近一季光大核心资产混合A基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信核心资产混合A014214净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-14 |
光大保德信核心资产混合A |
0.9267 |
-0.06% |
| 2024-05-13 |
光大保德信核心资产混合A |
0.9273 |
-0.12% |
| 2024-05-10 |
光大保德信核心资产混合A |
0.9284 |
1.40% |
| 2024-05-09 |
光大保德信核心资产混合A |
0.9156 |
0.74% |
| 2024-05-08 |
光大保德信核心资产混合A |
0.9089 |
-0.72% |
| 2024-05-07 |
光大保德信核心资产混合A |
0.9155 |
-0.20% |
| 2024-05-06 |
光大保德信核心资产混合A |
0.9173 |
1.83% |
| 2024-04-30 |
光大保德信核心资产混合A |
0.9008 |
0.91% |
| 2024-04-29 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8927 |
0.42% |
| 2024-04-26 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8890 |
2.14% |
| 2024-04-25 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8704 |
0.37% |
| 2024-04-24 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8672 |
0.83% |
| 2024-04-23 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8601 |
-0.78% |
| 2024-04-22 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8669 |
-1.00% |
| 2024-04-19 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8757 |
-0.24% |
| 2024-04-18 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8778 |
0.86% |
| 2024-04-17 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8703 |
0.97% |
| 2024-04-16 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8619 |
-1.47% |
| 2024-04-15 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8748 |
1.00% |
| 2024-04-12 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8661 |
0.38% |
| 2024-04-11 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8628 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8613 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8612 |
-0.16% |
| 2024-04-08 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8626 |
-1.32% |
| 2024-04-03 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8741 |
0.15% |
| 2024-04-02 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8728 |
0.17% |
| 2024-04-01 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8713 |
0.99% |
| 2024-03-29 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8628 |
0.20% |
| 2024-03-28 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8611 |
0.55% |
| 2024-03-27 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8564 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8561 |
-0.22% |
| 2024-03-25 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8580 |
-0.39% |
| 2024-03-22 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8614 |
-0.94% |
| 2024-03-21 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8696 |
0.38% |
| 2024-03-20 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8663 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8665 |
0.30% |
| 2024-03-18 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8639 |
-0.03% |
| 2024-03-15 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8642 |
-0.01% |
| 2024-03-14 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8643 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8652 |
-0.48% |
| 2024-03-12 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8694 |
1.36% |
| 2024-03-11 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8577 |
0.63% |
| 2024-03-08 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8523 |
0.44% |
| 2024-03-07 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8486 |
-0.31% |
| 2024-03-06 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8512 |
-0.14% |
| 2024-03-05 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8524 |
-0.06% |
| 2024-03-04 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8529 |
0.47% |
| 2024-03-01 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8489 |
0.08% |
| 2024-02-29 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8482 |
1.13% |
| 2024-02-28 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8387 |
-1.25% |
| 2024-02-27 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8493 |
0.25% |
| 2024-02-26 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8472 |
-0.90% |
| 2024-02-23 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8549 |
-0.15% |
| 2024-02-22 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8562 |
0.85% |
| 2024-02-21 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8490 |
1.97% |
| 2024-02-20 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8326 |
0.58% |
| 2024-02-19 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8278 |
0.84% |
