今年以来博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C014425净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.6270 |
0.97% |
2024-05-09 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.6210 |
3.02% |
2024-05-08 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.6028 |
-0.53% |
2024-05-07 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.6060 |
-1.25% |
2024-05-06 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.6137 |
4.85% |
2024-04-30 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.5853 |
-0.75% |
2024-04-29 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.5897 |
1.18% |
2024-04-26 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.5828 |
2.25% |
2024-04-25 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.5700 |
1.28% |
2024-04-24 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.5628 |
2.14% |
2024-04-23 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.5510 |
2.04% |
2024-04-22 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.5400 |
2.53% |
2024-04-19 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.5267 |
-1.99% |
2024-04-18 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.5374 |
-0.43% |
2024-04-17 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.5397 |
0.17% |
2024-04-16 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.5388 |
-2.46% |
2024-04-15 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.5524 |
-1.43% |
2024-04-12 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.5604 |
-1.56% |
2024-04-11 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.5693 |
-1.18% |
2024-04-10 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.5761 |
-0.03% |
2024-04-09 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.5763 |
2.18% |
2024-04-08 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.5640 |
-1.43% |
2024-04-03 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.5722 |
-1.48% |
2024-04-02 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.5808 |
0.10% |
2024-04-01 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.5802 |
-0.02% |
2024-03-29 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.5803 |
-0.03% |
2024-03-28 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.5805 |
-0.31% |
2024-03-27 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.5823 |
-0.46% |
2024-03-26 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.5850 |
-0.36% |
2024-03-25 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.5871 |
0.32% |
2024-03-21 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.6094 |
0.00% |
2024-03-20 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.6094 |
0.53% |
2024-03-19 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.6062 |
-2.84% |
2024-03-18 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.6239 |
0.56% |
2024-03-15 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.6204 |
-1.16% |
2024-03-14 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.6277 |
-1.52% |
2024-03-13 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.6374 |
1.22% |
2024-03-12 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.6297 |
3.48% |
2024-03-11 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.6085 |
1.88% |
2024-03-08 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.5973 |
1.31% |
2024-03-07 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.5896 |
-4.08% |
2024-03-06 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.6147 |
1.49% |
2024-03-05 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.6057 |
-4.31% |
2024-03-04 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.6330 |
2.11% |
2024-03-01 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.6199 |
-1.57% |
2024-02-29 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.6298 |
0.77% |
2024-02-28 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.6250 |
-1.36% |
2024-02-27 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.6336 |
2.56% |
2024-02-26 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.6178 |
-0.10% |
2024-02-23 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.6184 |
0.08% |
2024-02-22 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.6179 |
1.51% |
2024-02-21 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.6087 |
1.37% |
2024-02-20 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.6005 |
2.18% |
2024-02-19 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.5877 |
1.68% |
2024-02-08 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.5780 |
-0.79% |
2024-02-07 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.5826 |
0.59% |
2024-02-06 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.5792 |
5.98% |
2024-02-05 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.5465 |
-0.55% |
2024-02-02 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.5495 |
-4.58% |
2024-02-01 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.5759 |
1.88% |
2024-01-31 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.5653 |
-3.10% |
2024-01-30 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.5834 |
-2.56% |
2024-01-29 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.5987 |
-0.71% |
2024-01-26 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.6030 |
-4.68% |
2024-01-25 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.6326 |
1.18% |
2024-01-24 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.6252 |
1.99% |
2024-01-23 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.6130 |
2.53% |
2024-01-22 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.5979 |
-4.11% |
2024-01-19 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.6235 |
-3.29% |
2024-01-18 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.6447 |
0.81% |
2024-01-17 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.6395 |
-4.45% |
2024-01-16 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.6693 |
-1.80% |
2024-01-15 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.6816 |
0.46% |
2024-01-12 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.6785 |
-1.64% |
2024-01-11 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.6898 |
0.09% |
2024-01-10 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.6892 |
1.77% |
2024-01-09 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.6772 |
1.67% |
2024-01-08 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.6661 |
-2.66% |
2024-01-05 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.6843 |
-3.28% |
2024-01-04 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.7075 |
0.30% |
2024-01-03 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.7054 |
-0.95% |
2024-01-02 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.7122 |
-2.47% |