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浦银安盛品质优选混合C基金净值查询(014229)

近一年浦银安盛品质优选混合C基金净值查询
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查询指定日期范围浦银安盛品质优选混合C014229净值及计算阶段收益
近一年014229基金累计收益率-5.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 浦银安盛品质优选混合C 0.5104 -0.33%
2026-09-14 浦银安盛品质优选混合C 0.5121 -0.21%
2026-09-11 浦银安盛品质优选混合C 0.5132 -0.48%
2026-09-10 浦银安盛品质优选混合C 0.5157 -1.36%
2026-09-09 浦银安盛品质优选混合C 0.5228 -0.46%
2026-09-08 浦银安盛品质优选混合C 0.5252 -0.57%
2026-09-07 浦银安盛品质优选混合C 0.5282 -0.43%
2026-09-04 浦银安盛品质优选混合C 0.5305 0.09%
2026-09-03 浦银安盛品质优选混合C 0.5300 0.19%
2026-09-02 浦银安盛品质优选混合C 0.5290 -1.07%
2026-09-01 浦银安盛品质优选混合C 0.5347 0.06%
2026-08-31 浦银安盛品质优选混合C 0.5344 0.11%
2026-08-28 浦银安盛品质优选混合C 0.5338 -0.15%
2026-08-27 浦银安盛品质优选混合C 0.5346 0.45%
2026-08-26 浦银安盛品质优选混合C 0.5322 1.14%
2026-08-25 浦银安盛品质优选混合C 0.5262 0.80%
2026-08-24 浦银安盛品质优选混合C 0.5220 -1.55%
2026-08-21 浦银安盛品质优选混合C 0.5302 0.08%
2026-08-20 浦银安盛品质优选混合C 0.5298 1.01%
2026-08-19 浦银安盛品质优选混合C 0.5245 -1.94%
2026-08-18 浦银安盛品质优选混合C 0.5349 -0.30%
2026-08-17 浦银安盛品质优选混合C 0.5365 2.21%
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2026-08-13 浦银安盛品质优选混合C 0.5246 -1.68%
2026-08-12 浦银安盛品质优选混合C 0.5334 -0.04%
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2026-08-07 浦银安盛品质优选混合C 0.5322 0.21%
2026-08-06 浦银安盛品质优选混合C 0.5311 -0.73%
2026-08-05 浦银安盛品质优选混合C 0.5350 0.32%
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2026-07-30 浦银安盛品质优选混合C 0.5288 -1.05%
2026-07-29 浦银安盛品质优选混合C 0.5344 2.12%
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2026-07-16 浦银安盛品质优选混合C 0.5392 1.41%
2026-07-15 浦银安盛品质优选混合C 0.5317 1.18%
2026-07-14 浦银安盛品质优选混合C 0.5255 1.43%
2026-07-13 浦银安盛品质优选混合C 0.5181 -1.35%
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2026-07-08 浦银安盛品质优选混合C 0.5259 0.15%
2026-07-07 浦银安盛品质优选混合C 0.5251 -1.09%
2026-07-06 浦银安盛品质优选混合C 0.5309 1.34%
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2026-07-01 浦银安盛品质优选混合C 0.5103 -1.26%
2026-06-30 浦银安盛品质优选混合C 0.5168 1.37%
2026-06-29 浦银安盛品质优选混合C 0.5098 1.76%
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2026-06-16 浦银安盛品质优选混合C 0.5186 -1.07%
2026-06-15 浦银安盛品质优选混合C 0.5242 1.87%
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2026-06-11 浦银安盛品质优选混合C 0.5086 -1.30%
2026-06-10 浦银安盛品质优选混合C 0.5152 -1.08%
2026-06-09 浦银安盛品质优选混合C 0.5208 1.26%
2026-06-08 浦银安盛品质优选混合C 0.5143 -1.83%
2026-06-05 浦银安盛品质优选混合C 0.5239 -0.78%
2026-06-04 浦银安盛品质优选混合C 0.5280 -1.47%
2026-06-03 浦银安盛品质优选混合C 0.5359 -0.52%
2026-06-02 浦银安盛品质优选混合C 0.5387 1.66%
2026-06-01 浦银安盛品质优选混合C 0.5299 0.23%
2026-05-29 浦银安盛品质优选混合C 0.5287 -0.17%
2026-05-28 浦银安盛品质优选混合C 0.5296 -1.23%
2026-05-27 浦银安盛品质优选混合C 0.5362 -1.65%
2026-05-26 浦银安盛品质优选混合C 0.5452 0.09%
2026-05-25 浦银安盛品质优选混合C 0.5447 1.28%
2026-05-22 浦银安盛品质优选混合C 0.5378 2.24%
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2026-05-18 浦银安盛品质优选混合C 0.5379 -1.01%
2026-05-15 浦银安盛品质优选混合C 0.5434 -0.57%
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2026-05-08 浦银安盛品质优选混合C 0.5492 -0.04%
2026-04-30 浦银安盛品质优选混合C 0.5408 -1.31%
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2026-04-27 浦银安盛品质优选混合C 0.5471 0.27%
2026-04-24 浦银安盛品质优选混合C 0.5456 -1.20%
2026-04-23 浦银安盛品质优选混合C 0.5522 -0.56%
2026-04-22 浦银安盛品质优选混合C 0.5553 0.85%
2026-04-21 浦银安盛品质优选混合C 0.5506 0.51%
2026-04-20 浦银安盛品质优选混合C 0.5478 0.62%
2026-04-17 浦银安盛品质优选混合C 0.5444 -0.40%
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2026-04-10 浦银安盛品质优选混合C 0.5355 1.50%
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2025-10-14 浦银安盛品质优选混合C 0.5223 -2.12%
2025-10-13 浦银安盛品质优选混合C 0.5336 -1.60%
2025-10-10 浦银安盛品质优选混合C 0.5423 -2.34%
2025-10-09 浦银安盛品质优选混合C 0.5553 0.42%
2025-09-30 浦银安盛品质优选混合C 0.5530 0.27%
2025-09-29 浦银安盛品质优选混合C 0.5515 0.55%
2025-09-26 浦银安盛品质优选混合C 0.5485 -2.51%
2025-09-25 浦银安盛品质优选混合C 0.5626 0.18%
2025-09-24 浦银安盛品质优选混合C 0.5616 1.41%
2025-09-23 浦银安盛品质优选混合C 0.5538 0.27%
2025-09-22 浦银安盛品质优选混合C 0.5523 0.66%
2025-09-19 浦银安盛品质优选混合C 0.5487 0.70%
2025-09-18 浦银安盛品质优选混合C 0.5449 -0.16%
2025-09-17 浦银安盛品质优选混合C 0.5458 1.09%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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