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华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(014568)

近一季华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A014568净值及计算阶段收益
近一季014568基金累计收益率-7.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8936 -0.67%
2026-09-11 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8996 -0.70%
2026-09-10 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9059 -0.59%
2026-09-09 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9113 0.08%
2026-09-08 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9106 -0.20%
2026-09-07 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9124 1.28%
2026-09-04 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9007 -0.52%
2026-09-03 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9054 0.66%
2026-09-02 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8995 -1.16%
2026-09-01 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9099 -1.12%
2026-08-31 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9201 -0.14%
2026-08-28 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9214 -0.60%
2026-08-27 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9270 1.40%
2026-08-26 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9140 0.22%
2026-08-25 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9120 0.02%
2026-08-24 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9118 -1.29%
2026-08-21 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9236 0.84%
2026-08-20 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9159 0.97%
2026-08-19 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9071 -4.28%
2026-08-18 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9459 -0.69%
2026-08-17 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9525 2.35%
2026-08-14 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9301 0.78%
2026-08-13 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9229 -0.43%
2026-08-12 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9269 1.36%
2026-08-11 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9143 -0.36%
2026-08-10 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9176 -0.12%
2026-08-07 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9187 1.85%
2026-08-06 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9017 0.18%
2026-08-05 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9001 2.86%
2026-08-04 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8744 4.22%
2026-08-03 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8375 -1.85%
2026-07-31 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8530 2.63%
2026-07-30 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8306 -4.00%
2026-07-29 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8638 -0.03%
2026-07-28 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8641 -5.96%
2026-07-27 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9156 2.35%
2026-07-24 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8941 -1.50%
2026-07-23 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9075 -0.80%
2026-07-22 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9148 -2.03%
2026-07-21 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9334 6.17%
2026-07-20 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8758 -2.31%
2026-07-17 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8960 -6.31%
2026-07-16 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9525 -3.17%
2026-07-15 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9827 -2.12%
2026-07-14 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0035 2.77%
2026-07-13 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9757 -3.85%
2026-07-10 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0133 -3.51%
2026-07-09 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0489 4.01%
2026-07-08 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0068 -0.77%
2026-07-07 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0146 -0.81%
2026-07-06 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0229 -1.33%
2026-07-03 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0365 0.27%
2026-07-02 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0337 -5.59%
2026-07-01 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0915 -1.66%
2026-06-30 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.1096 2.49%
2026-06-29 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0820 0.77%
2026-06-26 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0737 -2.51%
2026-06-25 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.1006 2.04%
2026-06-24 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0782 1.85%
2026-06-23 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0583 -3.50%
2026-06-22 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0953 1.48%
2026-06-18 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0791 1.61%
2026-06-17 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0617 1.84%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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