近一年华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C014569净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.7275 |
1.62% |
| 2024-04-25 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.7159 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.7162 |
1.22% |
| 2024-04-22 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.7157 |
-0.89% |
| 2024-04-19 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.7221 |
-0.59% |
| 2024-04-18 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.7264 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.7248 |
1.97% |
| 2024-04-15 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.7356 |
-1.24% |
| 2024-04-12 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.7448 |
-0.15% |
| 2024-04-11 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.7459 |
0.28% |
| 2024-04-10 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.7438 |
-1.14% |
| 2024-04-09 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.7524 |
0.97% |
| 2024-04-08 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.7452 |
-1.42% |
| 2024-04-03 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.7559 |
-0.58% |
| 2023-09-14 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.8899 |
-0.08% |
| 2023-09-13 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.8906 |
-0.79% |
| 2023-09-12 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.8977 |
-0.17% |
| 2023-09-11 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.8992 |
0.74% |
| 2023-09-08 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.8926 |
-0.19% |
| 2023-09-07 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.8943 |
-1.16% |
| 2023-09-05 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9055 |
-0.82% |
| 2023-08-30 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9028 |
-0.10% |
| 2023-08-29 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9037 |
1.68% |
| 2023-08-28 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.8888 |
0.97% |
| 2023-08-25 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.8803 |
-1.17% |
| 2023-08-24 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.8907 |
0.03% |
| 2023-08-23 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.8904 |
-1.18% |
| 2023-08-22 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9010 |
1.03% |
| 2023-08-21 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.8918 |
-0.83% |
| 2023-08-18 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.8993 |
-1.69% |
| 2023-08-17 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9148 |
0.75% |
| 2023-08-16 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9080 |
-1.05% |
| 2023-08-15 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9176 |
-0.28% |
| 2023-08-14 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9202 |
0.09% |
| 2023-08-11 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9194 |
-1.58% |
| 2023-08-10 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9342 |
0.28% |
| 2023-08-09 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9316 |
-0.40% |
| 2023-08-08 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9353 |
-0.45% |
| 2023-08-07 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9395 |
-0.59% |
| 2023-08-04 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9451 |
0.45% |
| 2023-08-03 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9409 |
0.36% |
| 2023-08-02 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9375 |
-0.87% |
| 2023-08-01 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9457 |
-0.22% |
| 2023-07-31 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9478 |
0.95% |
| 2023-07-28 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9389 |
1.33% |
| 2023-07-27 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9266 |
-0.20% |
| 2023-07-26 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9285 |
-0.39% |
| 2023-07-25 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9321 |
1.47% |
| 2023-07-24 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9186 |
-0.10% |
| 2023-07-21 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9195 |
-0.17% |
| 2023-07-20 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9211 |
-0.99% |
| 2023-07-19 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9303 |
-0.01% |
| 2023-07-18 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9304 |
-0.48% |
| 2023-07-17 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9349 |
-0.60% |
| 2023-07-14 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9405 |
0.69% |
| 2023-07-13 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9341 |
1.69% |
| 2023-07-12 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9186 |
-1.50% |
| 2023-07-11 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9326 |
0.53% |
| 2023-07-10 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9277 |
0.11% |
| 2023-07-07 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9267 |
-0.56% |
| 2023-07-06 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9319 |
-0.32% |
| 2023-07-05 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9349 |
-0.90% |
| 2023-07-04 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9434 |
0.36% |
| 2023-07-03 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9400 |
0.32% |
| 2023-06-30 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9370 |
0.33% |
| 2023-06-29 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9339 |
0.42% |
| 2023-06-28 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9300 |
-0.60% |
| 2023-06-27 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9356 |
1.76% |
| 2023-06-26 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9194 |
-2.94% |
| 2023-06-21 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9472 |
-2.65% |
| 2023-06-20 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9730 |
-0.01% |
| 2023-06-19 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9731 |
0.31% |
| 2023-06-16 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9701 |
1.60% |
| 2023-06-15 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9548 |
0.18% |
| 2023-06-14 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9531 |
0.28% |
| 2023-06-13 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9504 |
0.84% |
| 2023-06-12 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9425 |
-0.16% |
| 2023-06-06 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9283 |
-1.63% |
| 2023-06-05 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9437 |
0.39% |
| 2023-06-02 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9400 |
0.43% |
| 2023-06-01 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9360 |
1.06% |
| 2023-05-31 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9262 |
0.18% |
| 2023-05-30 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9245 |
1.66% |
| 2023-05-29 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9094 |
0.48% |
| 2023-05-26 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9051 |
1.06% |
| 2023-05-25 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.8956 |
-0.48% |
| 2023-05-24 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.8999 |
-0.78% |
| 2023-05-23 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9070 |
-1.38% |
| 2023-05-22 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9197 |
-0.24% |
| 2023-05-19 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9219 |
-0.58% |
| 2023-05-18 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9273 |
1.01% |
| 2023-05-17 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9180 |
0.14% |
| 2023-05-16 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9167 |
-1.07% |
| 2023-05-15 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9266 |
0.54% |
| 2023-05-12 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9216 |
-1.25% |
| 2023-05-11 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9333 |
-0.29% |
| 2023-05-10 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9360 |
-0.63% |
| 2023-05-09 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9419 |
-1.84% |
| 2023-05-08 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.9596 |
1.09% |
