近一季华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C014569净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.7275 |
1.62% |
2024-04-25 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.7159 |
-0.04% |
2024-04-24 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.7162 |
1.22% |
2024-04-22 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.7157 |
-0.89% |
2024-04-19 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.7221 |
-0.59% |
2024-04-18 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.7264 |
0.22% |
2024-04-17 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.7248 |
1.97% |
2024-04-15 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.7356 |
-1.24% |
2024-04-12 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.7448 |
-0.15% |
2024-04-11 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.7459 |
0.28% |
2024-04-10 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.7438 |
-1.14% |
2024-04-09 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.7524 |
0.97% |
2024-04-08 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.7452 |
-1.42% |
2024-04-03 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.7559 |
-0.58% |