今年以来大成品质医疗股票C基金净值查询
查询指定日期范围大成品质医疗股票C014122净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
大成品质医疗股票C |
0.8661 |
0.93% |
| 2025-12-11 |
大成品质医疗股票C |
0.8581 |
-1.16% |
| 2025-12-10 |
大成品质医疗股票C |
0.8682 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
大成品质医疗股票C |
0.8673 |
-0.94% |
| 2025-12-08 |
大成品质医疗股票C |
0.8755 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
大成品质医疗股票C |
0.8744 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
大成品质医疗股票C |
0.8713 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
大成品质医疗股票C |
0.8733 |
0.05% |
| 2025-12-02 |
大成品质医疗股票C |
0.8729 |
-0.94% |
| 2025-12-01 |
大成品质医疗股票C |
0.8812 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
大成品质医疗股票C |
0.8766 |
0.86% |
| 2025-11-27 |
大成品质医疗股票C |
0.8691 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
大成品质医疗股票C |
0.8683 |
0.20% |
| 2025-11-25 |
大成品质医疗股票C |
0.8666 |
0.67% |
| 2025-11-24 |
大成品质医疗股票C |
0.8608 |
0.86% |
| 2025-11-21 |
大成品质医疗股票C |
0.8535 |
-2.23% |
| 2025-11-20 |
大成品质医疗股票C |
0.8730 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
大成品质医疗股票C |
0.8751 |
-0.71% |
| 2025-11-18 |
大成品质医疗股票C |
0.8814 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
大成品质医疗股票C |
0.8898 |
-2.23% |
| 2025-11-14 |
大成品质医疗股票C |
0.9096 |
-0.14% |
| 2025-11-13 |
大成品质医疗股票C |
0.9109 |
0.05% |
| 2025-11-12 |
大成品质医疗股票C |
0.9104 |
0.61% |
| 2025-11-11 |
大成品质医疗股票C |
0.9049 |
0.11% |
| 2025-11-10 |
大成品质医疗股票C |
0.9039 |
1.50% |
| 2025-11-07 |
大成品质医疗股票C |
0.8905 |
-0.29% |
| 2025-11-06 |
大成品质医疗股票C |
0.8931 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
大成品质医疗股票C |
0.8918 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
大成品质医疗股票C |
0.8920 |
-1.79% |
| 2025-11-03 |
大成品质医疗股票C |
0.9083 |
0.56% |
| 2025-10-31 |
大成品质医疗股票C |
0.9032 |
1.55% |
| 2025-10-30 |
大成品质医疗股票C |
0.8894 |
-1.13% |
| 2025-10-29 |
大成品质医疗股票C |
0.8996 |
-0.61% |
| 2025-10-28 |
大成品质医疗股票C |
0.9051 |
-0.58% |
| 2025-10-27 |
大成品质医疗股票C |
0.9104 |
0.81% |
| 2025-10-24 |
大成品质医疗股票C |
0.9031 |
0.42% |
| 2025-10-23 |
大成品质医疗股票C |
0.8993 |
-0.54% |
| 2025-10-22 |
大成品质医疗股票C |
0.9042 |
-0.59% |
| 2025-10-21 |
大成品质医疗股票C |
0.9096 |
0.23% |
| 2025-10-20 |
大成品质医疗股票C |
0.9075 |
1.26% |
| 2025-10-17 |
大成品质医疗股票C |
0.8962 |
-2.44% |
| 2025-10-16 |
大成品质医疗股票C |
0.9186 |
0.78% |
| 2025-10-15 |
大成品质医疗股票C |
0.9115 |
0.65% |
| 2025-10-14 |
大成品质医疗股票C |
0.9056 |
0.60% |
| 2025-10-13 |
大成品质医疗股票C |
0.9002 |
-1.63% |
| 2025-10-10 |
大成品质医疗股票C |
0.9151 |
0.60% |
| 2025-10-09 |
大成品质医疗股票C |
0.9096 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
大成品质医疗股票C |
0.9084 |
1.67% |
| 2025-09-29 |
大成品质医疗股票C |
0.8935 |
-0.83% |
| 2025-09-26 |
大成品质医疗股票C |
0.9010 |
-1.14% |
| 2025-09-25 |
大成品质医疗股票C |
0.9114 |
0.11% |
| 2025-09-24 |
大成品质医疗股票C |
0.9104 |
1.80% |
| 2025-09-23 |
大成品质医疗股票C |
0.8943 |
-0.77% |
| 2025-09-22 |
大成品质医疗股票C |
0.9012 |
0.23% |
| 2025-09-19 |
大成品质医疗股票C |
0.8991 |
-0.88% |
| 2025-09-18 |
大成品质医疗股票C |
0.9071 |
-0.69% |
| 2025-09-17 |
大成品质医疗股票C |
0.9134 |
-0.31% |
| 2025-09-16 |
大成品质医疗股票C |
0.9162 |
0.42% |
| 2025-09-15 |
大成品质医疗股票C |
0.9124 |
-0.79% |
| 2025-09-12 |
大成品质医疗股票C |
0.9197 |
-0.18% |
| 2025-09-11 |
大成品质医疗股票C |
0.9214 |
0.68% |
| 2025-09-10 |
大成品质医疗股票C |
0.9152 |
-0.82% |
| 2025-09-09 |
大成品质医疗股票C |
0.9228 |
-1.23% |
| 2025-09-08 |
大成品质医疗股票C |
0.9343 |
2.61% |
| 2025-09-05 |
大成品质医疗股票C |
0.9105 |
1.97% |
| 2025-09-04 |
大成品质医疗股票C |
0.8929 |
-3.15% |
| 2025-09-03 |
大成品质医疗股票C |
0.9219 |
0.22% |
| 2025-09-02 |
大成品质医疗股票C |
0.9199 |
-1.00% |
| 2025-09-01 |
大成品质医疗股票C |
0.9292 |
1.77% |
| 2025-08-29 |
大成品质医疗股票C |
0.9130 |
0.77% |
| 2025-08-28 |
大成品质医疗股票C |
0.9060 |
-0.02% |
| 2025-08-27 |
大成品质医疗股票C |
0.9062 |
-1.98% |
| 2025-08-26 |
大成品质医疗股票C |
0.9245 |
-0.28% |
| 2025-08-25 |
大成品质医疗股票C |
0.9271 |
1.28% |
| 2025-08-22 |
大成品质医疗股票C |
0.9154 |
0.00% |
| 2025-08-21 |
大成品质医疗股票C |
0.9154 |
0.16% |
| 2025-08-20 |
大成品质医疗股票C |
0.9139 |
0.01% |
| 2025-08-19 |
大成品质医疗股票C |
0.9138 |
-0.36% |
| 2025-08-18 |
大成品质医疗股票C |
0.9171 |
1.05% |
| 2025-08-15 |
大成品质医疗股票C |
0.9076 |
1.39% |
| 2025-08-14 |
大成品质医疗股票C |
0.8952 |
-2.12% |
| 2025-08-13 |
大成品质医疗股票C |
0.9146 |
0.40% |
| 2025-08-12 |
大成品质医疗股票C |
0.9110 |
1.81% |
| 2025-08-11 |
大成品质医疗股票C |
0.8948 |
1.60% |
| 2025-08-08 |
大成品质医疗股票C |
0.8807 |
0.17% |
| 2025-08-07 |
大成品质医疗股票C |
0.8792 |
0.73% |
| 2025-08-06 |
大成品质医疗股票C |
0.8728 |
-0.93% |
| 2025-08-05 |
大成品质医疗股票C |
0.8810 |
0.42% |
| 2025-08-04 |
大成品质医疗股票C |
0.8773 |
1.92% |
| 2025-08-01 |
大成品质医疗股票C |
0.8608 |
0.62% |
| 2025-07-31 |
大成品质医疗股票C |
0.8555 |
-1.10% |
| 2025-07-30 |
大成品质医疗股票C |
0.8650 |
0.69% |
| 2025-07-29 |
大成品质医疗股票C |
0.8591 |
0.51% |
| 2025-07-28 |
大成品质医疗股票C |
0.8547 |
0.75% |
| 2025-07-25 |
大成品质医疗股票C |
0.8483 |
1.23% |
| 2025-07-24 |
大成品质医疗股票C |
0.8380 |
0.89% |
| 2025-07-23 |
大成品质医疗股票C |
0.8306 |
0.45% |
| 2025-07-22 |
大成品质医疗股票C |
0.8269 |
0.60% |
| 2025-07-21 |
大成品质医疗股票C |
0.8220 |
0.24% |
| 2025-07-18 |
大成品质医疗股票C |
0.8200 |
0.24% |
| 2025-07-17 |
大成品质医疗股票C |
0.8180 |
0.69% |
| 2025-07-16 |
大成品质医疗股票C |
0.8124 |
1.04% |
| 2025-07-15 |
大成品质医疗股票C |
0.8040 |
1.04% |
| 2025-07-14 |
大成品质医疗股票C |
0.7957 |
0.70% |
| 2025-07-11 |
大成品质医疗股票C |
0.7902 |
0.25% |
| 2025-07-10 |
大成品质医疗股票C |
0.7882 |
0.23% |
| 2025-07-09 |
大成品质医疗股票C |
0.7864 |
0.41% |
| 2025-07-08 |
大成品质医疗股票C |
0.7832 |
0.22% |
| 2025-07-07 |
大成品质医疗股票C |
0.7815 |
-0.71% |
| 2025-07-04 |
大成品质医疗股票C |
0.7871 |
0.49% |
| 2025-07-03 |
大成品质医疗股票C |
0.7833 |
0.81% |
| 2025-07-02 |
大成品质医疗股票C |
0.7770 |
-0.33% |
| 2025-07-01 |
大成品质医疗股票C |
0.7796 |
0.89% |
| 2025-06-30 |
大成品质医疗股票C |
0.7727 |
0.95% |
| 2025-06-27 |
大成品质医疗股票C |
0.7654 |
0.45% |
| 2025-06-26 |
大成品质医疗股票C |
0.7620 |
-0.63% |
| 2025-06-25 |
大成品质医疗股票C |
0.7668 |
0.13% |
| 2025-06-24 |
大成品质医疗股票C |
0.7658 |
1.32% |
| 2025-06-23 |
大成品质医疗股票C |
0.7558 |
0.64% |
| 2025-06-20 |
大成品质医疗股票C |
0.7510 |
0.12% |
| 2025-06-19 |
大成品质医疗股票C |
0.7501 |
-1.17% |
| 2025-06-18 |
大成品质医疗股票C |
0.7590 |
-0.49% |
| 2025-06-17 |
大成品质医疗股票C |
0.7627 |
-1.17% |
| 2025-06-16 |
大成品质医疗股票C |
0.7717 |
0.25% |
| 2025-06-13 |
大成品质医疗股票C |
0.7698 |
-1.61% |
| 2025-06-12 |
大成品质医疗股票C |
0.7824 |
0.37% |
| 2025-06-11 |
大成品质医疗股票C |
0.7795 |
0.06% |
| 2025-06-10 |
大成品质医疗股票C |
0.7790 |
-0.24% |
| 2025-06-09 |
大成品质医疗股票C |
0.7809 |
1.65% |
| 2025-06-06 |
大成品质医疗股票C |
0.7682 |
-0.31% |
| 2025-06-05 |
大成品质医疗股票C |
0.7706 |
-0.85% |
| 2025-06-04 |
大成品质医疗股票C |
0.7772 |
0.47% |
| 2025-06-03 |
大成品质医疗股票C |
0.7736 |
1.19% |
| 2025-05-30 |
大成品质医疗股票C |
0.7645 |
-0.03% |
| 2025-05-29 |
大成品质医疗股票C |
0.7647 |
0.91% |
| 2025-05-28 |
大成品质医疗股票C |
0.7578 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
大成品质医疗股票C |
0.7578 |
1.04% |
| 2025-05-26 |
大成品质医疗股票C |
0.7500 |
-0.75% |
| 2025-05-23 |
大成品质医疗股票C |
0.7557 |
1.22% |
| 2025-05-22 |
大成品质医疗股票C |
0.7466 |
-0.63% |
| 2025-05-21 |
大成品质医疗股票C |
0.7513 |
0.54% |
| 2025-05-20 |
大成品质医疗股票C |
0.7473 |
1.19% |
| 2025-05-19 |
大成品质医疗股票C |
0.7385 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
大成品质医疗股票C |
0.7386 |
0.52% |
| 2025-05-15 |
大成品质医疗股票C |
0.7348 |
0.46% |
| 2025-05-14 |
大成品质医疗股票C |
0.7314 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
大成品质医疗股票C |
0.7305 |
0.36% |
| 2025-05-12 |
大成品质医疗股票C |
0.7279 |
-0.66% |
| 2025-05-09 |
大成品质医疗股票C |
0.7327 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
大成品质医疗股票C |
0.7323 |
0.55% |
| 2025-05-07 |
大成品质医疗股票C |
0.7283 |
0.48% |
| 2025-05-06 |
大成品质医疗股票C |
0.7248 |
1.30% |
| 2025-04-30 |
大成品质医疗股票C |
0.7155 |
1.29% |
| 2025-04-29 |
大成品质医疗股票C |
0.7064 |
0.31% |
| 2025-04-28 |
大成品质医疗股票C |
0.7042 |
-1.43% |
| 2025-04-25 |
大成品质医疗股票C |
0.7144 |
-0.98% |
| 2025-04-24 |
大成品质医疗股票C |
0.7215 |
0.31% |
| 2025-04-23 |
大成品质医疗股票C |
0.7193 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
大成品质医疗股票C |
0.7193 |
2.13% |
| 2025-04-21 |
大成品质医疗股票C |
0.7043 |
1.19% |
| 2025-04-18 |
大成品质医疗股票C |
0.6960 |
-0.27% |
| 2025-04-17 |
大成品质医疗股票C |
0.6979 |
0.29% |
| 2025-04-16 |
大成品质医疗股票C |
0.6959 |
-1.44% |
| 2025-04-15 |
大成品质医疗股票C |
0.7061 |
-0.32% |
| 2025-04-14 |
大成品质医疗股票C |
0.7084 |
1.24% |
| 2025-04-11 |
大成品质医疗股票C |
0.6997 |
-0.20% |
| 2025-04-10 |
大成品质医疗股票C |
0.7011 |
1.65% |
| 2025-04-09 |
大成品质医疗股票C |
0.6897 |
-0.12% |
| 2025-04-08 |
大成品质医疗股票C |
0.6905 |
1.87% |
| 2025-04-07 |
大成品质医疗股票C |
0.6778 |
-9.97% |
| 2025-04-03 |
大成品质医疗股票C |
0.7529 |
-0.96% |
| 2025-04-02 |
大成品质医疗股票C |
0.7602 |
-0.05% |
| 2025-04-01 |
大成品质医疗股票C |
0.7606 |
3.31% |
| 2025-03-31 |
大成品质医疗股票C |
0.7362 |
-1.07% |
| 2025-03-28 |
大成品质医疗股票C |
0.7442 |
0.30% |
| 2025-03-27 |
大成品质医疗股票C |
0.7420 |
1.91% |
| 2025-03-26 |
大成品质医疗股票C |
0.7281 |
0.39% |
| 2025-03-25 |
大成品质医疗股票C |
0.7253 |
0.29% |
| 2025-03-24 |
大成品质医疗股票C |
0.7232 |
-0.43% |
| 2025-03-21 |
大成品质医疗股票C |
0.7263 |
-1.77% |
| 2025-03-20 |
大成品质医疗股票C |
0.7394 |
-0.14% |
| 2025-03-19 |
大成品质医疗股票C |
0.7404 |
-0.04% |
| 2025-03-18 |
大成品质医疗股票C |
0.7407 |
0.75% |
| 2025-03-17 |
大成品质医疗股票C |
0.7352 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
大成品质医疗股票C |
0.7352 |
1.00% |
| 2025-03-13 |
大成品质医疗股票C |
0.7279 |
-0.11% |
| 2025-03-12 |
大成品质医疗股票C |
0.7287 |
-0.42% |
| 2025-03-11 |
大成品质医疗股票C |
0.7318 |
-0.76% |
| 2025-03-10 |
大成品质医疗股票C |
0.7374 |
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| 2025-03-07 |
大成品质医疗股票C |
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| 2025-03-06 |
大成品质医疗股票C |
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| 2025-03-05 |
大成品质医疗股票C |
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大成品质医疗股票C |
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大成品质医疗股票C |
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