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华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(014568)

今年以来华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A014568净值及计算阶段收益
今年以来014568基金累计收益率-0.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8936 -0.67%
2026-09-11 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8996 -0.70%
2026-09-10 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9059 -0.59%
2026-09-09 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9113 0.08%
2026-09-08 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9106 -0.20%
2026-09-07 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9124 1.28%
2026-09-04 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9007 -0.52%
2026-09-03 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9054 0.66%
2026-09-02 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8995 -1.16%
2026-09-01 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9099 -1.12%
2026-08-31 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9201 -0.14%
2026-08-28 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9214 -0.60%
2026-08-27 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9270 1.40%
2026-08-26 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9140 0.22%
2026-08-25 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9120 0.02%
2026-08-24 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9118 -1.29%
2026-08-21 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9236 0.84%
2026-08-20 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9159 0.97%
2026-08-19 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9071 -4.28%
2026-08-18 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9459 -0.69%
2026-08-17 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9525 2.35%
2026-08-14 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9301 0.78%
2026-08-13 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9229 -0.43%
2026-08-12 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9269 1.36%
2026-08-11 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9143 -0.36%
2026-08-10 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9176 -0.12%
2026-08-07 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9187 1.85%
2026-08-06 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9017 0.18%
2026-08-05 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9001 2.86%
2026-08-04 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8744 4.22%
2026-08-03 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8375 -1.85%
2026-07-31 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8530 2.63%
2026-07-30 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8306 -4.00%
2026-07-29 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8638 -0.03%
2026-07-28 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8641 -5.96%
2026-07-27 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9156 2.35%
2026-07-24 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8941 -1.50%
2026-07-23 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9075 -0.80%
2026-07-22 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9148 -2.03%
2026-07-21 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9334 6.17%
2026-07-20 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8758 -2.31%
2026-07-17 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8960 -6.31%
2026-07-16 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9525 -3.17%
2026-07-15 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9827 -2.12%
2026-07-14 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0035 2.77%
2026-07-13 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9757 -3.85%
2026-07-10 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0133 -3.51%
2026-07-09 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0489 4.01%
2026-07-08 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0068 -0.77%
2026-07-07 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0146 -0.81%
2026-07-06 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0229 -1.33%
2026-07-03 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0365 0.27%
2026-07-02 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0337 -5.59%
2026-07-01 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0915 -1.66%
2026-06-30 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.1096 2.49%
2026-06-29 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0820 0.77%
2026-06-26 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0737 -2.51%
2026-06-25 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.1006 2.04%
2026-06-24 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0782 1.85%
2026-06-23 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0583 -3.50%
2026-06-22 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0953 1.48%
2026-06-18 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0791 1.61%
2026-06-17 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0617 1.84%
2026-06-16 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0422 1.19%
2026-06-15 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0299 4.49%
2026-06-12 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9837 0.84%
2026-06-11 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9755 -0.02%
2026-06-10 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9757 -2.02%
2026-06-09 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9954 3.06%
2026-06-08 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9649 -2.92%
2026-06-05 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9931 -2.47%
2026-06-04 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0176 0.17%
2026-06-03 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0159 0.66%
2026-06-02 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0092 1.37%
2026-06-01 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9954 -1.21%
2026-05-29 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0074 -0.91%
2026-05-28 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0166 0.42%
2026-05-27 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0123 -0.91%
2026-05-26 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0216 -0.67%
2026-05-25 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0285 1.87%
2026-05-22 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0093 1.98%
2026-05-21 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9893 -2.18%
2026-05-20 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0109 0.36%
2026-05-19 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0073 0.62%
2026-05-18 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0011 -0.06%
2026-05-15 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0017 -1.41%
2026-05-14 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0158 -1.50%
2026-05-13 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0310 1.36%
2026-05-12 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0170 -0.09%
2026-05-11 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0179 1.29%
2026-05-08 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0048 -0.09%
2026-05-07 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0057 1.20%
2026-05-06 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9936 1.97%
2026-04-28 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9623 -0.73%
2026-04-27 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9694 0.46%
2026-04-24 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9650 -0.40%
2026-04-23 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9689 -0.80%
2026-04-22 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9767 0.75%
2026-04-21 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9694 0.06%
2026-04-20 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9688 0.33%
2026-04-17 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9656 0.18%
2026-04-16 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9639 1.48%
2026-04-15 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9496 -0.17%
2026-04-14 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9512 1.14%
2026-04-13 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9404 -0.07%
2026-04-10 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9411 0.88%
2026-04-09 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9329 -0.51%
2026-04-08 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9377 3.18%
2026-04-07 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9079 0.51%
2026-04-03 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9033 -0.37%
2026-04-02 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9067 -1.26%
2026-04-01 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9181 1.67%
2026-03-31 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9028 -0.94%
2026-03-30 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9113 0.02%
2026-03-27 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9111 0.72%
2026-03-26 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9046 -1.07%
2026-03-25 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9143 1.48%
2026-03-24 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9008 1.92%
2026-03-23 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8835 -3.66%
2026-03-20 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9158 -1.39%
2026-03-19 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9285 -2.82%
2026-03-18 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9547 0.67%
2026-03-17 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9483 -1.82%
2026-03-16 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9656 -0.93%
2026-03-13 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9746 -1.42%
2026-03-12 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9884 -0.69%
2026-03-11 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9953 0.09%
2026-03-10 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9944 0.81%
2026-03-09 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9864 -1.11%
2026-03-06 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9973 0.26%
2026-03-05 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9947 0.74%
2026-03-04 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9874 -0.77%
2026-03-03 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9951 -2.65%
2026-03-02 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0215 1.58%
2026-02-27 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0054 0.42%
2026-02-26 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0012 0.40%
2026-02-25 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9972 0.93%
2026-02-24 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9880 1.52%
2026-02-13 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9730 -1.40%
2026-02-12 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9866 0.59%
2026-02-11 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9808 0.30%
2026-02-10 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9779 0.30%
2026-02-09 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9750 2.05%
2026-02-06 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9550 -0.32%
2026-02-05 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9581 -1.74%
2026-02-04 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9748 0.42%
2026-02-03 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9707 2.73%
2026-02-02 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9442 -4.81%
2026-01-30 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9896 -2.79%
2026-01-29 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0172 0.28%
2026-01-28 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0144 1.72%
2026-01-27 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9970 0.26%
2026-01-26 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9944 0.29%
2026-01-23 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9915 1.22%
2026-01-22 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9794 0.48%
2026-01-21 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9747 1.40%
2026-01-20 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9611 -0.14%
2026-01-19 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9624 0.53%
2026-01-16 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9573 -0.20%
2026-01-15 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9592 0.31%
2026-01-14 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9562 0.74%
2026-01-13 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9492 -0.25%
2026-01-12 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9516 0.97%
2026-01-09 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9424 1.01%
2026-01-08 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9329 -0.49%
2026-01-07 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9375 -0.15%
2026-01-06 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9389 1.61%
2026-01-05 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9238 2.08%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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