近一年中欧金安量化混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧金安量化混合A014135净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧金安量化混合A |
1.2673 |
-1.24% |
| 2025-12-15 |
中欧金安量化混合A |
1.2832 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
中欧金安量化混合A |
1.2874 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
中欧金安量化混合A |
1.2798 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
中欧金安量化混合A |
1.2955 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
中欧金安量化混合A |
1.2915 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
中欧金安量化混合A |
1.3004 |
0.63% |
| 2025-12-05 |
中欧金安量化混合A |
1.2923 |
1.32% |
| 2025-12-04 |
中欧金安量化混合A |
1.2755 |
-0.19% |
| 2025-12-03 |
中欧金安量化混合A |
1.2779 |
-0.45% |
| 2025-12-02 |
中欧金安量化混合A |
1.2837 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
中欧金安量化混合A |
1.2902 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
中欧金安量化混合A |
1.2822 |
0.94% |
| 2025-11-27 |
中欧金安量化混合A |
1.2702 |
0.47% |
| 2025-11-26 |
中欧金安量化混合A |
1.2642 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
中欧金安量化混合A |
1.2666 |
1.09% |
| 2025-11-24 |
中欧金安量化混合A |
1.2530 |
1.17% |
| 2025-11-21 |
中欧金安量化混合A |
1.2385 |
-3.33% |
| 2025-11-20 |
中欧金安量化混合A |
1.2812 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
中欧金安量化混合A |
1.2877 |
-0.71% |
| 2025-11-18 |
中欧金安量化混合A |
1.2969 |
-0.67% |
| 2025-11-17 |
中欧金安量化混合A |
1.3057 |
-0.23% |
| 2025-11-14 |
中欧金安量化混合A |
1.3087 |
-0.99% |
| 2025-11-13 |
中欧金安量化混合A |
1.3218 |
1.20% |
| 2025-11-12 |
中欧金安量化混合A |
1.3061 |
-0.43% |
| 2025-11-11 |
中欧金安量化混合A |
1.3117 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
中欧金安量化混合A |
1.3159 |
0.31% |
| 2025-11-07 |
中欧金安量化混合A |
1.3118 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
中欧金安量化混合A |
1.3140 |
1.02% |
| 2025-11-05 |
中欧金安量化混合A |
1.3007 |
0.41% |
| 2025-11-04 |
中欧金安量化混合A |
1.2954 |
-1.30% |
| 2025-11-03 |
中欧金安量化混合A |
1.3124 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
中欧金安量化混合A |
1.3118 |
-0.23% |
| 2025-10-30 |
中欧金安量化混合A |
1.3148 |
-1.04% |
| 2025-10-29 |
中欧金安量化混合A |
1.3286 |
1.17% |
| 2025-10-28 |
中欧金安量化混合A |
1.3133 |
-0.13% |
| 2025-10-27 |
中欧金安量化混合A |
1.3150 |
1.20% |
| 2025-10-24 |
中欧金安量化混合A |
1.2994 |
0.85% |
| 2025-10-23 |
中欧金安量化混合A |
1.2884 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
中欧金安量化混合A |
1.2849 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
中欧金安量化混合A |
1.2909 |
1.70% |
| 2025-10-20 |
中欧金安量化混合A |
1.2693 |
0.75% |
| 2025-10-17 |
中欧金安量化混合A |
1.2598 |
-2.36% |
| 2025-10-16 |
中欧金安量化混合A |
1.2903 |
-0.92% |
| 2025-10-15 |
中欧金安量化混合A |
1.3023 |
1.60% |
| 2025-10-14 |
中欧金安量化混合A |
1.2818 |
-1.54% |
| 2025-10-13 |
中欧金安量化混合A |
1.3018 |
-0.50% |
| 2025-10-10 |
中欧金安量化混合A |
1.3084 |
-0.62% |
| 2025-10-09 |
中欧金安量化混合A |
1.3166 |
1.23% |
| 2025-09-30 |
中欧金安量化混合A |
1.3006 |
0.61% |
| 2025-09-29 |
中欧金安量化混合A |
1.2927 |
1.22% |
| 2025-09-26 |
中欧金安量化混合A |
1.2771 |
-0.77% |
| 2025-09-25 |
中欧金安量化混合A |
1.2870 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
中欧金安量化混合A |
1.2880 |
1.67% |
| 2025-09-23 |
中欧金安量化混合A |
1.2669 |
-0.96% |
| 2025-09-22 |
中欧金安量化混合A |
1.2792 |
0.39% |
| 2025-09-19 |
中欧金安量化混合A |
1.2742 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
中欧金安量化混合A |
1.2751 |
-1.36% |
| 2025-09-17 |
中欧金安量化混合A |
1.2927 |
0.62% |
| 2025-09-16 |
中欧金安量化混合A |
1.2847 |
0.82% |
| 2025-09-15 |
中欧金安量化混合A |
1.2743 |
-0.30% |
| 2025-09-12 |
中欧金安量化混合A |
1.2781 |
-0.01% |
| 2025-09-11 |
中欧金安量化混合A |
1.2782 |
2.19% |
| 2025-09-10 |
中欧金安量化混合A |
1.2508 |
0.01% |
| 2025-09-09 |
中欧金安量化混合A |
1.2507 |
-0.53% |
| 2025-09-08 |
中欧金安量化混合A |
1.2574 |
1.07% |
| 2025-09-05 |
中欧金安量化混合A |
1.2441 |
2.70% |
| 2025-09-04 |
中欧金安量化混合A |
1.2114 |
-1.54% |
| 2025-09-03 |
中欧金安量化混合A |
1.2303 |
-1.39% |
| 2025-09-02 |
中欧金安量化混合A |
1.2477 |
-1.63% |
| 2025-09-01 |
中欧金安量化混合A |
1.2684 |
0.75% |
| 2025-08-29 |
中欧金安量化混合A |
1.2590 |
0.23% |
| 2025-08-28 |
中欧金安量化混合A |
1.2561 |
1.05% |
| 2025-08-27 |
中欧金安量化混合A |
1.2430 |
-1.91% |
| 2025-08-26 |
中欧金安量化混合A |
1.2672 |
0.39% |
| 2025-08-25 |
中欧金安量化混合A |
1.2623 |
1.02% |
| 2025-08-22 |
中欧金安量化混合A |
1.2496 |
0.77% |
| 2025-08-21 |
中欧金安量化混合A |
1.2400 |
-0.11% |
| 2025-08-20 |
中欧金安量化混合A |
1.2414 |
1.07% |
| 2025-08-19 |
中欧金安量化混合A |
1.2282 |
0.20% |
| 2025-08-18 |
中欧金安量化混合A |
1.2258 |
0.96% |
| 2025-08-15 |
中欧金安量化混合A |
1.2142 |
1.98% |
| 2025-08-14 |
中欧金安量化混合A |
1.1906 |
-1.48% |
| 2025-08-13 |
中欧金安量化混合A |
1.2085 |
0.91% |
| 2025-08-12 |
中欧金安量化混合A |
1.1976 |
0.13% |
| 2025-08-11 |
中欧金安量化混合A |
1.1961 |
1.06% |
| 2025-08-08 |
中欧金安量化混合A |
1.1836 |
0.07% |
| 2025-08-07 |
中欧金安量化混合A |
1.1828 |
-0.32% |
| 2025-08-06 |
中欧金安量化混合A |
1.1866 |
0.85% |
| 2025-08-05 |
中欧金安量化混合A |
1.1766 |
0.98% |
| 2025-08-04 |
中欧金安量化混合A |
1.1652 |
0.89% |
| 2025-08-01 |
中欧金安量化混合A |
1.1549 |
0.44% |
| 2025-07-31 |
中欧金安量化混合A |
1.1498 |
-0.98% |
| 2025-07-30 |
中欧金安量化混合A |
1.1612 |
-0.45% |
| 2025-07-29 |
中欧金安量化混合A |
1.1665 |
0.21% |
| 2025-07-28 |
中欧金安量化混合A |
1.1641 |
0.44% |
| 2025-07-25 |
中欧金安量化混合A |
1.1590 |
0.18% |
| 2025-07-24 |
中欧金安量化混合A |
1.1569 |
0.99% |
| 2025-07-23 |
中欧金安量化混合A |
1.1456 |
-0.45% |
| 2025-07-22 |
中欧金安量化混合A |
1.1508 |
0.63% |
| 2025-07-21 |
中欧金安量化混合A |
1.1436 |
1.34% |
| 2025-07-18 |
中欧金安量化混合A |
1.1285 |
0.08% |
| 2025-07-17 |
中欧金安量化混合A |
1.1276 |
0.90% |
| 2025-07-16 |
中欧金安量化混合A |
1.1175 |
0.08% |
| 2025-07-15 |
中欧金安量化混合A |
1.1166 |
-0.32% |
| 2025-07-14 |
中欧金安量化混合A |
1.1202 |
0.72% |
| 2025-07-11 |
中欧金安量化混合A |
1.1122 |
0.52% |
| 2025-07-10 |
中欧金安量化混合A |
1.1065 |
0.39% |
| 2025-07-09 |
中欧金安量化混合A |
1.1022 |
0.03% |
| 2025-07-08 |
中欧金安量化混合A |
1.1019 |
1.51% |
| 2025-07-07 |
中欧金安量化混合A |
1.0855 |
0.46% |
| 2025-07-04 |
中欧金安量化混合A |
1.0805 |
-0.19% |
| 2025-07-03 |
中欧金安量化混合A |
1.0826 |
0.75% |
| 2025-07-02 |
中欧金安量化混合A |
1.0745 |
-0.25% |
| 2025-07-01 |
中欧金安量化混合A |
1.0772 |
0.91% |
| 2025-06-30 |
中欧金安量化混合A |
1.0675 |
0.89% |
| 2025-06-27 |
中欧金安量化混合A |
1.0581 |
0.50% |
| 2025-06-26 |
中欧金安量化混合A |
1.0528 |
-0.46% |
| 2025-06-25 |
中欧金安量化混合A |
1.0577 |
1.16% |
| 2025-06-24 |
中欧金安量化混合A |
1.0456 |
1.67% |
| 2025-06-23 |
中欧金安量化混合A |
1.0284 |
0.95% |
| 2025-06-20 |
中欧金安量化混合A |
1.0187 |
-0.29% |
| 2025-06-19 |
中欧金安量化混合A |
1.0217 |
-1.40% |
| 2025-06-18 |
中欧金安量化混合A |
1.0362 |
0.09% |
| 2025-06-17 |
中欧金安量化混合A |
1.0353 |
0.03% |
| 2025-06-16 |
中欧金安量化混合A |
1.0350 |
0.61% |
| 2025-06-13 |
中欧金安量化混合A |
1.0287 |
-1.07% |
| 2025-06-12 |
中欧金安量化混合A |
1.0398 |
0.39% |
| 2025-06-11 |
中欧金安量化混合A |
1.0358 |
0.79% |
| 2025-06-10 |
中欧金安量化混合A |
1.0277 |
-0.76% |
| 2025-06-09 |
中欧金安量化混合A |
1.0356 |
0.84% |
| 2025-06-06 |
中欧金安量化混合A |
1.0270 |
0.22% |
| 2025-06-05 |
中欧金安量化混合A |
1.0247 |
0.47% |
| 2025-06-04 |
中欧金安量化混合A |
1.0199 |
1.13% |
| 2025-06-03 |
中欧金安量化混合A |
1.0085 |
0.66% |
| 2025-05-30 |
中欧金安量化混合A |
1.0019 |
-0.74% |
| 2025-05-29 |
中欧金安量化混合A |
1.0094 |
1.61% |
| 2025-05-28 |
中欧金安量化混合A |
0.9934 |
0.06% |
| 2025-05-27 |
中欧金安量化混合A |
0.9928 |
-0.03% |
| 2025-05-26 |
中欧金安量化混合A |
0.9931 |
0.49% |
| 2025-05-23 |
中欧金安量化混合A |
0.9883 |
-0.89% |
| 2025-05-22 |
中欧金安量化混合A |
0.9972 |
-0.83% |
| 2025-05-21 |
中欧金安量化混合A |
1.0055 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
中欧金安量化混合A |
1.0052 |
0.69% |
| 2025-05-19 |
中欧金安量化混合A |
0.9983 |
0.82% |
| 2025-05-16 |
中欧金安量化混合A |
0.9902 |
0.28% |
| 2025-05-15 |
中欧金安量化混合A |
0.9874 |
-0.97% |
| 2025-05-14 |
中欧金安量化混合A |
0.9971 |
0.29% |
| 2025-05-13 |
中欧金安量化混合A |
0.9942 |
-0.06% |
| 2025-05-12 |
中欧金安量化混合A |
0.9948 |
0.71% |
| 2025-05-09 |
中欧金安量化混合A |
0.9878 |
-0.68% |
| 2025-05-08 |
中欧金安量化混合A |
0.9946 |
0.60% |
| 2025-05-07 |
中欧金安量化混合A |
0.9887 |
0.47% |
| 2025-05-06 |
中欧金安量化混合A |
0.9841 |
2.02% |
| 2025-04-30 |
中欧金安量化混合A |
0.9646 |
0.13% |
| 2025-04-29 |
中欧金安量化混合A |
0.9633 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
中欧金安量化混合A |
0.9614 |
-0.85% |
| 2025-04-25 |
中欧金安量化混合A |
0.9696 |
0.30% |
| 2025-04-24 |
中欧金安量化混合A |
0.9667 |
-0.17% |
| 2025-04-23 |
中欧金安量化混合A |
0.9683 |
0.53% |
| 2025-04-22 |
中欧金安量化混合A |
0.9632 |
0.65% |
| 2025-04-21 |
中欧金安量化混合A |
0.9570 |
1.93% |
| 2025-04-18 |
中欧金安量化混合A |
0.9389 |
0.43% |
| 2025-04-17 |
中欧金安量化混合A |
0.9349 |
0.40% |
| 2025-04-16 |
中欧金安量化混合A |
0.9312 |
-1.06% |
| 2025-04-15 |
中欧金安量化混合A |
0.9412 |
-0.03% |
| 2025-04-14 |
中欧金安量化混合A |
0.9415 |
1.67% |
| 2025-04-11 |
中欧金安量化混合A |
0.9260 |
0.65% |
| 2025-04-10 |
中欧金安量化混合A |
0.9200 |
2.13% |
| 2025-04-09 |
中欧金安量化混合A |
0.9008 |
1.96% |
| 2025-04-08 |
中欧金安量化混合A |
0.8835 |
0.36% |
| 2025-04-07 |
中欧金安量化混合A |
0.8803 |
-11.02% |
| 2025-04-03 |
中欧金安量化混合A |
0.9893 |
-1.05% |
| 2025-04-02 |
中欧金安量化混合A |
0.9998 |
0.27% |
| 2025-04-01 |
中欧金安量化混合A |
0.9971 |
0.81% |
| 2025-03-31 |
中欧金安量化混合A |
0.9891 |
-0.61% |
| 2025-03-28 |
中欧金安量化混合A |
0.9952 |
-0.82% |
| 2025-03-27 |
中欧金安量化混合A |
1.0034 |
-0.17% |
| 2025-03-26 |
中欧金安量化混合A |
1.0051 |
0.58% |
| 2025-03-25 |
中欧金安量化混合A |
0.9993 |
-0.21% |
| 2025-03-24 |
中欧金安量化混合A |
1.0014 |
-0.66% |
| 2025-03-21 |
中欧金安量化混合A |
1.0081 |
-1.36% |
| 2025-03-20 |
中欧金安量化混合A |
1.0220 |
-0.15% |
| 2025-03-19 |
中欧金安量化混合A |
1.0235 |
-0.57% |
| 2025-03-18 |
中欧金安量化混合A |
1.0294 |
0.49% |
| 2025-03-17 |
中欧金安量化混合A |
1.0244 |
0.51% |
| 2025-03-14 |
中欧金安量化混合A |
1.0192 |
1.73% |
| 2025-03-13 |
中欧金安量化混合A |
1.0019 |
-0.65% |
| 2025-03-12 |
中欧金安量化混合A |
1.0085 |
0.09% |
| 2025-03-11 |
中欧金安量化混合A |
1.0076 |
0.49% |
| 2025-03-10 |
中欧金安量化混合A |
1.0027 |
0.22% |
| 2025-03-07 |
中欧金安量化混合A |
1.0005 |
-0.18% |
| 2025-03-06 |
中欧金安量化混合A |
1.0023 |
1.63% |
| 2025-03-05 |
中欧金安量化混合A |
0.9862 |
0.26% |
| 2025-03-04 |
中欧金安量化混合A |
0.9836 |
0.94% |
| 2025-03-03 |
中欧金安量化混合A |
0.9744 |
0.40% |
| 2025-02-28 |
中欧金安量化混合A |
0.9705 |
-2.64% |
| 2025-02-27 |
中欧金安量化混合A |
0.9968 |
-0.21% |
| 2025-02-26 |
中欧金安量化混合A |
0.9989 |
1.60% |
| 2025-02-25 |
中欧金安量化混合A |
0.9832 |
-0.30% |
| 2025-02-24 |
中欧金安量化混合A |
0.9862 |
0.23% |
| 2025-02-21 |
中欧金安量化混合A |
0.9839 |
1.07% |
| 2025-02-20 |
中欧金安量化混合A |
0.9735 |
0.55% |
| 2025-02-19 |
中欧金安量化混合A |
0.9682 |
1.52% |
| 2025-02-18 |
中欧金安量化混合A |
0.9537 |
-1.82% |
| 2025-02-17 |
中欧金安量化混合A |
0.9714 |
0.35% |
| 2025-02-14 |
中欧金安量化混合A |
0.9680 |
0.52% |
| 2025-02-13 |
中欧金安量化混合A |
0.9630 |
-0.63% |
| 2025-02-12 |
中欧金安量化混合A |
0.9691 |
1.02% |
| 2025-02-11 |
中欧金安量化混合A |
0.9593 |
-0.26% |
| 2025-02-10 |
中欧金安量化混合A |
0.9618 |
1.06% |
| 2025-02-07 |
中欧金安量化混合A |
0.9517 |
1.13% |
| 2025-02-06 |
中欧金安量化混合A |
0.9411 |
1.56% |
| 2025-02-05 |
中欧金安量化混合A |
0.9266 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
中欧金安量化混合A |
0.9251 |
-0.39% |
| 2025-01-24 |
中欧金安量化混合A |
0.9287 |
0.99% |
| 2025-01-23 |
中欧金安量化混合A |
0.9196 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
中欧金安量化混合A |
0.9182 |
-0.77% |
| 2025-01-21 |
中欧金安量化混合A |
0.9253 |
-0.22% |
| 2025-01-20 |
中欧金安量化混合A |
0.9273 |
0.56% |
| 2025-01-17 |
中欧金安量化混合A |
0.9221 |
0.49% |
| 2025-01-16 |
中欧金安量化混合A |
0.9176 |
0.53% |
| 2025-01-15 |
中欧金安量化混合A |
0.9128 |
-0.46% |
| 2025-01-14 |
中欧金安量化混合A |
0.9170 |
3.09% |
| 2025-01-13 |
中欧金安量化混合A |
0.8895 |
0.15% |
| 2025-01-10 |
中欧金安量化混合A |
0.8882 |
-1.79% |
| 2025-01-09 |
中欧金安量化混合A |
0.9044 |
-0.44% |
| 2025-01-08 |
中欧金安量化混合A |
0.9084 |
-0.43% |
| 2025-01-07 |
中欧金安量化混合A |
0.9123 |
1.01% |
| 2025-01-06 |
中欧金安量化混合A |
0.9032 |
0.23% |
| 2025-01-03 |
中欧金安量化混合A |
0.9011 |
-2.02% |
| 2025-01-02 |
中欧金安量化混合A |
0.9197 |
-2.25% |
| 2024-12-31 |
中欧金安量化混合A |
0.9409 |
-2.14% |
| 2024-12-26 |
中欧金安量化混合A |
0.9575 |
0.66% |
| 2024-12-25 |
中欧金安量化混合A |
0.9512 |
-0.56% |
| 2024-12-24 |
中欧金安量化混合A |
0.9566 |
1.29% |
| 2024-12-23 |
中欧金安量化混合A |
0.9444 |
-1.83% |
| 2024-12-20 |
中欧金安量化混合A |
0.9620 |
0.43% |
| 2024-12-19 |
中欧金安量化混合A |
0.9579 |
-0.08% |
| 2024-12-18 |
中欧金安量化混合A |
0.9587 |
0.49% |
| 2024-12-17 |
中欧金安量化混合A |
0.9540 |
-1.85% |
