近一季长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C014324净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9838 |
0.29% |
2024-04-26 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9810 |
0.41% |
2024-04-25 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9770 |
-0.03% |
2024-04-24 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9773 |
0.27% |
2024-04-23 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9747 |
-0.12% |
2024-04-22 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9759 |
-0.13% |
2024-04-19 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9772 |
-0.15% |
2024-04-18 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9787 |
0.05% |
2024-04-17 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9782 |
0.56% |
2024-04-16 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9728 |
-0.53% |
2024-04-15 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9780 |
0.12% |
2024-04-12 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9768 |
0.01% |
2024-04-11 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9767 |
0.14% |
2024-04-10 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9753 |
-0.20% |
2024-04-09 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9773 |
0.15% |
2024-04-08 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9758 |
-0.24% |
2024-04-03 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9781 |
-0.01% |
2024-04-02 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9782 |
-0.04% |
2024-04-01 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9786 |
0.36% |
2024-03-29 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9751 |
0.24% |
2024-03-28 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9728 |
0.28% |
2024-03-27 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9701 |
-0.38% |
2024-03-26 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9738 |
-0.07% |
2024-03-25 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9745 |
-0.25% |
2024-03-22 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9769 |
-0.28% |
2024-03-21 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9796 |
-0.03% |
2024-03-20 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9799 |
0.05% |
2024-03-19 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9794 |
-0.16% |
2024-03-18 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9810 |
0.29% |
2024-03-15 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9782 |
0.19% |
2024-03-14 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9763 |
-0.06% |
2024-03-13 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9769 |
0.01% |
2024-03-12 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9768 |
-0.08% |
2024-03-11 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9776 |
0.24% |
2024-03-08 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9753 |
0.28% |
2024-03-07 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9726 |
-0.15% |
2024-03-06 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9741 |
0.06% |
2024-03-05 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9735 |
-0.14% |
2024-03-04 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9749 |
0.16% |
2024-03-01 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9733 |
0.13% |
2024-02-29 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9720 |
0.61% |
2024-02-28 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9661 |
-0.70% |
2024-02-27 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9729 |
0.45% |
2024-02-26 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9685 |
0.03% |
2024-02-23 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9682 |
0.14% |
2024-02-22 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9668 |
0.25% |
2024-02-21 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9644 |
0.13% |
2024-02-20 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9631 |
0.19% |
2024-02-19 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9613 |
0.38% |
2024-02-08 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9577 |
0.41% |
2024-02-07 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9538 |
0.52% |
2024-02-06 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9489 |
1.15% |
2024-02-05 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9381 |
-0.36% |