近一季浦银安盛品质优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛品质优选混合C014229净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4490 |
2.21% |
| 2024-04-25 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4393 |
-0.14% |
| 2024-04-24 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4399 |
1.03% |
| 2024-04-23 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4354 |
-1.05% |
| 2024-04-22 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4400 |
-0.72% |
| 2024-04-19 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4432 |
-0.45% |
| 2024-04-18 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4452 |
0.36% |
| 2024-04-17 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4436 |
1.88% |
| 2024-04-16 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4354 |
-2.73% |
| 2024-04-15 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4476 |
0.99% |
| 2024-04-12 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4432 |
-0.36% |
| 2024-04-11 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4448 |
0.68% |
| 2024-04-10 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4418 |
-0.70% |
| 2024-04-09 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4449 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4442 |
-1.68% |
| 2024-04-03 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4518 |
-0.15% |
| 2024-04-02 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4525 |
-0.72% |
| 2024-04-01 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4558 |
1.90% |
| 2024-03-29 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4473 |
0.34% |
| 2024-03-28 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4458 |
0.86% |
| 2024-03-27 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4420 |
-2.04% |
| 2024-03-26 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4512 |
0.49% |
| 2024-03-25 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4490 |
-0.49% |
| 2024-03-22 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4512 |
-1.31% |
| 2024-03-21 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4572 |
-0.61% |
| 2024-03-20 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4600 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4603 |
-0.95% |
| 2024-03-18 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4647 |
1.49% |
| 2024-03-15 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4579 |
0.35% |
| 2024-03-14 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4563 |
-0.13% |
| 2024-03-13 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4569 |
-0.26% |
| 2024-03-12 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4581 |
-0.20% |
| 2024-03-11 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4590 |
1.86% |
| 2024-03-08 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4506 |
2.29% |
| 2024-03-07 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4405 |
-0.97% |
| 2024-03-06 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4448 |
1.00% |
| 2024-03-05 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4404 |
-0.45% |
| 2024-03-04 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4424 |
0.61% |
| 2024-03-01 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4397 |
0.32% |
| 2024-02-29 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4383 |
2.14% |
| 2024-02-28 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4291 |
-1.83% |
| 2024-02-27 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4371 |
1.49% |
| 2024-02-26 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4307 |
-0.69% |
| 2024-02-23 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4337 |
1.05% |
| 2024-02-22 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4292 |
0.73% |
| 2024-02-21 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4261 |
1.24% |
| 2024-02-20 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4209 |
-0.07% |
| 2024-02-19 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4212 |
0.53% |
| 2024-02-08 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4190 |
1.70% |
| 2024-02-07 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4120 |
1.48% |
| 2024-02-06 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4060 |
4.48% |
| 2024-02-05 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.3886 |
-2.63% |
| 2024-02-02 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.3991 |
-3.30% |
| 2024-02-01 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4127 |
0.73% |
| 2024-01-31 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4097 |
-2.15% |
| 2024-01-30 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4187 |
-1.48% |
| 2024-01-29 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4250 |
-4.41% |
