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浦银安盛品质优选混合C基金净值查询(014229)

近一季浦银安盛品质优选混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛品质优选混合C014229净值及计算阶段收益
近一季014229基金累计收益率-0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 浦银安盛品质优选混合C 0.5104 -0.33%
2026-09-14 浦银安盛品质优选混合C 0.5121 -0.21%
2026-09-11 浦银安盛品质优选混合C 0.5132 -0.48%
2026-09-10 浦银安盛品质优选混合C 0.5157 -1.36%
2026-09-09 浦银安盛品质优选混合C 0.5228 -0.46%
2026-09-08 浦银安盛品质优选混合C 0.5252 -0.57%
2026-09-07 浦银安盛品质优选混合C 0.5282 -0.43%
2026-09-04 浦银安盛品质优选混合C 0.5305 0.09%
2026-09-03 浦银安盛品质优选混合C 0.5300 0.19%
2026-09-02 浦银安盛品质优选混合C 0.5290 -1.07%
2026-09-01 浦银安盛品质优选混合C 0.5347 0.06%
2026-08-31 浦银安盛品质优选混合C 0.5344 0.11%
2026-08-28 浦银安盛品质优选混合C 0.5338 -0.15%
2026-08-27 浦银安盛品质优选混合C 0.5346 0.45%
2026-08-26 浦银安盛品质优选混合C 0.5322 1.14%
2026-08-25 浦银安盛品质优选混合C 0.5262 0.80%
2026-08-24 浦银安盛品质优选混合C 0.5220 -1.55%
2026-08-21 浦银安盛品质优选混合C 0.5302 0.08%
2026-08-20 浦银安盛品质优选混合C 0.5298 1.01%
2026-08-19 浦银安盛品质优选混合C 0.5245 -1.94%
2026-08-18 浦银安盛品质优选混合C 0.5349 -0.30%
2026-08-17 浦银安盛品质优选混合C 0.5365 2.21%
2026-08-14 浦银安盛品质优选混合C 0.5249 0.06%
2026-08-13 浦银安盛品质优选混合C 0.5246 -1.68%
2026-08-12 浦银安盛品质优选混合C 0.5334 -0.04%
2026-08-11 浦银安盛品质优选混合C 0.5336 -0.58%
2026-08-10 浦银安盛品质优选混合C 0.5367 0.85%
2026-08-07 浦银安盛品质优选混合C 0.5322 0.21%
2026-08-06 浦银安盛品质优选混合C 0.5311 -0.73%
2026-08-05 浦银安盛品质优选混合C 0.5350 0.32%
2026-08-04 浦银安盛品质优选混合C 0.5333 -0.49%
2026-08-03 浦银安盛品质优选混合C 0.5359 0.19%
2026-07-31 浦银安盛品质优选混合C 0.5349 1.15%
2026-07-30 浦银安盛品质优选混合C 0.5288 -1.05%
2026-07-29 浦银安盛品质优选混合C 0.5344 2.12%
2026-07-28 浦银安盛品质优选混合C 0.5233 -1.34%
2026-07-27 浦银安盛品质优选混合C 0.5304 2.55%
2026-07-24 浦银安盛品质优选混合C 0.5172 -0.92%
2026-07-23 浦银安盛品质优选混合C 0.5220 0.56%
2026-07-22 浦银安盛品质优选混合C 0.5191 -2.39%
2026-07-21 浦银安盛品质优选混合C 0.5318 1.22%
2026-07-20 浦银安盛品质优选混合C 0.5254 1.33%
2026-07-17 浦银安盛品质优选混合C 0.5185 -3.84%
2026-07-16 浦银安盛品质优选混合C 0.5392 1.41%
2026-07-15 浦银安盛品质优选混合C 0.5317 1.18%
2026-07-14 浦银安盛品质优选混合C 0.5255 1.43%
2026-07-13 浦银安盛品质优选混合C 0.5181 -1.35%
2026-07-10 浦银安盛品质优选混合C 0.5252 -0.57%
2026-07-09 浦银安盛品质优选混合C 0.5282 0.44%
2026-07-08 浦银安盛品质优选混合C 0.5259 0.15%
2026-07-07 浦银安盛品质优选混合C 0.5251 -1.09%
2026-07-06 浦银安盛品质优选混合C 0.5309 1.34%
2026-07-03 浦银安盛品质优选混合C 0.5239 2.64%
2026-07-02 浦银安盛品质优选混合C 0.5104 0.02%
2026-07-01 浦银安盛品质优选混合C 0.5103 -1.26%
2026-06-30 浦银安盛品质优选混合C 0.5168 1.37%
2026-06-29 浦银安盛品质优选混合C 0.5098 1.76%
2026-06-26 浦银安盛品质优选混合C 0.5010 -2.68%
2026-06-25 浦银安盛品质优选混合C 0.5148 0.31%
2026-06-24 浦银安盛品质优选混合C 0.5132 1.00%
2026-06-23 浦银安盛品质优选混合C 0.5081 -1.36%
2026-06-22 浦银安盛品质优选混合C 0.5151 0.47%
2026-06-18 浦银安盛品质优选混合C 0.5127 -0.72%
2026-06-17 浦银安盛品质优选混合C 0.5164 -0.42%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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