今年以来嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C014111净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5139 |
-1.82% |
| 2024-04-29 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5234 |
2.11% |
| 2024-04-26 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5126 |
1.46% |
| 2024-04-25 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5052 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5052 |
-0.28% |
| 2024-04-23 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5066 |
-3.30% |
| 2024-04-22 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5239 |
-1.19% |
| 2024-04-19 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5302 |
-0.79% |
| 2024-04-18 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5344 |
1.33% |
| 2024-04-17 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5274 |
2.89% |
| 2024-04-15 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5379 |
-0.26% |
| 2024-04-12 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5393 |
-1.05% |
| 2024-04-11 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5450 |
-0.82% |
| 2024-04-10 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5495 |
-2.00% |
| 2024-04-09 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5607 |
2.75% |
| 2024-04-08 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5457 |
-1.12% |
| 2024-04-03 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5519 |
2.18% |
| 2024-04-02 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5401 |
1.77% |
| 2024-04-01 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5307 |
3.39% |
| 2024-03-29 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5133 |
1.30% |
| 2024-03-28 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5067 |
1.26% |
| 2024-03-27 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5004 |
-2.68% |
| 2024-03-26 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5142 |
0.39% |
| 2024-03-25 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5122 |
-1.18% |
| 2024-03-22 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5183 |
-2.96% |
| 2024-03-21 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5341 |
-0.43% |
| 2024-03-20 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5364 |
-0.28% |
| 2024-03-19 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5379 |
-0.24% |
| 2024-03-18 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5392 |
0.65% |
| 2024-03-15 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5357 |
2.51% |
| 2024-03-14 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5226 |
-0.36% |
| 2024-03-13 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5245 |
0.34% |
| 2024-03-12 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5227 |
-1.02% |
| 2024-03-11 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5281 |
3.23% |
| 2024-03-08 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5116 |
0.39% |
| 2024-03-07 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5096 |
0.51% |
| 2024-03-06 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5070 |
-0.18% |
| 2024-03-05 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5079 |
-1.19% |
| 2024-03-04 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5140 |
-0.17% |
| 2024-03-01 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5149 |
0.88% |
| 2024-02-29 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5104 |
3.93% |
| 2024-02-28 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.4911 |
-1.46% |
| 2024-02-27 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.4984 |
1.59% |
| 2024-02-26 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.4906 |
-0.06% |
| 2024-02-23 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.4909 |
1.13% |
| 2024-02-22 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.4854 |
0.87% |
| 2024-02-21 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.4812 |
1.03% |
| 2024-02-20 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.4763 |
-0.13% |
| 2024-02-19 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.4769 |
0.21% |
| 2024-02-08 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.4759 |
2.15% |
| 2024-02-07 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.4659 |
4.44% |
| 2024-02-06 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.4461 |
7.34% |
| 2024-02-05 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.4156 |
-4.44% |
| 2024-02-02 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.4349 |
-3.63% |
| 2024-02-01 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.4513 |
-0.38% |
| 2024-01-31 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.4530 |
-4.11% |
| 2024-01-30 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.4724 |
-2.62% |
| 2024-01-29 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.4851 |
-2.90% |
| 2024-01-26 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.4996 |
-0.81% |
| 2024-01-25 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5037 |
2.54% |
| 2024-01-24 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.4912 |
0.55% |
| 2024-01-23 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.4885 |
1.06% |
| 2024-01-22 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.4834 |
-4.62% |
| 2024-01-19 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5068 |
-0.80% |
| 2024-01-18 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5109 |
0.89% |
| 2024-01-17 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5064 |
-3.14% |
| 2024-01-16 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5228 |
0.06% |
| 2024-01-15 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5225 |
-1.47% |
| 2024-01-12 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5303 |
-0.97% |
| 2024-01-11 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5355 |
3.08% |
| 2024-01-10 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5195 |
0.17% |
| 2024-01-09 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5186 |
0.78% |
| 2024-01-08 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5146 |
-1.53% |
| 2024-01-05 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5226 |
-0.65% |
| 2024-01-04 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5260 |
-1.94% |
| 2024-01-03 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5364 |
-0.07% |
| 2024-01-02 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5368 |
-0.59% |
