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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 光大核心资产混合A | 0.8712 | 1.16% |
| 2026-09-15 | 光大核心资产混合A | 0.8612 | -0.75% |
| 2026-09-14 | 光大核心资产混合A | 0.8677 | 0.23% |
| 2026-09-11 | 光大核心资产混合A | 0.8657 | -1.52% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大保德健康优加混合A | 0.8288 | 0.83% |
| 光大保德信睿盈混合A | 0.6397 | 0.30% |
| 光大保德信核心资产混合A | 0.8723 | 0.13% |
| 光大保德信核心资产混合C | 0.8528 | 0.12% |
| 光大保德信创新生活混合A | 0.6813 | 0.06% |
| 光大保德信尊利纯债一年债券发起式 | 1.0194 | 0.00% |
| 光大保德信中证500指数增强A | 1.3761 | -0.28% |
| 光大保德信中证500指数增强C | 1.3473 | -0.28% |
| 光大保德信汇佳混合A | 1.1476 | -0.52% |
| 光大保德信汇佳混合C | 1.1154 | -0.52% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
