近一年大成品质医疗股票C基金净值查询
查询指定日期范围大成品质医疗股票C014122净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成品质医疗股票C |
0.8267 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
大成品质医疗股票C |
0.8341 |
2.91% |
| 2026-09-11 |
大成品质医疗股票C |
0.8105 |
-1.69% |
| 2026-09-10 |
大成品质医疗股票C |
0.8244 |
-1.69% |
| 2026-09-09 |
大成品质医疗股票C |
0.8383 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
大成品质医疗股票C |
0.8392 |
3.02% |
| 2026-09-07 |
大成品质医疗股票C |
0.8146 |
-0.18% |
| 2026-09-04 |
大成品质医疗股票C |
0.8161 |
-1.19% |
| 2026-09-03 |
大成品质医疗股票C |
0.8259 |
0.85% |
| 2026-09-02 |
大成品质医疗股票C |
0.8189 |
-1.00% |
| 2026-09-01 |
大成品质医疗股票C |
0.8272 |
1.22% |
| 2026-08-31 |
大成品质医疗股票C |
0.8172 |
-1.00% |
| 2026-08-28 |
大成品质医疗股票C |
0.8254 |
-0.61% |
| 2026-08-27 |
大成品质医疗股票C |
0.8305 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
大成品质医疗股票C |
0.8279 |
-0.34% |
| 2026-08-25 |
大成品质医疗股票C |
0.8307 |
2.52% |
| 2026-08-24 |
大成品质医疗股票C |
0.8103 |
-3.00% |
| 2026-08-21 |
大成品质医疗股票C |
0.8354 |
-2.93% |
| 2026-08-20 |
大成品质医疗股票C |
0.8599 |
2.61% |
| 2026-08-19 |
大成品质医疗股票C |
0.8380 |
-1.80% |
| 2026-08-18 |
大成品质医疗股票C |
0.8534 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
大成品质医疗股票C |
0.8514 |
0.59% |
| 2026-08-14 |
大成品质医疗股票C |
0.8464 |
-1.28% |
| 2026-08-13 |
大成品质医疗股票C |
0.8572 |
1.23% |
| 2026-08-12 |
大成品质医疗股票C |
0.8468 |
-0.39% |
| 2026-08-11 |
大成品质医疗股票C |
0.8501 |
0.40% |
| 2026-08-10 |
大成品质医疗股票C |
0.8467 |
0.86% |
| 2026-08-07 |
大成品质医疗股票C |
0.8395 |
4.73% |
| 2026-08-06 |
大成品质医疗股票C |
0.8016 |
-1.45% |
| 2026-08-05 |
大成品质医疗股票C |
0.8132 |
0.53% |
| 2026-08-04 |
大成品质医疗股票C |
0.8089 |
1.76% |
| 2026-08-03 |
大成品质医疗股票C |
0.7949 |
-0.79% |
| 2026-07-31 |
大成品质医疗股票C |
0.8012 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
大成品质医疗股票C |
0.8012 |
-0.17% |
| 2026-07-29 |
大成品质医疗股票C |
0.8026 |
2.32% |
| 2026-07-28 |
大成品质医疗股票C |
0.7844 |
-1.21% |
| 2026-07-27 |
大成品质医疗股票C |
0.7940 |
0.98% |
| 2026-07-24 |
大成品质医疗股票C |
0.7863 |
-3.31% |
| 2026-07-23 |
大成品质医疗股票C |
0.8123 |
-0.11% |
| 2026-07-22 |
大成品质医疗股票C |
0.8132 |
0.98% |
| 2026-07-21 |
大成品质医疗股票C |
0.8053 |
0.24% |
| 2026-07-20 |
大成品质医疗股票C |
0.8034 |
3.37% |
| 2026-07-17 |
大成品质医疗股票C |
0.7772 |
-4.50% |
| 2026-07-16 |
大成品质医疗股票C |
0.8138 |
-0.26% |
| 2026-07-15 |
大成品质医疗股票C |
0.8159 |
2.54% |
| 2026-07-14 |
大成品质医疗股票C |
0.7957 |
2.18% |
| 2026-07-13 |
大成品质医疗股票C |
0.7787 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
大成品质医疗股票C |
0.7786 |
1.55% |
| 2026-07-09 |
大成品质医疗股票C |
0.7667 |
0.55% |
| 2026-07-08 |
大成品质医疗股票C |
0.7625 |
-1.57% |
| 2026-07-07 |
大成品质医疗股票C |
0.7747 |
-2.39% |
| 2026-07-06 |
大成品质医疗股票C |
0.7937 |
2.27% |
| 2026-07-03 |
大成品质医疗股票C |
0.7761 |
2.33% |
| 2026-07-02 |
大成品质医疗股票C |
0.7584 |
1.09% |
| 2026-07-01 |
大成品质医疗股票C |
0.7502 |
2.89% |
| 2026-06-30 |
大成品质医疗股票C |
0.7291 |
-1.77% |
| 2026-06-29 |
大成品质医疗股票C |
0.7420 |
5.29% |
| 2026-06-26 |
大成品质医疗股票C |
0.7047 |
-2.93% |
| 2026-06-25 |
大成品质医疗股票C |
0.7260 |
-0.40% |
| 2026-06-24 |
大成品质医疗股票C |
0.7289 |
0.05% |
| 2026-06-23 |
大成品质医疗股票C |
0.7285 |
0.90% |
| 2026-06-22 |
大成品质医疗股票C |
0.7220 |
-0.39% |
| 2026-06-18 |
大成品质医疗股票C |
0.7248 |
0.67% |
| 2026-06-17 |
大成品质医疗股票C |
0.7200 |
-0.69% |
| 2026-06-16 |
大成品质医疗股票C |
0.7250 |
-2.19% |
| 2026-06-15 |
大成品质医疗股票C |
0.7409 |
-0.48% |
| 2026-06-12 |
大成品质医疗股票C |
0.7445 |
0.79% |
| 2026-06-11 |
大成品质医疗股票C |
0.7387 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
大成品质医疗股票C |
0.7392 |
0.54% |
| 2026-06-09 |
大成品质医疗股票C |
0.7352 |
0.04% |
| 2026-06-08 |
大成品质医疗股票C |
0.7349 |
-1.49% |
| 2026-06-05 |
大成品质医疗股票C |
0.7460 |
-0.17% |
| 2026-06-04 |
大成品质医疗股票C |
0.7473 |
-0.80% |
| 2026-06-03 |
大成品质医疗股票C |
0.7533 |
-1.58% |
| 2026-06-02 |
大成品质医疗股票C |
0.7652 |
-0.31% |
| 2026-06-01 |
大成品质医疗股票C |
0.7676 |
0.83% |
| 2026-05-29 |
大成品质医疗股票C |
0.7613 |
0.91% |
| 2026-05-28 |
大成品质医疗股票C |
0.7544 |
-1.11% |
| 2026-05-27 |
大成品质医疗股票C |
0.7629 |
-0.37% |
| 2026-05-26 |
大成品质医疗股票C |
0.7657 |
-0.26% |
| 2026-05-25 |
大成品质医疗股票C |
0.7677 |
-0.39% |
| 2026-05-22 |
大成品质医疗股票C |
0.7707 |
-0.13% |
| 2026-05-21 |
大成品质医疗股票C |
0.7717 |
-0.41% |
| 2026-05-20 |
大成品质医疗股票C |
0.7749 |
-0.12% |
| 2026-05-19 |
大成品质医疗股票C |
0.7758 |
0.40% |
| 2026-05-18 |
大成品质医疗股票C |
0.7727 |
-1.45% |
| 2026-05-15 |
大成品质医疗股票C |
0.7841 |
0.17% |
| 2026-05-14 |
大成品质医疗股票C |
0.7828 |
-1.46% |
| 2026-05-13 |
大成品质医疗股票C |
0.7944 |
-1.10% |
| 2026-05-12 |
大成品质医疗股票C |
0.8031 |
-0.54% |
| 2026-05-11 |
大成品质医疗股票C |
0.8075 |
0.96% |
| 2026-05-08 |
大成品质医疗股票C |
0.7998 |
-0.50% |
| 2026-04-30 |
大成品质医疗股票C |
0.8110 |
-0.64% |
| 2026-04-29 |
大成品质医疗股票C |
0.8162 |
0.39% |
| 2026-04-28 |
大成品质医疗股票C |
0.8130 |
0.93% |
| 2026-04-27 |
大成品质医疗股票C |
0.8055 |
-0.17% |
| 2026-04-24 |
大成品质医疗股票C |
0.8069 |
0.67% |
| 2026-04-23 |
大成品质医疗股票C |
0.8015 |
-1.41% |
| 2026-04-22 |
大成品质医疗股票C |
0.8130 |
1.11% |
| 2026-04-21 |
大成品质医疗股票C |
0.8041 |
0.41% |
| 2026-04-20 |
大成品质医疗股票C |
0.8008 |
-0.57% |
| 2026-04-17 |
大成品质医疗股票C |
0.8054 |
-1.11% |
| 2026-04-16 |
大成品质医疗股票C |
0.8144 |
0.11% |
| 2026-04-15 |
大成品质医疗股票C |
0.8135 |
0.35% |
| 2026-04-14 |
大成品质医疗股票C |
0.8107 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
大成品质医疗股票C |
0.8105 |
-1.46% |
| 2026-04-10 |
大成品质医疗股票C |
0.8223 |
0.53% |
| 2026-04-09 |
大成品质医疗股票C |
0.8180 |
-0.94% |
| 2026-04-08 |
大成品质医疗股票C |
0.8258 |
-0.10% |
| 2026-04-07 |
大成品质医疗股票C |
0.8266 |
1.40% |
| 2026-04-03 |
大成品质医疗股票C |
0.8152 |
-1.14% |
| 2026-04-02 |
大成品质医疗股票C |
0.8246 |
-0.21% |
| 2026-04-01 |
大成品质医疗股票C |
0.8263 |
1.97% |
| 2026-03-31 |
大成品质医疗股票C |
0.8103 |
-0.18% |
| 2026-03-30 |
大成品质医疗股票C |
0.8118 |
0.87% |
| 2026-03-27 |
大成品质医疗股票C |
0.8048 |
2.63% |
| 2026-03-26 |
大成品质医疗股票C |
0.7842 |
-1.49% |
| 2026-03-25 |
大成品质医疗股票C |
0.7961 |
0.53% |
| 2026-03-24 |
大成品质医疗股票C |
0.7919 |
2.05% |
| 2026-03-23 |
大成品质医疗股票C |
0.7760 |
-4.03% |
| 2026-03-20 |
大成品质医疗股票C |
0.8086 |
-2.36% |
| 2026-03-19 |
大成品质医疗股票C |
0.8277 |
-2.68% |
| 2026-03-18 |
大成品质医疗股票C |
0.8505 |
0.58% |
| 2026-03-17 |
大成品质医疗股票C |
0.8456 |
0.86% |
| 2026-03-16 |
大成品质医疗股票C |
0.8384 |
-0.66% |
| 2026-03-13 |
大成品质医疗股票C |
0.8440 |
2.64% |
| 2026-03-12 |
大成品质医疗股票C |
0.8223 |
-0.18% |
| 2026-03-11 |
大成品质医疗股票C |
0.8238 |
-0.30% |
| 2026-03-10 |
大成品质医疗股票C |
0.8263 |
1.37% |
| 2026-03-09 |
大成品质医疗股票C |
0.8151 |
-0.49% |
| 2026-03-06 |
大成品质医疗股票C |
0.8191 |
1.78% |
| 2026-03-05 |
大成品质医疗股票C |
0.8048 |
0.39% |
| 2026-03-04 |
大成品质医疗股票C |
0.8017 |
-1.12% |
| 2026-03-03 |
大成品质医疗股票C |
0.8108 |
-2.43% |
| 2026-03-02 |
大成品质医疗股票C |
0.8310 |
-2.28% |
| 2026-02-27 |
大成品质医疗股票C |
0.8504 |
0.65% |
| 2026-02-26 |
大成品质医疗股票C |
0.8449 |
-1.19% |
| 2026-02-25 |
大成品质医疗股票C |
0.8551 |
0.87% |
| 2026-02-24 |
大成品质医疗股票C |
0.8477 |
0.81% |
| 2026-02-13 |
大成品质医疗股票C |
0.8409 |
-0.91% |
| 2026-02-12 |
大成品质医疗股票C |
0.8486 |
-0.57% |
| 2026-02-11 |
大成品质医疗股票C |
0.8535 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
大成品质医疗股票C |
0.8532 |
0.46% |
| 2026-02-09 |
大成品质医疗股票C |
0.8493 |
0.17% |
| 2026-02-06 |
大成品质医疗股票C |
0.8479 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
大成品质医疗股票C |
0.8478 |
-0.36% |
| 2026-02-04 |
大成品质医疗股票C |
0.8509 |
0.28% |
| 2026-02-03 |
大成品质医疗股票C |
0.8485 |
1.05% |
| 2026-02-02 |
大成品质医疗股票C |
0.8397 |
-2.03% |
| 2026-01-30 |
大成品质医疗股票C |
0.8571 |
-0.87% |
| 2026-01-29 |
大成品质医疗股票C |
0.8646 |
-0.30% |
| 2026-01-28 |
大成品质医疗股票C |
0.8672 |
-1.72% |
| 2026-01-27 |
大成品质医疗股票C |
0.8821 |
-0.89% |
| 2026-01-26 |
大成品质医疗股票C |
0.8900 |
-0.76% |
| 2026-01-23 |
大成品质医疗股票C |
0.8968 |
1.36% |
| 2026-01-22 |
大成品质医疗股票C |
0.8848 |
-0.83% |
| 2026-01-21 |
大成品质医疗股票C |
0.8922 |
1.02% |
| 2026-01-20 |
大成品质医疗股票C |
0.8832 |
-0.95% |
| 2026-01-19 |
大成品质医疗股票C |
0.8917 |
-0.35% |
| 2026-01-16 |
大成品质医疗股票C |
0.8948 |
-1.39% |
| 2026-01-15 |
大成品质医疗股票C |
0.9072 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
大成品质医疗股票C |
0.9069 |
0.65% |
| 2026-01-13 |
大成品质医疗股票C |
0.9010 |
0.22% |
| 2026-01-12 |
大成品质医疗股票C |
0.8990 |
0.28% |
| 2026-01-09 |
大成品质医疗股票C |
0.8965 |
0.98% |
| 2026-01-08 |
大成品质医疗股票C |
0.8878 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
大成品质医疗股票C |
0.8878 |
0.12% |
| 2026-01-06 |
大成品质医疗股票C |
0.8867 |
0.12% |
| 2026-01-05 |
大成品质医疗股票C |
0.8856 |
3.87% |
| 2025-12-31 |
大成品质医疗股票C |
0.8526 |
-0.27% |
| 2025-12-30 |
大成品质医疗股票C |
0.8549 |
-0.42% |
| 2025-12-29 |
大成品质医疗股票C |
0.8585 |
-1.12% |
| 2025-12-26 |
大成品质医疗股票C |
0.8682 |
-1.03% |
| 2025-12-25 |
大成品质医疗股票C |
0.8771 |
0.35% |
| 2025-12-24 |
大成品质医疗股票C |
0.8740 |
-0.08% |
| 2025-12-23 |
大成品质医疗股票C |
0.8747 |
-0.58% |
| 2025-12-22 |
大成品质医疗股票C |
0.8798 |
0.09% |
| 2025-12-19 |
大成品质医疗股票C |
0.8790 |
0.81% |
| 2025-12-18 |
大成品质医疗股票C |
0.8719 |
-0.13% |
| 2025-12-17 |
大成品质医疗股票C |
0.8730 |
1.37% |
| 2025-12-16 |
大成品质医疗股票C |
0.8612 |
-0.68% |
| 2025-12-15 |
大成品质医疗股票C |
0.8671 |
0.12% |
| 2025-12-12 |
大成品质医疗股票C |
0.8661 |
0.93% |
| 2025-12-11 |
大成品质医疗股票C |
0.8581 |
-1.16% |
| 2025-12-10 |
大成品质医疗股票C |
0.8682 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
大成品质医疗股票C |
0.8673 |
-0.94% |
| 2025-12-08 |
大成品质医疗股票C |
0.8755 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
大成品质医疗股票C |
0.8744 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
大成品质医疗股票C |
0.8713 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
大成品质医疗股票C |
0.8733 |
0.05% |
| 2025-12-02 |
大成品质医疗股票C |
0.8729 |
-0.94% |
| 2025-12-01 |
大成品质医疗股票C |
0.8812 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
大成品质医疗股票C |
0.8766 |
0.86% |
| 2025-11-27 |
大成品质医疗股票C |
0.8691 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
大成品质医疗股票C |
0.8683 |
0.20% |
| 2025-11-25 |
大成品质医疗股票C |
0.8666 |
0.67% |
| 2025-11-24 |
大成品质医疗股票C |
0.8608 |
0.86% |
| 2025-11-21 |
大成品质医疗股票C |
0.8535 |
-2.23% |
| 2025-11-20 |
大成品质医疗股票C |
0.8730 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
大成品质医疗股票C |
0.8751 |
-0.71% |
| 2025-11-18 |
大成品质医疗股票C |
0.8814 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
大成品质医疗股票C |
0.8898 |
-2.23% |
| 2025-11-14 |
大成品质医疗股票C |
0.9096 |
-0.14% |
| 2025-11-13 |
大成品质医疗股票C |
0.9109 |
0.05% |
| 2025-11-12 |
大成品质医疗股票C |
0.9104 |
0.61% |
| 2025-11-11 |
大成品质医疗股票C |
0.9049 |
0.11% |
| 2025-11-10 |
大成品质医疗股票C |
0.9039 |
1.50% |
| 2025-11-07 |
大成品质医疗股票C |
0.8905 |
-0.29% |
| 2025-11-06 |
大成品质医疗股票C |
0.8931 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
大成品质医疗股票C |
0.8918 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
大成品质医疗股票C |
0.8920 |
-1.79% |
| 2025-11-03 |
大成品质医疗股票C |
0.9083 |
0.56% |
| 2025-10-31 |
大成品质医疗股票C |
0.9032 |
1.55% |
| 2025-10-30 |
大成品质医疗股票C |
0.8894 |
-1.13% |
| 2025-10-29 |
大成品质医疗股票C |
0.8996 |
-0.61% |
| 2025-10-28 |
大成品质医疗股票C |
0.9051 |
-0.58% |
| 2025-10-27 |
大成品质医疗股票C |
0.9104 |
0.81% |
| 2025-10-24 |
大成品质医疗股票C |
0.9031 |
0.42% |
| 2025-10-23 |
大成品质医疗股票C |
0.8993 |
-0.54% |
| 2025-10-22 |
大成品质医疗股票C |
0.9042 |
-0.59% |
| 2025-10-21 |
大成品质医疗股票C |
0.9096 |
0.23% |
| 2025-10-20 |
大成品质医疗股票C |
0.9075 |
1.26% |
| 2025-10-17 |
大成品质医疗股票C |
0.8962 |
-2.44% |
| 2025-10-16 |
大成品质医疗股票C |
0.9186 |
0.78% |
| 2025-10-15 |
大成品质医疗股票C |
0.9115 |
0.65% |
| 2025-10-14 |
大成品质医疗股票C |
0.9056 |
0.60% |
| 2025-10-13 |
大成品质医疗股票C |
0.9002 |
-1.63% |
| 2025-10-10 |
大成品质医疗股票C |
0.9151 |
0.60% |
| 2025-10-09 |
大成品质医疗股票C |
0.9096 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
大成品质医疗股票C |
0.9084 |
1.67% |
| 2025-09-29 |
大成品质医疗股票C |
0.8935 |
-0.83% |
| 2025-09-26 |
大成品质医疗股票C |
0.9010 |
-1.14% |
| 2025-09-25 |
大成品质医疗股票C |
0.9114 |
0.11% |
| 2025-09-24 |
大成品质医疗股票C |
0.9104 |
1.80% |
| 2025-09-23 |
大成品质医疗股票C |
0.8943 |
-0.77% |
| 2025-09-22 |
大成品质医疗股票C |
0.9012 |
0.23% |
| 2025-09-19 |
大成品质医疗股票C |
0.8991 |
-0.88% |
| 2025-09-18 |
大成品质医疗股票C |
0.9071 |
-0.69% |
| 2025-09-17 |
大成品质医疗股票C |
0.9134 |
-0.31% |
