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浦银安盛品质优选混合C基金净值查询(014229)

近一年浦银安盛品质优选混合C基金净值查询
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查询指定日期范围浦银安盛品质优选混合C014229净值及计算阶段收益
近一年014229基金累计收益率-34.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 浦银安盛品质优选混合C 0.4490 2.21%
2024-04-25 浦银安盛品质优选混合C 0.4393 -0.14%
2024-04-24 浦银安盛品质优选混合C 0.4399 1.03%
2024-04-23 浦银安盛品质优选混合C 0.4354 -1.05%
2024-04-22 浦银安盛品质优选混合C 0.4400 -0.72%
2024-04-19 浦银安盛品质优选混合C 0.4432 -0.45%
2024-04-18 浦银安盛品质优选混合C 0.4452 0.36%
2024-04-17 浦银安盛品质优选混合C 0.4436 1.88%
2024-04-16 浦银安盛品质优选混合C 0.4354 -2.73%
2024-04-15 浦银安盛品质优选混合C 0.4476 0.99%
2024-04-12 浦银安盛品质优选混合C 0.4432 -0.36%
2024-04-11 浦银安盛品质优选混合C 0.4448 0.68%
2024-04-10 浦银安盛品质优选混合C 0.4418 -0.70%
2024-04-09 浦银安盛品质优选混合C 0.4449 0.16%
2024-04-08 浦银安盛品质优选混合C 0.4442 -1.68%
2024-04-03 浦银安盛品质优选混合C 0.4518 -0.15%
2024-04-02 浦银安盛品质优选混合C 0.4525 -0.72%
2024-04-01 浦银安盛品质优选混合C 0.4558 1.90%
2024-03-29 浦银安盛品质优选混合C 0.4473 0.34%
2024-03-28 浦银安盛品质优选混合C 0.4458 0.86%
2024-03-27 浦银安盛品质优选混合C 0.4420 -2.04%
2024-03-26 浦银安盛品质优选混合C 0.4512 0.49%
2024-03-25 浦银安盛品质优选混合C 0.4490 -0.49%
2024-03-22 浦银安盛品质优选混合C 0.4512 -1.31%
2024-03-21 浦银安盛品质优选混合C 0.4572 -0.61%
2024-03-20 浦银安盛品质优选混合C 0.4600 -0.07%
2024-03-19 浦银安盛品质优选混合C 0.4603 -0.95%
2024-03-18 浦银安盛品质优选混合C 0.4647 1.49%
2024-03-15 浦银安盛品质优选混合C 0.4579 0.35%
2024-03-14 浦银安盛品质优选混合C 0.4563 -0.13%
2024-03-13 浦银安盛品质优选混合C 0.4569 -0.26%
2024-03-12 浦银安盛品质优选混合C 0.4581 -0.20%
2024-03-11 浦银安盛品质优选混合C 0.4590 1.86%
2024-03-08 浦银安盛品质优选混合C 0.4506 2.29%
2024-03-07 浦银安盛品质优选混合C 0.4405 -0.97%
2024-03-06 浦银安盛品质优选混合C 0.4448 1.00%
2024-03-05 浦银安盛品质优选混合C 0.4404 -0.45%
2024-03-04 浦银安盛品质优选混合C 0.4424 0.61%
2024-03-01 浦银安盛品质优选混合C 0.4397 0.32%
2024-02-29 浦银安盛品质优选混合C 0.4383 2.14%
2024-02-28 浦银安盛品质优选混合C 0.4291 -1.83%
2024-02-27 浦银安盛品质优选混合C 0.4371 1.49%
2024-02-26 浦银安盛品质优选混合C 0.4307 -0.69%
2024-02-23 浦银安盛品质优选混合C 0.4337 1.05%
2024-02-22 浦银安盛品质优选混合C 0.4292 0.73%
2024-02-21 浦银安盛品质优选混合C 0.4261 1.24%
2024-02-20 浦银安盛品质优选混合C 0.4209 -0.07%
2024-02-19 浦银安盛品质优选混合C 0.4212 0.53%
2024-02-08 浦银安盛品质优选混合C 0.4190 1.70%
2024-02-07 浦银安盛品质优选混合C 0.4120 1.48%
2024-02-06 浦银安盛品质优选混合C 0.4060 4.48%
2024-02-05 浦银安盛品质优选混合C 0.3886 -2.63%
2024-02-02 浦银安盛品质优选混合C 0.3991 -3.30%
2024-02-01 浦银安盛品质优选混合C 0.4127 0.73%
2024-01-31 浦银安盛品质优选混合C 0.4097 -2.15%
2024-01-30 浦银安盛品质优选混合C 0.4187 -1.48%
2024-01-29 浦银安盛品质优选混合C 0.4250 -4.41%
2024-01-26 浦银安盛品质优选混合C 0.4446 -1.38%
2024-01-25 浦银安盛品质优选混合C 0.4508 0.07%
2024-01-24 浦银安盛品质优选混合C 0.4505 -0.09%
2024-01-23 浦银安盛品质优选混合C 0.4509 0.80%
2024-01-22 浦银安盛品质优选混合C 0.4473 -2.85%
2024-01-19 浦银安盛品质优选混合C 0.4604 -2.17%
2024-01-18 浦银安盛品质优选混合C 0.4706 1.07%
2024-01-17 浦银安盛品质优选混合C 0.4656 -2.33%
2024-01-16 浦银安盛品质优选混合C 0.4767 0.00%
2024-01-15 浦银安盛品质优选混合C 0.4767 -0.25%
2024-01-12 浦银安盛品质优选混合C 0.4779 -0.99%
2024-01-11 浦银安盛品质优选混合C 0.4827 0.54%
2024-01-10 浦银安盛品质优选混合C 0.4801 -1.15%
2024-01-09 浦银安盛品质优选混合C 0.4857 0.64%
2024-01-08 浦银安盛品质优选混合C 0.4826 -1.79%
2024-01-05 浦银安盛品质优选混合C 0.4914 -1.60%
2024-01-04 浦银安盛品质优选混合C 0.4994 -0.83%
2024-01-03 浦银安盛品质优选混合C 0.5036 -1.12%
2024-01-02 浦银安盛品质优选混合C 0.5093 -1.03%
2023-12-29 浦银安盛品质优选混合C 0.5146 1.74%
2023-12-28 浦银安盛品质优选混合C 0.5058 0.54%
2023-12-27 浦银安盛品质优选混合C 0.5031 0.76%
2023-12-26 浦银安盛品质优选混合C 0.4993 -1.15%
2023-12-25 浦银安盛品质优选混合C 0.5051 1.22%
2023-12-22 浦银安盛品质优选混合C 0.4990 -1.48%
2023-12-21 浦银安盛品质优选混合C 0.5065 0.00%
2023-12-20 浦银安盛品质优选混合C 0.5065 -1.04%
2023-12-19 浦银安盛品质优选混合C 0.5118 -0.41%
2023-12-18 浦银安盛品质优选混合C 0.5139 -0.62%
2023-12-15 浦银安盛品质优选混合C 0.5171 -1.03%
2023-12-14 浦银安盛品质优选混合C 0.5225 -1.23%
2023-12-13 浦银安盛品质优选混合C 0.5290 -0.02%
2023-12-12 浦银安盛品质优选混合C 0.5291 -0.08%
2023-12-11 浦银安盛品质优选混合C 0.5295 1.36%
2023-12-08 浦银安盛品质优选混合C 0.5224 -0.32%
2023-12-07 浦银安盛品质优选混合C 0.5241 -0.93%
2023-12-06 浦银安盛品质优选混合C 0.5290 0.11%
2023-12-05 浦银安盛品质优选混合C 0.5284 -0.62%
2023-12-04 浦银安盛品质优选混合C 0.5317 -1.26%
2023-12-01 浦银安盛品质优选混合C 0.5385 -0.87%
2023-11-30 浦银安盛品质优选混合C 0.5432 0.17%
2023-11-29 浦银安盛品质优选混合C 0.5423 -0.53%
2023-11-28 浦银安盛品质优选混合C 0.5452 1.93%
2023-11-27 浦银安盛品质优选混合C 0.5349 0.87%
2023-11-24 浦银安盛品质优选混合C 0.5303 -1.28%
2023-11-23 浦银安盛品质优选混合C 0.5372 1.36%
2023-11-22 浦银安盛品质优选混合C 0.5300 -1.40%
2023-11-20 浦银安盛品质优选混合C 0.5409 0.84%
2023-11-17 浦银安盛品质优选混合C 0.5364 1.11%
2023-11-16 浦银安盛品质优选混合C 0.5305 -0.79%
2023-11-15 浦银安盛品质优选混合C 0.5347 1.46%
2023-11-14 浦银安盛品质优选混合C 0.5270 0.25%
2023-11-13 浦银安盛品质优选混合C 0.5257 0.44%
2023-11-10 浦银安盛品质优选混合C 0.5234 -0.95%
2023-11-09 浦银安盛品质优选混合C 0.5284 -1.07%
2023-11-08 浦银安盛品质优选混合C 0.5341 -0.11%
2023-11-07 浦银安盛品质优选混合C 0.5347 -0.21%
2023-11-06 浦银安盛品质优选混合C 0.5358 1.32%
2023-11-03 浦银安盛品质优选混合C 0.5288 1.40%
2023-11-02 浦银安盛品质优选混合C 0.5215 -1.31%
2023-11-01 浦银安盛品质优选混合C 0.5284 0.74%
2023-10-31 浦银安盛品质优选混合C 0.5245 -1.26%
2023-10-30 浦银安盛品质优选混合C 0.5312 1.14%
2023-10-27 浦银安盛品质优选混合C 0.5252 0.52%
2023-10-26 浦银安盛品质优选混合C 0.5225 0.93%
2023-10-25 浦银安盛品质优选混合C 0.5177 0.80%
2023-10-24 浦银安盛品质优选混合C 0.5136 0.49%
2023-10-23 浦银安盛品质优选混合C 0.5111 -1.54%
2023-10-20 浦银安盛品质优选混合C 0.5191 -1.37%
2023-10-19 浦银安盛品质优选混合C 0.5263 -1.26%
2023-10-18 浦银安盛品质优选混合C 0.5330 -0.49%
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2023-10-11 浦银安盛品质优选混合C 0.5410 -0.09%
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2023-10-09 浦银安盛品质优选混合C 0.5452 0.28%
2023-09-28 浦银安盛品质优选混合C 0.5437 0.20%
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2023-09-26 浦银安盛品质优选混合C 0.5397 -0.50%
2023-09-25 浦银安盛品质优选混合C 0.5424 -0.33%
2023-09-22 浦银安盛品质优选混合C 0.5442 1.17%
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2023-09-20 浦银安盛品质优选混合C 0.5429 -0.57%
2023-09-19 浦银安盛品质优选混合C 0.5460 -0.62%
2023-09-18 浦银安盛品质优选混合C 0.5494 0.57%
2023-09-15 浦银安盛品质优选混合C 0.5463 -0.44%
2023-09-14 浦银安盛品质优选混合C 0.5487 -0.60%
2023-09-13 浦银安盛品质优选混合C 0.5520 -0.70%
2023-09-12 浦银安盛品质优选混合C 0.5559 -0.34%
2023-09-11 浦银安盛品质优选混合C 0.5578 1.18%
2023-09-08 浦银安盛品质优选混合C 0.5513 -0.42%
2023-09-07 浦银安盛品质优选混合C 0.5536 -1.67%
2023-09-06 浦银安盛品质优选混合C 0.5630 -0.27%
2023-09-05 浦银安盛品质优选混合C 0.5645 -0.46%
2023-09-04 浦银安盛品质优选混合C 0.5671 0.91%
2023-09-01 浦银安盛品质优选混合C 0.5620 0.12%
2023-08-31 浦银安盛品质优选混合C 0.5613 -0.95%
2023-08-30 浦银安盛品质优选混合C 0.5667 0.19%
2023-08-29 浦银安盛品质优选混合C 0.5656 1.62%
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2023-08-25 浦银安盛品质优选混合C 0.5534 -1.71%
2023-08-24 浦银安盛品质优选混合C 0.5630 1.46%
2023-08-23 浦银安盛品质优选混合C 0.5549 -1.54%
2023-08-22 浦银安盛品质优选混合C 0.5636 0.82%
2023-08-21 浦银安盛品质优选混合C 0.5590 -1.22%
2023-08-18 浦银安盛品质优选混合C 0.5659 -1.34%
2023-08-17 浦银安盛品质优选混合C 0.5736 0.65%
2023-08-16 浦银安盛品质优选混合C 0.5699 -0.87%
2023-08-15 浦银安盛品质优选混合C 0.5749 -1.20%
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2023-07-21 浦银安盛品质优选混合C 0.5967 -0.32%
2023-07-20 浦银安盛品质优选混合C 0.5986 -1.58%
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2023-07-13 浦银安盛品质优选混合C 0.6229 1.30%
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2023-07-07 浦银安盛品质优选混合C 0.6273 -0.95%
2023-07-06 浦银安盛品质优选混合C 0.6333 -0.33%
2023-07-05 浦银安盛品质优选混合C 0.6354 -1.47%
2023-07-04 浦银安盛品质优选混合C 0.6449 0.09%
2023-07-03 浦银安盛品质优选混合C 0.6443 -0.94%
2023-06-30 浦银安盛品质优选混合C 0.6504 0.81%
2023-06-29 浦银安盛品质优选混合C 0.6452 0.44%
2023-06-28 浦银安盛品质优选混合C 0.6424 -0.60%
2023-06-27 浦银安盛品质优选混合C 0.6463 0.48%
2023-06-26 浦银安盛品质优选混合C 0.6432 -2.34%
2023-06-21 浦银安盛品质优选混合C 0.6586 -3.19%
2023-06-20 浦银安盛品质优选混合C 0.6803 0.83%
2023-06-19 浦银安盛品质优选混合C 0.6747 0.67%
2023-06-16 浦银安盛品质优选混合C 0.6702 2.34%
2023-06-15 浦银安盛品质优选混合C 0.6549 1.46%
2023-06-14 浦银安盛品质优选混合C 0.6455 0.89%
2023-06-13 浦银安盛品质优选混合C 0.6398 0.82%
2023-06-12 浦银安盛品质优选混合C 0.6346 0.63%
2023-06-09 浦银安盛品质优选混合C 0.6306 1.24%
2023-06-08 浦银安盛品质优选混合C 0.6229 -0.80%
2023-06-07 浦银安盛品质优选混合C 0.6279 -0.66%
2023-06-06 浦银安盛品质优选混合C 0.6321 -1.47%
2023-06-05 浦银安盛品质优选混合C 0.6415 -0.11%
2023-06-02 浦银安盛品质优选混合C 0.6422 0.38%
2023-06-01 浦银安盛品质优选混合C 0.6398 0.00%
2023-05-31 浦银安盛品质优选混合C 0.6398 -0.03%
2023-05-30 浦银安盛品质优选混合C 0.6400 0.53%
2023-05-29 浦银安盛品质优选混合C 0.6366 -1.03%
2023-05-26 浦银安盛品质优选混合C 0.6432 -0.94%
2023-05-25 浦银安盛品质优选混合C 0.6493 0.53%
2023-05-24 浦银安盛品质优选混合C 0.6459 0.08%
2023-05-23 浦银安盛品质优选混合C 0.6454 -0.48%
2023-05-22 浦银安盛品质优选混合C 0.6485 0.28%
2023-05-19 浦银安盛品质优选混合C 0.6467 0.51%
2023-05-18 浦银安盛品质优选混合C 0.6434 -0.60%
2023-05-17 浦银安盛品质优选混合C 0.6473 -0.28%
2023-05-16 浦银安盛品质优选混合C 0.6491 0.26%
2023-05-15 浦银安盛品质优选混合C 0.6474 1.97%
2023-05-12 浦银安盛品质优选混合C 0.6349 -1.09%
2023-05-11 浦银安盛品质优选混合C 0.6419 0.11%
2023-05-10 浦银安盛品质优选混合C 0.6412 -0.08%
2023-05-09 浦银安盛品质优选混合C 0.6417 -1.58%
2023-05-08 浦银安盛品质优选混合C 0.6520 -0.24%
2023-05-05 浦银安盛品质优选混合C 0.6536 -1.33%
2023-05-04 浦银安盛品质优选混合C 0.6624 -0.60%
2023-04-28 浦银安盛品质优选混合C 0.6664 0.23%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 0.9397 5.41%
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 0.9367 5.41%
浦银创业板ETF 0.7241 3.30%
浦银安盛科技创新优选混合 0.8242 3.22%
游戏传媒 0.8396 2.85%
睿智C 1.2520 2.54%
睿智A 1.3410 2.52%
智慧电车 0.5633 2.29%
浦银安盛品质优选混合A 0.4574 2.21%
浦银安盛品质优选混合C 0.4490 2.21%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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