近一季光大核心资产混合A|光大保德信核心资产混合A基金净值查询
查询指定日期范围光大核心资产混合A014214净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
光大核心资产混合A |
0.9411 |
-1.51% |
| 2025-12-15 |
光大核心资产混合A |
0.9555 |
-1.11% |
| 2025-12-12 |
光大核心资产混合A |
0.9662 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
光大核心资产混合A |
0.9572 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
光大核心资产混合A |
0.9649 |
0.66% |
| 2025-12-09 |
光大核心资产混合A |
0.9586 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
光大核心资产混合A |
0.9638 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
光大核心资产混合A |
0.9641 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
光大核心资产混合A |
0.9606 |
0.77% |
| 2025-12-03 |
光大核心资产混合A |
0.9533 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
光大核心资产混合A |
0.9539 |
-0.70% |
| 2025-12-01 |
光大核心资产混合A |
0.9606 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
光大核心资产混合A |
0.9469 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
光大核心资产混合A |
0.9440 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
光大核心资产混合A |
0.9436 |
0.33% |
| 2025-11-25 |
光大核心资产混合A |
0.9405 |
0.86% |
| 2025-11-24 |
光大核心资产混合A |
0.9325 |
1.68% |
| 2025-11-21 |
光大核心资产混合A |
0.9171 |
-2.30% |
| 2025-11-20 |
光大核心资产混合A |
0.9387 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
光大核心资产混合A |
0.9441 |
0.53% |
| 2025-11-18 |
光大核心资产混合A |
0.9391 |
-1.73% |
| 2025-11-17 |
光大核心资产混合A |
0.9556 |
-0.51% |
| 2025-11-14 |
光大核心资产混合A |
0.9605 |
-1.12% |
| 2025-11-13 |
光大核心资产混合A |
0.9714 |
1.58% |
| 2025-11-12 |
光大核心资产混合A |
0.9563 |
0.57% |
| 2025-11-11 |
光大核心资产混合A |
0.9509 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
光大核心资产混合A |
0.9538 |
0.39% |
| 2025-11-07 |
光大核心资产混合A |
0.9501 |
-0.69% |
| 2025-11-06 |
光大核心资产混合A |
0.9567 |
1.40% |
| 2025-11-05 |
光大核心资产混合A |
0.9435 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
光大核心资产混合A |
0.9423 |
-1.33% |
| 2025-11-03 |
光大核心资产混合A |
0.9550 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
光大核心资产混合A |
0.9549 |
-0.44% |
| 2025-10-30 |
光大核心资产混合A |
0.9591 |
-0.45% |
| 2025-10-29 |
光大核心资产混合A |
0.9634 |
0.53% |
| 2025-10-28 |
光大核心资产混合A |
0.9583 |
-1.10% |
| 2025-10-27 |
光大核心资产混合A |
0.9690 |
1.16% |
| 2025-10-24 |
光大核心资产混合A |
0.9579 |
0.80% |
| 2025-10-23 |
光大核心资产混合A |
0.9503 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
光大核心资产混合A |
0.9497 |
-0.67% |
| 2025-10-21 |
光大核心资产混合A |
0.9561 |
1.00% |
| 2025-10-20 |
光大核心资产混合A |
0.9466 |
0.34% |
| 2025-10-17 |
光大核心资产混合A |
0.9434 |
-2.28% |
| 2025-10-16 |
光大核心资产混合A |
0.9654 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
光大核心资产混合A |
0.9650 |
2.47% |
| 2025-10-14 |
光大核心资产混合A |
0.9417 |
-1.72% |
| 2025-10-13 |
光大核心资产混合A |
0.9582 |
-0.92% |
| 2025-10-10 |
光大核心资产混合A |
0.9671 |
-0.87% |
| 2025-10-09 |
光大核心资产混合A |
0.9756 |
0.84% |
| 2025-09-30 |
光大核心资产混合A |
0.9675 |
0.80% |
| 2025-09-29 |
光大核心资产混合A |
0.9598 |
1.43% |
| 2025-09-26 |
光大核心资产混合A |
0.9463 |
-0.80% |
| 2025-09-25 |
光大核心资产混合A |
0.9539 |
-0.61% |
| 2025-09-24 |
光大核心资产混合A |
0.9598 |
0.82% |
| 2025-09-23 |
光大核心资产混合A |
0.9520 |
-0.44% |
| 2025-09-22 |
光大核心资产混合A |
0.9562 |
-0.13% |
| 2025-09-19 |
光大核心资产混合A |
0.9574 |
-0.37% |
| 2025-09-18 |
光大核心资产混合A |
0.9610 |
-0.92% |
| 2025-09-17 |
光大核心资产混合A |
0.9699 |
1.44% |
