955 -1.30%
2026-08-21 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9071 0.83%
2026-08-20 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8996 0.97%
2026-08-19 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8909 -4.29%
2026-08-18 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9291 -0.68%
2026-08-17 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9355 2.35%
2026-08-14 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9135 0.76%
2026-08-13 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9066 -0.42%
2026-08-12 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9104 1.35%
2026-08-11 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8981 -0.37%
2026-08-10 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9014 -0.12%
2026-08-07 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9025 1.86%
2026-08-06 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8857 0.17%
2026-08-05 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8842 2.85%
2026-08-04 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8590 4.23%
2026-08-03 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8227 -1.86%
2026-07-31 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8380 2.63%
2026-07-30 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8160 -4.00%
2026-07-29 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8486 -0.04%
2026-07-28 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8489 -5.96%
2026-07-27 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8995 2.35%
2026-07-24 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8784 -1.50%
2026-07-23 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8916 -0.80%
2026-07-22 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8988 -2.04%
2026-07-21 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9171 6.18%
2026-07-20 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8604 -2.32%
2026-07-17 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8804 -6.30%
2026-07-16 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9359 -3.16%
2026-07-15 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9655 -2.12%
2026-07-14 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9860 2.77%
2026-07-13 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9587 -3.86%
2026-07-10 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9957 -3.51%
2026-07-09 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0306 4.01%
2026-07-08 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9893 -0.77%
2026-07-07 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9970 -0.81%
2026-07-06 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0051 -1.33%
2026-07-03 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0185 0.27%
2026-07-02 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0158 -5.60%
2026-07-01 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0727 -1.66%
2026-06-30 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0905 2.49%
2026-06-29 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0633 0.77%
2026-06-26 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0552 -2.50%
2026-06-25 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0816 2.02%
2026-06-24 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0597 1.85%
2026-06-23 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0401 -3.50%
2026-06-22 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0765 1.48%
2026-06-18 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0606 1.61%
2026-06-17 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0435 1.83%
2026-06-16 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0244 1.18%
2026-06-15 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0123 4.48%
2026-06-12 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9669 0.83%
2026-06-11 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9589 -0.02%
2026-06-10 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9591 -2.02%
2026-06-09 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9785 3.07%
2026-06-08 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9485 -2.92%
2026-06-05 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9762 -2.47%
2026-06-04 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0003 0.17%
2026-06-03 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9986 0.66%
2026-06-02 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9921 1.37%
2026-06-01 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9785 -1.21%
2026-05-29 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9903 -0.91%
2026-05-28 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9994 0.42%
2026-05-27 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9952 -0.92%
2026-05-26 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0044 -0.66%
2026-05-25 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0111 1.86%
2026-05-22 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9923 1.98%
2026-05-21 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9727 -2.18%
2026-05-20 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9939 0.35%
2026-05-19 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9904 0.62%
2026-05-18 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9843 -0.06%
2026-05-15 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9849 -1.41%
2026-05-14 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9988 -1.49%
2026-05-13 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0137 1.35%
2026-05-12 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0000 -0.08%
2026-05-11 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0008 1.28%
2026-05-08 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9880 -0.09%
2026-05-07 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9889 1.20%
2026-05-06 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9770 1.97%
2026-04-28 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9464 -0.72%
2026-04-27 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9533 0.45%
2026-04-24 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9490 -0.40%
2026-04-23 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9528 -0.81%
2026-04-22 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9606 0.75%
2026-04-21 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9534 0.06%
2026-04-20 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9528 0.33%
2026-04-17 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9497 0.18%
2026-04-16 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9480 1.48%
2026-04-15 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9340 -0.17%
2026-04-14 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9356 1.14%
2026-04-13 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9249 -0.08%
2026-04-10 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9256 0.87%
2026-04-09 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9176 -0.51%
2026-04-08 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9223 3.17%
2026-04-07 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8931 0.52%
2026-04-03 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8885 -0.38%
2026-04-02 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8919 -1.26%
2026-04-01 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9031 1.66%
2026-03-31 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8881 -0.94%
2026-03-30 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8965 0.02%
2026-03-27 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8963 0.72%
2026-03-26 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8899 -1.07%
2026-03-25 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8995 1.48%
2026-03-24 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8862 1.92%
2026-03-23 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8692 -3.66%
2026-03-20 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9010 -1.39%
2026-03-19 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9135 -2.82%
2026-03-18 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9393 0.68%
2026-03-17 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9330 -1.83%
2026-03-16 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9501 -0.92%
2026-03-13 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9589 -1.42%
2026-03-12 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9725 -0.69%
2026-03-11 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9793 0.09%
2026-03-10 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9784 0.81%
2026-03-09 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9705 -1.11%
2026-03-06 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9813 0.26%
2026-03-05 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9788 0.74%
2026-03-04 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9716 -0.78%
2026-03-03 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9792 -2.66%
2026-03-02 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0052 1.57%
2026-02-27 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9894 0.42%
2026-02-26 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9853 0.41%
2026-02-25 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9813 0.93%
2026-02-24 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9722 1.50%
2026-02-13 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9576 -1.40%
2026-02-12 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9710 0.59%
2026-02-11 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9653 0.29%
2026-02-10 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9625 0.29%
2026-02-09 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9597 2.05%
2026-02-06 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9400 -0.32%
2026-02-05 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9430 -1.75%
2026-02-04 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9595 0.42%
2026-02-03 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9555 2.73%
2026-02-02 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9294 -4.81%
2026-01-30 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9741 -2.79%
2026-01-29 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0013 0.27%
2026-01-28 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9986 1.72%
2026-01-27 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9814 0.26%
2026-01-26 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9789 0.30%
2026-01-23 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9760 1.22%
2026-01-22 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9641 0.48%
2026-01-21 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9595 1.39%
2026-01-20 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9462 -0.14%
2026-01-19 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9475 0.54%
2026-01-16 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9424 -0.21%
2026-01-15 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9444 0.32%
2026-01-14 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9414 0.74%
2026-01-13 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9345 -0.26%
2026-01-12 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9369 0.97%
2026-01-09 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9279 1.01%
2026-01-08 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9186 -0.48%
2026-01-07 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9230 -0.16%
2026-01-06 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9245 1.61%
2026-01-05 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9096 2.08%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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