热搜: 理财目标 易方达价值成长混合 华夏回报混合A 易方达国防军工混合A

华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(014568)

近一年华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A014568净值及计算阶段收益
近一年014568基金累计收益率3.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8936 -0.67%
2026-09-11 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8996 -0.70%
2026-09-10 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9059 -0.59%
2026-09-09 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9113 0.08%
2026-09-08 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9106 -0.20%
2026-09-07 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9124 1.28%
2026-09-04 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9007 -0.52%
2026-09-03 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9054 0.66%
2026-09-02 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8995 -1.16%
2026-09-01 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9099 -1.12%
2026-08-31 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9201 -0.14%
2026-08-28 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9214 -0.60%
2026-08-27 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9270 1.40%
2026-08-26 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9140 0.22%
2026-08-25 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9120 0.02%
2026-08-24 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9118 -1.29%
2026-08-21 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9236 0.84%
2026-08-20 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9159 0.97%
2026-08-19 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9071 -4.28%
2026-08-18 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9459 -0.69%
2026-08-17 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9525 2.35%
2026-08-14 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9301 0.78%
2026-08-13 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9229 -0.43%
2026-08-12 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9269 1.36%
2026-08-11 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9143 -0.36%
2026-08-10 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9176 -0.12%
2026-08-07 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9187 1.85%
2026-08-06 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9017 0.18%
2026-08-05 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9001 2.86%
2026-08-04 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8744 4.22%
2026-08-03 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8375 -1.85%
2026-07-31 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8530 2.63%
2026-07-30 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8306 -4.00%
2026-07-29 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8638 -0.03%
2026-07-28 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8641 -5.96%
2026-07-27 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9156 2.35%
2026-07-24 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8941 -1.50%
2026-07-23 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9075 -0.80%
2026-07-22 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9148 -2.03%
2026-07-21 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9334 6.17%
2026-07-20 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8758 -2.31%
2026-07-17 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8960 -6.31%
2026-07-16 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9525 -3.17%
2026-07-15 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9827 -2.12%
2026-07-14 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0035 2.77%
2026-07-13 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9757 -3.85%
2026-07-10 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0133 -3.51%
2026-07-09 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0489 4.01%
2026-07-08 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0068 -0.77%
2026-07-07 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0146 -0.81%
2026-07-06 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0229 -1.33%
2026-07-03 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0365 0.27%
2026-07-02 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0337 -5.59%
2026-07-01 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0915 -1.66%
2026-06-30 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.1096 2.49%
2026-06-29 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0820 0.77%
2026-06-26 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0737 -2.51%
2026-06-25 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.1006 2.04%
2026-06-24 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0782 1.85%
2026-06-23 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0583 -3.50%
2026-06-22 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0953 1.48%
2026-06-18 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0791 1.61%
2026-06-17 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0617 1.84%
2026-06-16 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0422 1.19%
2026-06-15 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0299 4.49%
2026-06-12 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9837 0.84%
2026-06-11 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9755 -0.02%
2026-06-10 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9757 -2.02%
2026-06-09 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9954 3.06%
2026-06-08 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9649 -2.92%
2026-06-05 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9931 -2.47%
2026-06-04 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0176 0.17%
2026-06-03 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0159 0.66%
2026-06-02 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0092 1.37%
2026-06-01 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9954 -1.21%
2026-05-29 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0074 -0.91%
2026-05-28 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0166 0.42%
2026-05-27 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0123 -0.91%
2026-05-26 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0216 -0.67%
2026-05-25 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0285 1.87%
2026-05-22 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0093 1.98%
2026-05-21 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9893 -2.18%
2026-05-20 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0109 0.36%
2026-05-19 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0073 0.62%
2026-05-18 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0011 -0.06%
2026-05-15 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0017 -1.41%
2026-05-14 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0158 -1.50%
2026-05-13 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0310 1.36%
2026-05-12 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0170 -0.09%
2026-05-11 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0179 1.29%
2026-05-08 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0048 -0.09%
2026-05-07 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0057 1.20%
2026-05-06 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9936 1.97%
2026-04-28 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9623 -0.73%
2026-04-27 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9694 0.46%
2026-04-24 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9650 -0.40%
2026-04-23 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9689 -0.80%
2026-04-22 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9767 0.75%
2026-04-21 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9694 0.06%
2026-04-20 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9688 0.33%
2026-04-17 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9656 0.18%
2026-04-16 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9639 1.48%
2026-04-15 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9496 -0.17%
2026-04-14 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9512 1.14%
2026-04-13 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9404 -0.07%
2026-04-10 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9411 0.88%
2026-04-09 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9329 -0.51%
2026-04-08 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9377 3.18%
2026-04-07 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9079 0.51%
2026-04-03 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9033 -0.37%
2026-04-02 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9067 -1.26%
2026-04-01 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9181 1.67%
2026-03-31 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9028 -0.94%
2026-03-30 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9113 0.02%
2026-03-27 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9111 0.72%
2026-03-26 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9046 -1.07%
2026-03-25 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9143 1.48%
2026-03-24 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9008 1.92%
2026-03-23 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8835 -3.66%
2026-03-20 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9158 -1.39%
2026-03-19 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9285 -2.82%
2026-03-18 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9547 0.67%
2026-03-17 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9483 -1.82%
2026-03-16 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9656 -0.93%
2026-03-13 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9746 -1.42%
2026-03-12 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9884 -0.69%
2026-03-11 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9953 0.09%
2026-03-10 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9944 0.81%
2026-03-09 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9864 -1.11%
2026-03-06 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9973 0.26%
2026-03-05 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9947 0.74%
2026-03-04 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9874 -0.77%
2026-03-03 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9951 -2.65%
2026-03-02 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0215 1.58%
2026-02-27 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0054 0.42%
2026-02-26 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0012 0.40%
2026-02-25 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9972 0.93%
2026-02-24 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9880 1.52%
2026-02-13 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9730 -1.40%
2026-02-12 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9866 0.59%
2026-02-11 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9808 0.30%
2026-02-10 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9779 0.30%
2026-02-09 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9750 2.05%
2026-02-06 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9550 -0.32%
2026-02-05 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9581 -1.74%
2026-02-04 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9748 0.42%
2026-02-03 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9707 2.73%
2026-02-02 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9442 -4.81%
2026-01-30 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9896 -2.79%
2026-01-29 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0172 0.28%
2026-01-28 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0144 1.72%
2026-01-27 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9970 0.26%
2026-01-26 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9944 0.29%
2026-01-23 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9915 1.22%
2026-01-22 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9794 0.48%
2026-01-21 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9747 1.40%
2026-01-20 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9611 -0.14%
2026-01-19 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9624 0.53%
2026-01-16 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9573 -0.20%
2026-01-15 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9592 0.31%
2026-01-14 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9562 0.74%
2026-01-13 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9492 -0.25%
2026-01-12 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9516 0.97%
2026-01-09 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9424 1.01%
2026-01-08 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9329 -0.49%
2026-01-07 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9375 -0.15%
2026-01-06 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9389 1.61%
2026-01-05 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9238 2.08%
2025-12-31 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9046 -0.29%
2025-12-30 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9072 0.23%
2025-12-29 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9051 -0.80%
2025-12-26 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9124 0.79%
2025-12-25 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9052 0.08%
2025-12-24 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9045 0.61%
2025-12-23 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8990 0.17%
2025-12-22 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8975 1.47%
2025-12-19 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8843 0.82%
2025-12-18 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8771 -0.53%
2025-12-17 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8818 1.75%
2025-12-16 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8664 -1.70%
2025-12-15 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8811 -0.58%
2025-12-12 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8862 0.91%
2025-12-11 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8782 -0.78%
2025-12-10 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8851 0.26%
2025-12-09 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8828 -0.77%
2025-12-08 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8896 0.53%
2025-12-05 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8849 0.84%
2025-12-04 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8775 0.09%
2025-12-03 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8767 -0.18%
2025-12-02 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8783 -0.45%
2025-12-01 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8823 0.83%
2025-11-28 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8750 0.59%
2025-11-27 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8699 0.06%
2025-11-26 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8694 0.50%
2025-11-25 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8651 1.40%
2025-11-24 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8530 0.25%
2025-11-21 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8509 -2.94%
2025-11-20 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8759 -0.31%
2025-11-19 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8786 0.51%
2025-11-18 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8741 -1.25%
2025-11-17 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8850 -0.62%
2025-11-14 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8905 -1.56%
2025-11-13 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9044 1.40%
2025-11-12 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8917 0.00%
2025-11-11 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8917 -0.50%
2025-11-10 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8962 0.15%
2025-11-07 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8949 -0.30%
2025-11-06 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8976 1.34%
2025-11-05 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8856 0.44%
2025-11-04 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8817 -1.54%
2025-11-03 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8953 0.13%
2025-10-31 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8941 -1.50%
2025-10-30 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9075 -1.11%
2025-10-29 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9176 1.63%
2025-10-28 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9026 -0.40%
2025-10-27 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9062 1.82%
2025-10-24 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8897 2.60%
2025-10-23 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8666 -0.33%
2025-10-22 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8695 -0.57%
2025-10-21 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8745 2.32%
2025-10-20 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8542 1.18%
2025-10-17 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8441 -3.10%
2025-10-16 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8703 -0.24%
2025-10-15 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8724 2.04%
2025-10-14 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8546 -3.29%
2025-10-13 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8827 -0.65%
2025-10-10 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8885 -3.04%
2025-09-26 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8795 -1.84%
2025-09-25 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8960 0.55%
2025-09-24 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8911 1.22%
2025-09-23 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8804 -0.19%
2025-09-22 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8821 0.82%
2025-09-19 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8749 -0.39%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
标签云