近一月嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C014111净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9242 |
1.10% |
| 2025-12-22 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9141 |
1.96% |
| 2025-12-19 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8965 |
2.29% |
| 2025-12-18 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8764 |
-0.90% |
| 2025-12-17 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8844 |
3.97% |
| 2025-12-16 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8506 |
-1.74% |
| 2025-12-15 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8657 |
-1.03% |
| 2025-12-12 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8747 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8744 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8789 |
0.91% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8710 |
-2.25% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8906 |
1.99% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8732 |
1.53% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8600 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8608 |
-0.53% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8654 |
-1.83% |
| 2025-12-01 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8812 |
1.74% |
| 2025-11-28 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8661 |
2.22% |
| 2025-11-27 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8473 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8510 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8528 |
2.23% |
| 2025-11-24 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8342 |
-1.47% |
