今年以来博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C|博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C014425净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8755 |
-0.66% |
| 2026-09-15 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8813 |
-1.21% |
| 2026-09-14 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8920 |
2.97% |
| 2026-09-11 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8663 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8776 |
-2.44% |
| 2026-09-09 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8990 |
-1.55% |
| 2026-09-08 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9129 |
0.90% |
| 2026-09-07 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9048 |
-1.08% |
| 2026-09-04 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9146 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9137 |
1.39% |
| 2026-09-02 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9012 |
0.47% |
| 2026-09-01 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8970 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9018 |
-3.34% |
| 2026-08-28 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9319 |
-0.84% |
| 2026-08-27 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9398 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9364 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9274 |
2.43% |
| 2026-08-24 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9054 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9290 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9274 |
3.31% |
| 2026-08-19 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8977 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9036 |
1.18% |
| 2026-08-17 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8931 |
0.67% |
| 2026-08-14 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8872 |
-2.01% |
| 2026-08-13 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9050 |
0.43% |
| 2026-08-12 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9011 |
-0.58% |
| 2026-08-11 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9064 |
0.27% |
| 2026-08-10 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9040 |
1.40% |
| 2026-08-07 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8915 |
4.89% |
| 2026-08-06 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8499 |
0.21% |
| 2026-08-05 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8481 |
1.07% |
| 2026-08-04 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8391 |
1.92% |
| 2026-08-03 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8233 |
-0.70% |
| 2026-07-31 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8291 |
0.23% |
| 2026-07-30 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8272 |
-2.11% |
| 2026-07-29 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8450 |
1.15% |
| 2026-07-28 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8354 |
-0.43% |
| 2026-07-27 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8390 |
-0.21% |
| 2026-07-24 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8408 |
-0.77% |
| 2026-07-23 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8473 |
-0.04% |
| 2026-07-22 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8476 |
0.58% |
| 2026-07-21 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8427 |
0.12% |
| 2026-07-20 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8417 |
3.33% |
| 2026-07-17 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8146 |
-5.56% |
| 2026-07-16 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8626 |
0.06% |
| 2026-07-15 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8621 |
3.63% |
| 2026-07-14 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8319 |
0.62% |
| 2026-07-13 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8268 |
-0.55% |
| 2026-07-10 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8314 |
2.55% |
| 2026-07-09 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8107 |
-0.36% |
| 2026-07-08 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8136 |
-0.83% |
| 2026-07-07 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8204 |
-3.33% |
| 2026-07-06 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8477 |
2.16% |
| 2026-07-03 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8298 |
4.32% |
| 2026-07-02 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.7954 |
4.25% |
| 2026-07-01 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.7630 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.7636 |
-1.87% |
| 2026-06-29 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.7779 |
6.08% |
| 2026-06-26 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.7333 |
-1.20% |
| 2026-06-25 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.7422 |
-0.52% |
| 2026-06-24 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.7461 |
1.83% |
| 2026-06-23 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.7327 |
0.30% |
| 2026-06-22 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.7305 |
-1.42% |
| 2026-06-18 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.7409 |
1.58% |
| 2026-06-17 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.7294 |
-1.25% |
| 2026-06-16 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.7385 |
-2.03% |
| 2026-06-15 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.7535 |
-0.29% |
| 2026-06-12 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.7557 |
2.63% |
| 2026-06-11 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.7363 |
-0.81% |
| 2026-06-10 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.7423 |
1.32% |
| 2026-06-09 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.7326 |
-1.20% |
| 2026-06-08 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.7414 |
-2.74% |
| 2026-06-05 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.7623 |
-0.78% |
| 2026-06-04 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.7683 |
-0.98% |
| 2026-06-03 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.7759 |
-2.85% |
| 2026-06-02 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.7980 |
-1.29% |
| 2026-06-01 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8083 |
-0.72% |
| 2026-05-29 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8142 |
3.30% |
| 2026-05-28 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.7882 |
-3.70% |
| 2026-05-27 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8174 |
-0.76% |
| 2026-05-26 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8237 |
-0.85% |
| 2026-05-25 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8308 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8314 |
0.11% |
| 2026-05-21 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8305 |
0.67% |
| 2026-05-20 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8250 |
0.19% |
| 2026-05-19 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8234 |
-0.60% |
| 2026-05-18 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8284 |
-2.51% |
| 2026-05-15 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8492 |
-2.13% |
| 2026-05-14 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8677 |
-1.71% |
| 2026-05-13 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8828 |
-1.00% |
| 2026-05-12 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8917 |
-0.55% |
| 2026-05-11 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8966 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8962 |
-1.34% |
| 2026-04-30 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8980 |
-0.23% |
| 2026-04-29 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9001 |
0.28% |
| 2026-04-28 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8976 |
-0.44% |
| 2026-04-27 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9016 |
-1.15% |
| 2026-04-24 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9120 |
0.37% |
| 2026-04-23 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9086 |
-3.43% |
| 2026-04-22 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9398 |
-0.94% |
| 2026-04-21 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9487 |
-0.62% |
| 2026-04-20 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9546 |
-0.45% |
| 2026-04-17 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9589 |
-1.50% |
| 2026-04-16 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9733 |
1.06% |
| 2026-04-15 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9631 |
3.31% |
| 2026-04-14 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9322 |
0.90% |
| 2026-04-13 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9239 |
-1.79% |
| 2026-04-10 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9404 |
0.63% |
| 2026-04-09 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9345 |
-0.94% |
| 2026-04-08 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9434 |
-0.87% |
| 2026-04-07 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9517 |
-0.09% |
| 2026-04-03 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9526 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9519 |
0.51% |
| 2026-04-01 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9471 |
5.79% |
| 2026-03-31 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8953 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8978 |
-0.22% |
| 2026-03-27 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8998 |
4.62% |
| 2026-03-26 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8601 |
-1.66% |
| 2026-03-25 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8746 |
0.77% |
| 2026-03-24 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8679 |
3.31% |
| 2026-03-23 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8401 |
-3.60% |
| 2026-03-20 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8715 |
-1.41% |
| 2026-03-19 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8840 |
-2.70% |
| 2026-03-18 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9085 |
0.87% |
| 2026-03-17 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9007 |
0.28% |
| 2026-03-16 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8982 |
2.48% |
| 2026-03-13 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8765 |
-1.69% |
| 2026-03-12 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8916 |
-1.81% |
| 2026-03-11 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9077 |
-1.25% |
| 2026-03-10 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9192 |
2.62% |
| 2026-03-09 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8957 |
-1.26% |
| 2026-03-06 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9071 |
3.57% |
| 2026-03-05 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8758 |
0.91% |
| 2026-03-04 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8679 |
-2.04% |
| 2026-03-03 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8856 |
-3.51% |
| 2026-03-02 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9178 |
-3.31% |
| 2026-02-27 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9482 |
1.55% |
| 2026-02-26 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9337 |
-4.61% |
| 2026-02-25 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9767 |
-0.38% |
| 2026-02-24 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9804 |
-0.76% |
| 2026-02-13 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9879 |
-0.41% |
| 2026-02-12 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9920 |
-1.26% |
| 2026-02-11 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0045 |
0.54% |
| 2026-02-10 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9991 |
1.99% |
| 2026-02-09 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9796 |
1.83% |
| 2026-02-06 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9620 |
-0.32% |
| 2026-02-05 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9651 |
0.68% |
| 2026-02-04 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9586 |
0.28% |
| 2026-02-03 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9559 |
1.15% |
| 2026-02-02 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9450 |
-3.28% |
| 2026-01-30 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9770 |
-2.20% |
| 2026-01-29 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9990 |
-0.75% |
| 2026-01-28 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0065 |
1.14% |
| 2026-01-27 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9952 |
0.13% |
| 2026-01-26 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9939 |
-1.59% |
| 2026-01-23 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0100 |
0.91% |
| 2026-01-22 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0009 |
-0.89% |
| 2026-01-21 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0099 |
0.66% |
| 2026-01-20 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0033 |
-0.78% |
| 2026-01-19 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0112 |
-2.76% |
| 2026-01-16 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0391 |
-0.50% |
| 2026-01-15 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0443 |
-1.13% |
| 2026-01-14 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0562 |
1.20% |
| 2026-01-13 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0437 |
1.52% |
| 2026-01-12 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0281 |
1.01% |
| 2026-01-09 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0178 |
0.88% |
| 2026-01-08 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0089 |
-0.10% |
| 2026-01-07 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0099 |
3.43% |
| 2026-01-06 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9764 |
1.30% |
| 2026-01-05 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9639 |
5.30% |
