近一年光大核心资产混合A|光大保德信核心资产混合A基金净值查询
查询指定日期范围光大核心资产混合A014214净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大核心资产混合A |
0.8712 |
1.16% |
| 2026-09-15 |
光大核心资产混合A |
0.8612 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
光大核心资产混合A |
0.8677 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
光大核心资产混合A |
0.8657 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
光大核心资产混合A |
0.8791 |
-1.97% |
| 2026-09-09 |
光大核心资产混合A |
0.8964 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
光大核心资产混合A |
0.8979 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
光大核心资产混合A |
0.9030 |
2.63% |
| 2026-09-04 |
光大核心资产混合A |
0.8799 |
-2.16% |
| 2026-09-03 |
光大核心资产混合A |
0.8989 |
0.45% |
| 2026-09-02 |
光大核心资产混合A |
0.8949 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
光大核心资产混合A |
0.9091 |
-1.55% |
| 2026-08-31 |
光大核心资产混合A |
0.9234 |
0.97% |
| 2026-08-28 |
光大核心资产混合A |
0.9145 |
-0.79% |
| 2026-08-27 |
光大核心资产混合A |
0.9218 |
2.96% |
| 2026-08-26 |
光大核心资产混合A |
0.8953 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
光大核心资产混合A |
0.8894 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
光大核心资产混合A |
0.8896 |
-1.99% |
| 2026-08-21 |
光大核心资产混合A |
0.9077 |
1.54% |
| 2026-08-20 |
光大核心资产混合A |
0.8939 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
光大核心资产混合A |
0.8946 |
-6.62% |
| 2026-08-18 |
光大核心资产混合A |
0.9580 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
光大核心资产混合A |
0.9603 |
3.29% |
| 2026-08-14 |
光大核心资产混合A |
0.9297 |
0.38% |
| 2026-08-13 |
光大核心资产混合A |
0.9262 |
-0.40% |
| 2026-08-12 |
光大核心资产混合A |
0.9299 |
0.78% |
| 2026-08-11 |
光大核心资产混合A |
0.9227 |
-0.40% |
| 2026-08-10 |
光大核心资产混合A |
0.9264 |
-0.24% |
| 2026-08-07 |
光大核心资产混合A |
0.9286 |
2.40% |
| 2026-08-06 |
光大核心资产混合A |
0.9068 |
-0.15% |
| 2026-08-05 |
光大核心资产混合A |
0.9082 |
3.62% |
| 2026-08-04 |
光大核心资产混合A |
0.8765 |
3.14% |
| 2026-08-03 |
光大核心资产混合A |
0.8498 |
-0.90% |
| 2026-07-31 |
光大核心资产混合A |
0.8575 |
3.08% |
| 2026-07-30 |
光大核心资产混合A |
0.8319 |
-3.27% |
| 2026-07-29 |
光大核心资产混合A |
0.8600 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
光大核心资产混合A |
0.8596 |
-3.72% |
| 2026-07-27 |
光大核心资产混合A |
0.8928 |
3.20% |
| 2026-07-24 |
光大核心资产混合A |
0.8651 |
-2.31% |
| 2026-07-23 |
光大核心资产混合A |
0.8856 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
光大核心资产混合A |
0.8858 |
-1.76% |
| 2026-07-21 |
光大核心资产混合A |
0.9017 |
3.99% |
| 2026-07-20 |
光大核心资产混合A |
0.8671 |
-1.39% |
| 2026-07-17 |
光大核心资产混合A |
0.8793 |
-5.01% |
| 2026-07-16 |
光大核心资产混合A |
0.9257 |
-2.73% |
| 2026-07-15 |
光大核心资产混合A |
0.9517 |
-0.86% |
| 2026-07-14 |
光大核心资产混合A |
0.9600 |
1.84% |
| 2026-07-13 |
光大核心资产混合A |
0.9427 |
-3.22% |
| 2026-07-10 |
光大核心资产混合A |
0.9741 |
-2.50% |
| 2026-07-09 |
光大核心资产混合A |
0.9991 |
3.64% |
| 2026-07-08 |
光大核心资产混合A |
0.9640 |
-2.15% |
| 2026-07-07 |
光大核心资产混合A |
0.9852 |
-1.68% |
| 2026-07-06 |
光大核心资产混合A |
1.0020 |
-1.30% |
| 2026-07-03 |
光大核心资产混合A |
1.0152 |
0.89% |
| 2026-07-02 |
光大核心资产混合A |
1.0062 |
-5.28% |
| 2026-07-01 |
光大核心资产混合A |
1.0623 |
-1.52% |
| 2026-06-30 |
光大核心资产混合A |
1.0787 |
3.06% |
| 2026-06-29 |
光大核心资产混合A |
1.0467 |
1.17% |
| 2026-06-26 |
光大核心资产混合A |
1.0346 |
-3.10% |
| 2026-06-25 |
光大核心资产混合A |
1.0677 |
2.43% |
| 2026-06-24 |
光大核心资产混合A |
1.0424 |
2.87% |
| 2026-06-23 |
光大核心资产混合A |
1.0133 |
-3.82% |
| 2026-06-22 |
光大核心资产混合A |
1.0535 |
0.49% |
| 2026-06-18 |
光大核心资产混合A |
1.0484 |
0.83% |
| 2026-06-17 |
光大核心资产混合A |
1.0398 |
1.88% |
| 2026-06-16 |
光大核心资产混合A |
1.0206 |
0.36% |
| 2026-06-15 |
光大核心资产混合A |
1.0169 |
4.99% |
| 2026-06-12 |
光大核心资产混合A |
0.9686 |
-0.09% |
| 2026-06-11 |
光大核心资产混合A |
0.9695 |
-0.89% |
| 2026-06-10 |
光大核心资产混合A |
0.9782 |
-1.91% |
| 2026-06-09 |
光大核心资产混合A |
0.9972 |
2.95% |
| 2026-06-08 |
光大核心资产混合A |
0.9686 |
-2.57% |
| 2026-06-05 |
光大核心资产混合A |
0.9941 |
-2.40% |
| 2026-06-04 |
光大核心资产混合A |
1.0185 |
0.43% |
| 2026-06-03 |
光大核心资产混合A |
1.0141 |
0.84% |
| 2026-06-02 |
光大核心资产混合A |
1.0057 |
2.21% |
| 2026-06-01 |
光大核心资产混合A |
0.9840 |
-2.40% |
| 2026-05-29 |
光大核心资产混合A |
1.0082 |
-2.93% |
| 2026-05-28 |
光大核心资产混合A |
1.0386 |
1.12% |
| 2026-05-27 |
光大核心资产混合A |
1.0271 |
-1.66% |
| 2026-05-26 |
光大核心资产混合A |
1.0444 |
0.69% |
| 2026-05-25 |
光大核心资产混合A |
1.0372 |
1.44% |
| 2026-05-22 |
光大核心资产混合A |
1.0225 |
2.40% |
| 2026-05-21 |
光大核心资产混合A |
0.9985 |
-2.70% |
| 2026-05-20 |
光大核心资产混合A |
1.0262 |
0.55% |
| 2026-05-19 |
光大核心资产混合A |
1.0206 |
0.72% |
| 2026-05-18 |
光大核心资产混合A |
1.0133 |
-0.29% |
| 2026-05-15 |
光大核心资产混合A |
1.0162 |
-0.74% |
| 2026-05-14 |
光大核心资产混合A |
1.0238 |
-1.90% |
| 2026-05-13 |
光大核心资产混合A |
1.0436 |
0.89% |
| 2026-05-12 |
光大核心资产混合A |
1.0344 |
-0.53% |
| 2026-05-11 |
光大核心资产混合A |
1.0399 |
1.19% |
| 2026-05-08 |
光大核心资产混合A |
1.0277 |
-1.12% |
| 2026-04-30 |
光大核心资产混合A |
0.9953 |
0.46% |
| 2026-04-29 |
光大核心资产混合A |
0.9907 |
1.67% |
| 2026-04-28 |
光大核心资产混合A |
0.9744 |
-0.88% |
| 2026-04-27 |
光大核心资产混合A |
0.9831 |
0.30% |
| 2026-04-24 |
光大核心资产混合A |
0.9802 |
0.55% |
| 2026-04-23 |
光大核心资产混合A |
0.9748 |
-1.30% |
| 2026-04-22 |
光大核心资产混合A |
0.9876 |
-0.08% |
| 2026-04-21 |
光大核心资产混合A |
0.9884 |
0.49% |
| 2026-04-20 |
光大核心资产混合A |
0.9836 |
0.43% |
| 2026-04-17 |
光大核心资产混合A |
0.9794 |
-0.48% |
| 2026-04-16 |
光大核心资产混合A |
0.9841 |
1.48% |
| 2026-04-15 |
光大核心资产混合A |
0.9697 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
光大核心资产混合A |
0.9693 |
0.12% |
| 2026-04-13 |
光大核心资产混合A |
0.9681 |
-0.32% |
| 2026-04-10 |
光大核心资产混合A |
0.9712 |
0.80% |
| 2026-04-09 |
光大核心资产混合A |
0.9635 |
-0.28% |
| 2026-04-08 |
光大核心资产混合A |
0.9662 |
2.84% |
| 2026-04-07 |
光大核心资产混合A |
0.9395 |
0.48% |
| 2026-04-03 |
光大核心资产混合A |
0.9350 |
-0.74% |
| 2026-04-02 |
光大核心资产混合A |
0.9420 |
-0.73% |
| 2026-04-01 |
光大核心资产混合A |
0.9489 |
2.71% |
| 2026-03-31 |
光大核心资产混合A |
0.9239 |
-0.48% |
| 2026-03-30 |
光大核心资产混合A |
0.9284 |
0.18% |
| 2026-03-27 |
光大核心资产混合A |
0.9267 |
0.96% |
| 2026-03-26 |
光大核心资产混合A |
0.9179 |
-1.29% |
| 2026-03-25 |
光大核心资产混合A |
0.9299 |
1.10% |
| 2026-03-24 |
光大核心资产混合A |
0.9198 |
2.02% |
| 2026-03-23 |
光大核心资产混合A |
0.9016 |
-2.77% |
| 2026-03-20 |
光大核心资产混合A |
0.9273 |
-0.86% |
| 2026-03-19 |
光大核心资产混合A |
0.9353 |
-2.29% |
| 2026-03-18 |
光大核心资产混合A |
0.9572 |
0.20% |
| 2026-03-17 |
光大核心资产混合A |
0.9553 |
-0.58% |
| 2026-03-16 |
光大核心资产混合A |
0.9609 |
0.30% |
| 2026-03-13 |
光大核心资产混合A |
0.9580 |
-0.50% |
| 2026-03-12 |
光大核心资产混合A |
0.9628 |
-0.41% |
| 2026-03-11 |
光大核心资产混合A |
0.9668 |
-0.14% |
| 2026-03-10 |
光大核心资产混合A |
0.9682 |
0.96% |
| 2026-03-09 |
光大核心资产混合A |
0.9590 |
-0.98% |
| 2026-03-06 |
光大核心资产混合A |
0.9685 |
1.25% |
| 2026-03-05 |
光大核心资产混合A |
0.9565 |
0.69% |
| 2026-03-04 |
光大核心资产混合A |
0.9499 |
-1.72% |
| 2026-03-03 |
光大核心资产混合A |
0.9662 |
-1.88% |
| 2026-03-02 |
光大核心资产混合A |
0.9847 |
-0.04% |
| 2026-02-27 |
光大核心资产混合A |
0.9851 |
0.59% |
| 2026-02-26 |
光大核心资产混合A |
0.9793 |
-1.82% |
| 2026-02-25 |
光大核心资产混合A |
0.9971 |
-0.21% |
| 2026-02-24 |
光大核心资产混合A |
0.9992 |
0.77% |
| 2026-02-13 |
光大核心资产混合A |
0.9916 |
-1.67% |
| 2026-02-12 |
光大核心资产混合A |
1.0084 |
0.19% |
| 2026-02-11 |
光大核心资产混合A |
1.0065 |
0.17% |
| 2026-02-10 |
光大核心资产混合A |
1.0048 |
-0.40% |
| 2026-02-09 |
光大核心资产混合A |
1.0088 |
1.12% |
| 2026-02-06 |
光大核心资产混合A |
0.9976 |
-0.51% |
| 2026-02-05 |
光大核心资产混合A |
1.0027 |
-0.30% |
| 2026-02-04 |
光大核心资产混合A |
1.0057 |
0.40% |
| 2026-02-03 |
光大核心资产混合A |
1.0017 |
1.69% |
| 2026-02-02 |
光大核心资产混合A |
0.9851 |
-2.68% |
| 2026-01-30 |
光大核心资产混合A |
1.0122 |
-1.95% |
| 2026-01-29 |
光大核心资产混合A |
1.0323 |
0.06% |
| 2026-01-28 |
光大核心资产混合A |
1.0317 |
0.59% |
| 2026-01-27 |
光大核心资产混合A |
1.0256 |
0.70% |
| 2026-01-26 |
光大核心资产混合A |
1.0185 |
0.70% |
| 2026-01-23 |
光大核心资产混合A |
1.0114 |
0.58% |
| 2026-01-22 |
光大核心资产混合A |
1.0056 |
-0.89% |
| 2026-01-21 |
光大核心资产混合A |
1.0146 |
1.70% |
| 2026-01-20 |
光大核心资产混合A |
0.9976 |
-0.38% |
| 2026-01-19 |
光大核心资产混合A |
1.0014 |
0.28% |
| 2026-01-16 |
光大核心资产混合A |
0.9986 |
0.11% |
| 2026-01-15 |
光大核心资产混合A |
0.9975 |
-0.25% |
| 2026-01-14 |
光大核心资产混合A |
1.0000 |
0.15% |
| 2026-01-13 |
光大核心资产混合A |
0.9985 |
0.15% |
| 2026-01-12 |
光大核心资产混合A |
0.9970 |
0.67% |
| 2026-01-09 |
光大核心资产混合A |
0.9904 |
0.55% |
| 2026-01-08 |
光大核心资产混合A |
0.9850 |
-0.91% |
| 2026-01-07 |
光大核心资产混合A |
0.9940 |
-0.21% |
| 2026-01-06 |
光大核心资产混合A |
0.9961 |
1.01% |
| 2026-01-05 |
光大核心资产混合A |
0.9861 |
2.53% |
| 2025-12-31 |
光大核心资产混合A |
0.9618 |
-0.51% |
| 2025-12-30 |
光大核心资产混合A |
0.9667 |
0.36% |
| 2025-12-29 |
光大核心资产混合A |
0.9632 |
-1.34% |
| 2025-12-26 |
光大核心资产混合A |
0.9763 |
-0.27% |
| 2025-12-25 |
光大核心资产混合A |
0.9789 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
光大核心资产混合A |
0.9780 |
-0.03% |
| 2025-12-23 |
光大核心资产混合A |
0.9783 |
-0.35% |
| 2025-12-22 |
光大核心资产混合A |
0.9817 |
1.14% |
| 2025-12-19 |
光大核心资产混合A |
0.9706 |
0.93% |
| 2025-12-18 |
光大核心资产混合A |
0.9617 |
-0.26% |
| 2025-12-17 |
光大核心资产混合A |
0.9642 |
2.45% |
| 2025-12-16 |
光大核心资产混合A |
0.9411 |
-1.51% |
| 2025-12-15 |
光大核心资产混合A |
0.9555 |
-1.11% |
| 2025-12-12 |
光大核心资产混合A |
0.9662 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
光大核心资产混合A |
0.9572 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
光大核心资产混合A |
0.9649 |
0.66% |
| 2025-12-09 |
光大核心资产混合A |
0.9586 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
光大核心资产混合A |
0.9638 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
光大核心资产混合A |
0.9641 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
光大核心资产混合A |
0.9606 |
0.77% |
| 2025-12-03 |
光大核心资产混合A |
0.9533 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
光大核心资产混合A |
0.9539 |
-0.70% |
| 2025-12-01 |
光大核心资产混合A |
0.9606 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
光大核心资产混合A |
0.9469 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
光大核心资产混合A |
0.9440 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
光大核心资产混合A |
0.9436 |
0.33% |
| 2025-11-25 |
光大核心资产混合A |
0.9405 |
0.86% |
| 2025-11-24 |
光大核心资产混合A |
0.9325 |
1.68% |
| 2025-11-21 |
光大核心资产混合A |
0.9171 |
-2.30% |
| 2025-11-20 |
光大核心资产混合A |
0.9387 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
光大核心资产混合A |
0.9441 |
0.53% |
| 2025-11-18 |
光大核心资产混合A |
0.9391 |
-1.73% |
| 2025-11-17 |
光大核心资产混合A |
0.9556 |
-0.51% |
| 2025-11-14 |
光大核心资产混合A |
0.9605 |
-1.12% |
| 2025-11-13 |
光大核心资产混合A |
0.9714 |
1.58% |
| 2025-11-12 |
光大核心资产混合A |
0.9563 |
0.57% |
| 2025-11-11 |
光大核心资产混合A |
0.9509 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
光大核心资产混合A |
0.9538 |
0.39% |
| 2025-11-07 |
光大核心资产混合A |
0.9501 |
-0.69% |
| 2025-11-06 |
光大核心资产混合A |
0.9567 |
1.40% |
| 2025-11-05 |
光大核心资产混合A |
0.9435 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
光大核心资产混合A |
0.9423 |
-1.33% |
| 2025-11-03 |
光大核心资产混合A |
0.9550 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
光大核心资产混合A |
0.9549 |
-0.44% |
| 2025-10-30 |
光大核心资产混合A |
0.9591 |
-0.45% |
| 2025-10-29 |
光大核心资产混合A |
0.9634 |
0.53% |
| 2025-10-28 |
光大核心资产混合A |
0.9583 |
-1.10% |
| 2025-10-27 |
光大核心资产混合A |
0.9690 |
1.16% |
| 2025-10-24 |
光大核心资产混合A |
0.9579 |
0.80% |
| 2025-10-23 |
光大核心资产混合A |
0.9503 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
光大核心资产混合A |
0.9497 |
-0.67% |
| 2025-10-21 |
光大核心资产混合A |
0.9561 |
1.00% |
| 2025-10-20 |
光大核心资产混合A |
0.9466 |
0.34% |
| 2025-10-17 |
光大核心资产混合A |
0.9434 |
-2.28% |
| 2025-10-16 |
光大核心资产混合A |
0.9654 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
光大核心资产混合A |
0.9650 |
2.47% |
| 2025-10-14 |
光大核心资产混合A |
0.9417 |
-1.72% |
| 2025-10-13 |
光大核心资产混合A |
0.9582 |
-0.92% |
| 2025-10-10 |
光大核心资产混合A |
0.9671 |
-0.87% |
| 2025-10-09 |
光大核心资产混合A |
0.9756 |
0.84% |
| 2025-09-30 |
光大核心资产混合A |
0.9675 |
0.80% |
| 2025-09-29 |
光大核心资产混合A |
0.9598 |
1.43% |
| 2025-09-26 |
光大核心资产混合A |
0.9463 |
-0.80% |
| 2025-09-25 |
光大核心资产混合A |
0.9539 |
-0.61% |
| 2025-09-24 |
光大核心资产混合A |
0.9598 |
0.82% |
| 2025-09-23 |
光大核心资产混合A |
0.9520 |
-0.44% |
| 2025-09-22 |
光大核心资产混合A |
0.9562 |
-0.13% |
| 2025-09-19 |
光大核心资产混合A |
0.9574 |
-0.37% |
| 2025-09-18 |
光大核心资产混合A |
0.9610 |
-0.92% |
| 2025-09-17 |
光大核心资产混合A |
0.9699 |
1.44% |
