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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-14 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A | 0.8936 | -0.67% |
| 2026-09-11 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A | 0.8996 | -0.70% |
| 2026-09-10 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A | 0.9059 | -0.59% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| 芯片ETF华夏 | 1.1235 | 4.16% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 1.9571 | 4.12% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 1.9206 | 4.11% |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 3.3094 | 4.10% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 3.2524 | 4.09% |
| 科创50 | 1.7058 | 3.94% |
| 华夏科创50ETF联接A | 1.2938 | 3.89% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 0.9776 | 3.53% |
| 行业轮动 | 0.9944 | 3.53% |
| 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 0.9131 | 2.17% |
| 睿智FOF | 0.9308 | 2.17% |
| 华夏行业配置股票(FOF)C | 1.0090 | 1.84% |
| 行业FOF | 1.0272 | 1.84% |
| 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 0.8837 | 1.60% |
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 1.4555 | 1.60% |
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 1.4397 | 1.60% |
| 行业精选 | 0.9007 | 1.60% |
