近一季嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C014111净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8506 |
-1.74% |
| 2025-12-15 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8657 |
-1.03% |
| 2025-12-12 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8747 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8744 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8789 |
0.91% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8710 |
-2.25% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8906 |
1.99% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8732 |
1.53% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8600 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8608 |
-0.53% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8654 |
-1.83% |
| 2025-12-01 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8812 |
1.74% |
| 2025-11-28 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8661 |
2.22% |
| 2025-11-27 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8473 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8510 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8528 |
2.23% |
| 2025-11-24 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8342 |
-1.47% |
| 2025-11-21 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8465 |
-7.75% |
| 2025-11-20 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9121 |
0.21% |
| 2025-11-19 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9102 |
2.11% |
| 2025-11-18 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8914 |
-2.76% |
| 2025-11-17 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9167 |
2.99% |
| 2025-11-14 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8901 |
-1.56% |
| 2025-11-13 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9042 |
4.88% |
| 2025-11-12 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8621 |
-1.38% |
| 2025-11-11 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8742 |
-1.21% |
| 2025-11-10 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8849 |
-0.53% |
| 2025-11-07 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8896 |
1.30% |
| 2025-11-06 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8782 |
2.09% |
| 2025-11-05 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8602 |
0.93% |
| 2025-11-04 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8523 |
-2.28% |
| 2025-11-03 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8722 |
-1.67% |
| 2025-10-31 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8868 |
-2.67% |
| 2025-10-30 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9111 |
2.12% |
| 2025-10-29 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8922 |
3.93% |
| 2025-10-28 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8585 |
-1.77% |
| 2025-10-27 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8740 |
2.71% |
| 2025-10-24 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8509 |
2.20% |
| 2025-10-23 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8326 |
1.55% |
| 2025-10-22 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8199 |
-1.06% |
| 2025-10-21 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8287 |
1.21% |
| 2025-10-20 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8188 |
-0.59% |
| 2025-10-17 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8237 |
-2.82% |
| 2025-10-16 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8476 |
-2.10% |
| 2025-10-15 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8654 |
-0.64% |
| 2025-10-14 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8710 |
-3.06% |
| 2025-10-13 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8985 |
4.89% |
| 2025-10-10 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8566 |
-2.65% |
| 2025-10-09 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8799 |
7.08% |
| 2025-09-30 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8217 |
3.88% |
| 2025-09-29 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.7910 |
3.08% |
| 2025-09-26 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.7674 |
-0.38% |
| 2025-09-25 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.7703 |
1.65% |
| 2025-09-24 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.7578 |
2.01% |
| 2025-09-23 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.7429 |
-2.10% |
| 2025-09-22 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.7588 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.7583 |
0.95% |
| 2025-09-18 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.7512 |
-3.20% |
| 2025-09-17 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.7760 |
0.75% |
