近一年长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C014324净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9838 |
0.29% |
| 2024-04-26 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9810 |
0.41% |
| 2024-04-25 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9770 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9773 |
0.27% |
| 2024-04-23 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9747 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9759 |
-0.13% |
| 2024-04-19 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9772 |
-0.15% |
| 2024-04-18 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9787 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9782 |
0.56% |
| 2024-04-16 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9728 |
-0.53% |
| 2024-04-15 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9780 |
0.12% |
| 2024-04-12 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9768 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9767 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9753 |
-0.20% |
| 2024-04-09 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9773 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9758 |
-0.24% |
| 2024-04-03 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9781 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9782 |
-0.04% |
| 2024-04-01 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9786 |
0.36% |
| 2024-03-29 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9751 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9728 |
0.28% |
| 2024-03-27 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9701 |
-0.38% |
| 2024-03-26 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9738 |
-0.07% |
| 2024-03-25 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9745 |
-0.25% |
| 2024-03-22 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9769 |
-0.28% |
| 2024-03-21 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9796 |
-0.03% |
| 2024-03-20 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9799 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9794 |
-0.16% |
| 2024-03-18 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9810 |
0.29% |
| 2024-03-15 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9782 |
0.19% |
| 2024-03-14 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9763 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9769 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9768 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9776 |
0.24% |
| 2024-03-08 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9753 |
0.28% |
| 2024-03-07 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9726 |
-0.15% |
| 2024-03-06 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9741 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9735 |
-0.14% |
| 2024-03-04 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9749 |
0.16% |
| 2024-03-01 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9733 |
0.13% |
| 2024-02-29 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9720 |
0.61% |
| 2024-02-28 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9661 |
-0.70% |
| 2024-02-27 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9729 |
0.45% |
| 2024-02-26 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9685 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9682 |
0.14% |
| 2024-02-22 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9668 |
0.25% |
| 2024-02-21 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9644 |
0.13% |
| 2024-02-20 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9631 |
0.19% |
| 2024-02-19 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9613 |
0.38% |
| 2024-02-08 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9577 |
0.41% |
| 2024-02-07 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9538 |
0.52% |
| 2024-02-06 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9489 |
1.15% |
| 2024-02-05 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9381 |
-0.36% |
| 2024-02-02 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9415 |
-0.38% |
| 2024-02-01 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9451 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9445 |
-0.42% |
| 2024-01-30 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9485 |
-0.43% |
| 2024-01-29 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9526 |
-0.38% |
| 2024-01-26 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9562 |
-0.21% |
| 2024-01-25 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9582 |
0.56% |
| 2024-01-24 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9529 |
0.23% |
| 2024-01-23 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9507 |
0.25% |
| 2024-01-22 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9483 |
-0.82% |
| 2024-01-19 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9561 |
-0.17% |
| 2024-01-18 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9577 |
0.13% |
| 2024-01-17 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9565 |
-0.56% |
| 2024-01-16 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9619 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9619 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9618 |
-0.08% |
| 2024-01-11 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9626 |
0.26% |
| 2024-01-10 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9601 |
-0.14% |
| 2024-01-09 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9614 |
0.14% |
| 2024-01-08 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9601 |
-0.38% |
| 2024-01-05 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9638 |
-0.23% |
| 2024-01-04 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9660 |
-0.14% |
| 2024-01-03 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9674 |
-0.18% |
| 2024-01-02 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9691 |
-0.12% |
| 2023-12-31 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9703 |
0.00% |
| 2023-12-28 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9677 |
0.40% |
| 2023-12-27 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9638 |
0.21% |
| 2023-12-26 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9618 |
-0.22% |
| 2023-12-25 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9639 |
0.05% |
| 2023-12-22 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9634 |
-0.09% |
| 2023-12-21 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9643 |
0.16% |
| 2023-12-20 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9628 |
-0.22% |
| 2023-12-19 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9649 |
-0.01% |
| 2023-12-18 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9650 |
-0.13% |
| 2023-12-15 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9663 |
-0.06% |
| 2023-12-14 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9669 |
-0.06% |
| 2023-12-13 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9675 |
-0.22% |
| 2023-12-12 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9696 |
-0.03% |
| 2023-12-11 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9699 |
0.21% |
| 2023-12-08 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9679 |
0.06% |
| 2023-12-07 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9673 |
-0.04% |
| 2023-12-06 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9677 |
0.08% |
| 2023-12-05 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9669 |
-0.43% |
| 2023-12-04 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9711 |
-0.16% |
| 2023-12-01 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9727 |
0.00% |
| 2023-11-30 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9727 |
-0.01% |
| 2023-11-29 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9728 |
-0.15% |
| 2023-11-28 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9743 |
0.09% |
| 2023-11-27 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9734 |
-0.02% |
| 2023-11-24 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9736 |
-0.25% |
| 2023-11-23 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9760 |
0.22% |
| 2023-11-22 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9739 |
-0.31% |
| 2023-11-21 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9769 |
-0.08% |
| 2023-11-20 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9777 |
0.14% |
| 2023-11-17 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9763 |
0.11% |
| 2023-11-16 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9752 |
-0.24% |
| 2023-11-15 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9775 |
0.23% |
| 2023-11-14 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9753 |
0.11% |
| 2023-11-13 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9742 |
0.09% |
| 2023-11-10 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9733 |
-0.09% |
| 2023-11-09 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9742 |
-0.03% |
| 2023-11-08 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9745 |
0.01% |
| 2023-11-07 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9744 |
-0.04% |
| 2023-11-06 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9748 |
0.39% |
| 2023-11-03 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9710 |
0.29% |
| 2023-11-02 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9682 |
-0.18% |
| 2023-11-01 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9699 |
-0.08% |
| 2023-10-31 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9707 |
-0.21% |
| 2023-10-30 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9727 |
0.24% |
| 2023-10-27 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9704 |
0.39% |
| 2023-10-26 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9666 |
0.04% |
| 2023-10-25 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9662 |
0.11% |
| 2023-10-24 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9651 |
0.21% |
| 2023-10-23 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9631 |
-0.42% |
| 2023-10-20 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9672 |
-0.21% |
| 2023-10-19 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9692 |
-0.33% |
| 2023-10-18 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9724 |
-0.30% |
| 2023-10-17 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9753 |
0.01% |
| 2023-10-16 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9752 |
-0.20% |
| 2023-10-13 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9772 |
-0.15% |
| 2023-10-12 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9787 |
0.12% |
| 2023-10-11 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9775 |
0.02% |
| 2023-10-10 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9773 |
-0.19% |
| 2023-10-09 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9792 |
-0.11% |
| 2023-09-28 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9803 |
0.02% |
| 2023-09-27 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9801 |
0.08% |
| 2023-09-26 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9793 |
-0.10% |
| 2023-09-25 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9803 |
-0.13% |
| 2023-09-22 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9816 |
0.35% |
| 2023-09-21 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9782 |
-0.15% |
| 2023-09-20 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9797 |
-0.11% |
| 2023-09-19 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9808 |
-0.07% |
| 2023-09-18 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9815 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9815 |
-0.03% |
| 2023-09-14 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9818 |
-0.03% |
| 2023-09-13 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9821 |
-0.15% |
| 2023-09-12 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9836 |
-0.06% |
| 2023-09-11 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9842 |
0.16% |
| 2023-09-08 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9826 |
-0.08% |
| 2023-09-07 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9834 |
-0.38% |
| 2023-09-06 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9872 |
-0.06% |
| 2023-09-05 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9878 |
-0.16% |
| 2023-09-04 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9894 |
0.22% |
| 2023-09-01 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9872 |
0.11% |
| 2023-08-31 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9861 |
-0.12% |
| 2023-08-30 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9873 |
0.12% |
| 2023-08-29 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9861 |
0.48% |
| 2023-08-28 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9814 |
0.09% |
| 2023-08-25 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9805 |
-0.32% |
| 2023-08-24 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9836 |
0.12% |
| 2023-08-23 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9824 |
-0.39% |
| 2023-08-22 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9862 |
0.22% |
| 2023-08-21 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9840 |
-0.29% |
| 2023-08-18 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9869 |
-0.32% |
| 2023-08-17 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9901 |
0.17% |
| 2023-08-16 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9884 |
-0.23% |
| 2023-08-15 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9907 |
-0.11% |
| 2023-08-14 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9918 |
0.03% |
| 2023-08-11 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9915 |
-0.41% |
| 2023-08-10 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9956 |
0.06% |
| 2023-08-09 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9950 |
-0.21% |
| 2023-08-08 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9971 |
-0.07% |
| 2023-08-07 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9978 |
-0.16% |
| 2023-08-04 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9994 |
0.11% |
| 2023-08-03 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9983 |
0.09% |
| 2023-08-02 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9974 |
-0.10% |
| 2023-08-01 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9984 |
-0.01% |
| 2023-07-31 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9985 |
0.11% |
| 2023-07-28 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9974 |
0.29% |
| 2023-07-27 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9945 |
-0.12% |
| 2023-07-26 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9957 |
-0.16% |
| 2023-07-25 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9973 |
0.39% |
| 2023-07-24 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9934 |
-0.06% |
| 2023-07-21 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9940 |
-0.07% |
| 2023-07-20 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9947 |
-0.31% |
| 2023-07-19 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9978 |
0.01% |
| 2023-07-18 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9977 |
-0.09% |
| 2023-07-17 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9986 |
-0.08% |
| 2023-07-14 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9994 |
0.06% |
| 2023-07-13 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9988 |
0.33% |
| 2023-07-12 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9955 |
-0.25% |
| 2023-07-11 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9980 |
0.21% |
| 2023-07-10 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9959 |
-0.04% |
| 2023-07-07 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9963 |
-0.12% |
| 2023-07-06 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9975 |
-0.06% |
| 2023-07-05 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9981 |
-0.18% |
| 2023-07-04 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9999 |
0.05% |
| 2023-07-03 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9994 |
0.09% |
| 2023-06-30 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9985 |
0.19% |
| 2023-06-29 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9966 |
0.08% |
| 2023-06-28 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9958 |
-0.07% |
| 2023-06-27 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9965 |
0.28% |
| 2023-06-26 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9937 |
-0.44% |
| 2023-06-21 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9981 |
-0.46% |
| 2023-06-20 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0027 |
0.05% |
| 2023-06-19 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0022 |
0.06% |
| 2023-06-16 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0016 |
0.25% |
| 2023-06-15 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9991 |
0.17% |
| 2023-06-14 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9974 |
0.10% |
| 2023-06-13 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9964 |
0.16% |
| 2023-06-12 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9948 |
0.10% |
| 2023-06-09 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9938 |
0.23% |
| 2023-06-08 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9915 |
-0.03% |
| 2023-06-07 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9918 |
0.05% |
| 2023-06-06 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9913 |
-0.28% |
| 2023-06-05 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9941 |
0.00% |
| 2023-06-02 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9941 |
0.21% |
| 2023-06-01 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9920 |
0.02% |
| 2023-05-31 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9918 |
-0.05% |
| 2023-05-30 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9923 |
0.15% |
| 2023-05-29 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9908 |
0.00% |
| 2023-05-26 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9908 |
0.19% |
| 2023-05-25 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9889 |
0.01% |
| 2023-05-24 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9888 |
-0.15% |
| 2023-05-23 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9903 |
-0.25% |
| 2023-05-22 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9928 |
0.04% |
| 2023-05-19 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9924 |
0.02% |
| 2023-05-18 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9922 |
0.22% |
| 2023-05-17 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9900 |
0.06% |
| 2023-05-16 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9894 |
-0.13% |
| 2023-05-15 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9907 |
0.22% |
| 2023-05-12 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9885 |
-0.24% |
| 2023-05-11 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9909 |
-0.03% |
| 2023-05-10 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9912 |
-0.08% |
| 2023-05-09 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9920 |
-0.26% |
| 2023-05-08 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9946 |
0.15% |
| 2023-05-05 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9931 |
-0.17% |
