近一月浦银安盛品质优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛品质优选混合C014229净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5079 |
-0.49% |
| 2026-09-15 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5104 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5121 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5132 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5157 |
-1.36% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5228 |
-0.46% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5252 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5282 |
-0.43% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5305 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5300 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5290 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5347 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5344 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5338 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5346 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5322 |
1.14% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5262 |
0.80% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5220 |
-1.55% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5302 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5298 |
1.01% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5245 |
-1.94% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5349 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5365 |
2.21% |
