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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 大成品质医疗股票A | 0.8126 | -0.99% |
| 2024-05-07 | 大成品质医疗股票A | 0.8207 | -0.51% |
| 2024-05-06 | 大成品质医疗股票A | 0.8249 | 2.50% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成趋势回报灵活配置混合A | 1.1660 | 0.69% |
| 大成正向回报灵活配置混合A | 1.1100 | 0.45% |
| 大成景润灵活配置混合A | 1.1008 | 0.36% |
| 大成一带一路灵活配置混合A | 1.9069 | 0.27% |
| 大成汇享一年持有混合A | 1.1489 | 0.24% |
| 大成汇享一年持有混合C | 1.1320 | 0.24% |
| 大成民稳增长混合A | 1.2076 | 0.23% |
| 大成民稳增长混合C | 1.1831 | 0.23% |
| 大成北交所两年定开混合C | 0.6862 | 0.20% |
| 大成北交所两年定开混合A | 0.6929 | 0.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 工银农业 | 1.0200 | 2.00% |
| 农银品质农业股票C | 0.8736 | 1.68% |
| 农银品质农业股票A | 0.8795 | 1.66% |
| 汇丰消费 | 0.7776 | 1.51% |
| 南方远见回报股票A | 0.9792 | 0.91% |
| 南方远见回报股票C | 0.9610 | 0.91% |
| 汇丰中小盘 | 2.3592 | 0.84% |
