近一月长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C014324净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9838 |
0.29% |
2024-04-26 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9810 |
0.41% |
2024-04-25 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9770 |
-0.03% |
2024-04-24 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9773 |
0.27% |
2024-04-23 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9747 |
-0.12% |
2024-04-22 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9759 |
-0.13% |
2024-04-19 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9772 |
-0.15% |
2024-04-18 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9787 |
0.05% |
2024-04-17 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9782 |
0.56% |
2024-04-16 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9728 |
-0.53% |
2024-04-15 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9780 |
0.12% |
2024-04-12 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9768 |
0.01% |
2024-04-11 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9767 |
0.14% |
2024-04-10 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9753 |
-0.20% |
2024-04-09 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9773 |
0.15% |
2024-04-08 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9758 |
-0.24% |