近一季大成品质医疗股票C基金净值查询
查询指定日期范围大成品质医疗股票C014122净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
大成品质医疗股票C |
0.7982 |
0.45% |
| 2024-04-29 |
大成品质医疗股票C |
0.7946 |
0.97% |
| 2024-04-26 |
大成品质医疗股票C |
0.7870 |
1.64% |
| 2024-04-25 |
大成品质医疗股票C |
0.7743 |
0.72% |
| 2024-04-24 |
大成品质医疗股票C |
0.7688 |
0.81% |
| 2024-04-23 |
大成品质医疗股票C |
0.7626 |
-0.87% |
| 2024-04-22 |
大成品质医疗股票C |
0.7693 |
1.12% |
| 2024-04-19 |
大成品质医疗股票C |
0.7608 |
-1.39% |
| 2024-04-18 |
大成品质医疗股票C |
0.7715 |
-0.13% |
| 2024-04-17 |
大成品质医疗股票C |
0.7725 |
0.72% |
| 2024-04-16 |
大成品质医疗股票C |
0.7670 |
-1.99% |
| 2024-04-15 |
大成品质医疗股票C |
0.7826 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
大成品质医疗股票C |
0.7828 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
大成品质医疗股票C |
0.7813 |
-0.13% |
| 2024-04-10 |
大成品质医疗股票C |
0.7823 |
-1.50% |
| 2024-04-09 |
大成品质医疗股票C |
0.7942 |
1.30% |
| 2024-04-08 |
大成品质医疗股票C |
0.7840 |
-2.24% |
| 2024-04-03 |
大成品质医疗股票C |
0.8020 |
0.16% |
| 2024-04-02 |
大成品质医疗股票C |
0.8007 |
-1.17% |
| 2024-04-01 |
大成品质医疗股票C |
0.8102 |
1.50% |
| 2024-03-29 |
大成品质医疗股票C |
0.7982 |
-0.11% |
| 2024-03-28 |
大成品质医疗股票C |
0.7991 |
0.73% |
| 2024-03-27 |
大成品质医疗股票C |
0.7933 |
-1.50% |
| 2024-03-26 |
大成品质医疗股票C |
0.8054 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
大成品质医疗股票C |
0.8054 |
-0.62% |
| 2024-03-22 |
大成品质医疗股票C |
0.8104 |
-0.50% |
| 2024-03-21 |
大成品质医疗股票C |
0.8145 |
-0.84% |
| 2024-03-20 |
大成品质医疗股票C |
0.8214 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
大成品质医疗股票C |
0.8216 |
-1.70% |
| 2024-03-18 |
大成品质医疗股票C |
0.8358 |
1.51% |
| 2024-03-15 |
大成品质医疗股票C |
0.8234 |
0.44% |
| 2024-03-14 |
大成品质医疗股票C |
0.8198 |
0.24% |
| 2024-03-13 |
大成品质医疗股票C |
0.8178 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
大成品质医疗股票C |
0.8176 |
0.90% |
| 2024-03-11 |
大成品质医疗股票C |
0.8103 |
3.91% |
| 2024-03-08 |
大成品质医疗股票C |
0.7798 |
0.41% |
| 2024-03-07 |
大成品质医疗股票C |
0.7766 |
-1.93% |
| 2024-03-06 |
大成品质医疗股票C |
0.7919 |
0.42% |
| 2024-03-05 |
大成品质医疗股票C |
0.7886 |
-1.36% |
| 2024-03-04 |
大成品质医疗股票C |
0.7995 |
1.33% |
| 2024-03-01 |
大成品质医疗股票C |
0.7890 |
0.17% |
| 2024-02-29 |
大成品质医疗股票C |
0.7877 |
2.29% |
| 2024-02-28 |
大成品质医疗股票C |
0.7701 |
-3.05% |
| 2024-02-27 |
大成品质医疗股票C |
0.7943 |
1.48% |
| 2024-02-26 |
大成品质医疗股票C |
0.7827 |
0.32% |
| 2024-02-23 |
大成品质医疗股票C |
0.7802 |
-0.09% |
| 2024-02-22 |
大成品质医疗股票C |
0.7809 |
-0.17% |
| 2024-02-21 |
大成品质医疗股票C |
0.7822 |
0.46% |
| 2024-02-20 |
大成品质医疗股票C |
0.7786 |
0.34% |
| 2024-02-19 |
大成品质医疗股票C |
0.7760 |
-0.68% |
| 2024-02-08 |
大成品质医疗股票C |
0.7813 |
2.78% |
| 2024-02-07 |
大成品质医疗股票C |
0.7602 |
3.51% |
| 2024-02-06 |
大成品质医疗股票C |
0.7344 |
7.98% |
| 2024-02-05 |
大成品质医疗股票C |
0.6801 |
-1.88% |
