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嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C基金净值查询(014111)

近一季嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C014111净值及计算阶段收益
近一季014111基金累计收益率-18.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.8859 -0.18%
2026-09-14 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.8875 0.11%
2026-09-11 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.8865 -3.05%
2026-09-10 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9135 -1.28%
2026-09-09 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9253 0.50%
2026-09-08 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9207 0.49%
2026-09-07 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9162 0.75%
2026-09-04 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9094 -2.27%
2026-09-03 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9300 0.46%
2026-09-02 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9257 -2.96%
2026-09-01 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9531 -2.10%
2026-08-31 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9735 -0.45%
2026-08-28 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9779 0.06%
2026-08-27 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9773 2.25%
2026-08-26 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9558 1.21%
2026-08-25 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9444 -2.67%
2026-08-24 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9696 -0.24%
2026-08-21 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9719 2.25%
2026-08-20 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9505 -0.43%
2026-08-19 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9546 -4.23%
2026-08-18 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9968 -0.95%
2026-08-17 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 1.0063 1.95%
2026-08-14 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9871 2.17%
2026-08-13 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9661 -2.58%
2026-08-12 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9910 0.89%
2026-08-11 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9823 -3.62%
2026-08-10 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 1.0179 2.02%
2026-08-07 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9977 3.10%
2026-08-06 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9677 1.14%
2026-08-05 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9568 4.61%
2026-08-04 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9146 2.51%
2026-08-03 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.8922 0.45%
2026-07-31 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.8882 1.51%
2026-07-30 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.8750 -2.10%
2026-07-29 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.8938 0.99%
2026-07-28 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.8850 -2.94%
2026-07-27 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9118 2.74%
2026-07-24 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.8875 -3.85%
2026-07-23 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9217 3.13%
2026-07-22 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.8937 0.79%
2026-07-21 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.8867 4.67%
2026-07-20 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.8471 -3.18%
2026-07-17 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.8749 -4.55%
2026-07-16 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9166 -1.96%
2026-07-15 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9349 -3.19%
2026-07-14 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9647 3.73%
2026-07-13 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9300 -5.46%
2026-07-10 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9808 -1.54%
2026-07-09 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9961 -1.63%
2026-07-08 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 1.0123 -5.61%
2026-07-07 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 1.0691 -1.43%
2026-07-06 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 1.0846 -2.75%
2026-07-03 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 1.1144 -1.70%
2026-07-02 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 1.1334 -0.81%
2026-07-01 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 1.1426 0.26%
2026-06-30 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 1.1396 1.30%
2026-06-29 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 1.1250 0.91%
2026-06-26 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 1.1148 -4.88%
2026-06-25 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 1.1692 -0.68%
2026-06-24 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 1.1772 2.15%
2026-06-23 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 1.1524 -6.03%
2026-06-22 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 1.2219 5.46%
2026-06-18 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 1.1586 1.26%
2026-06-17 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 1.1442 -0.90%
2026-06-16 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 1.1545 1.32%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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