今年以来富安达成长价值一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富安达成长价值一年持有期混合C014104净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8543 |
-1.25% |
| 2025-12-15 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8651 |
-1.56% |
| 2025-12-12 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8788 |
1.16% |
| 2025-12-11 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8687 |
-0.39% |
| 2025-12-10 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8721 |
-0.35% |
| 2025-12-09 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8752 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8787 |
1.29% |
| 2025-12-05 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8675 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8615 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8585 |
-1.06% |
| 2025-12-02 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8677 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8715 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8630 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8591 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8625 |
1.14% |
| 2025-11-25 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8528 |
1.74% |
| 2025-11-24 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8382 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8370 |
-2.70% |
| 2025-11-20 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8602 |
-1.22% |
| 2025-11-19 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8708 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8688 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8778 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8830 |
-2.01% |
| 2025-11-13 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9011 |
1.76% |
| 2025-11-12 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8855 |
0.22% |
| 2025-11-11 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8836 |
-0.50% |
| 2025-11-10 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8880 |
-0.43% |
| 2025-11-07 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8918 |
-0.39% |
| 2025-11-06 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8953 |
1.63% |
| 2025-11-05 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8809 |
0.80% |
| 2025-11-04 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8739 |
-1.47% |
| 2025-11-03 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8869 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8866 |
-1.45% |
| 2025-10-30 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8996 |
-1.09% |
| 2025-10-29 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9095 |
1.81% |
| 2025-10-28 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8933 |
-0.56% |
| 2025-10-27 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8983 |
0.59% |
| 2025-10-24 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8930 |
1.75% |
| 2025-10-23 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8776 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8764 |
-0.38% |
| 2025-10-21 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8797 |
2.22% |
| 2025-10-20 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8606 |
0.82% |
| 2025-10-17 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8536 |
-3.09% |
| 2025-10-16 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8808 |
0.58% |
| 2025-10-15 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8757 |
2.13% |
| 2025-10-14 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8574 |
-1.99% |
| 2025-10-13 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8748 |
-1.30% |
| 2025-10-10 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8863 |
-3.72% |
| 2025-10-09 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9205 |
0.63% |
| 2025-09-30 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9147 |
1.13% |
| 2025-09-29 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9045 |
2.06% |
| 2025-09-26 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8862 |
-2.35% |
| 2025-09-25 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9075 |
0.81% |
| 2025-09-24 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9002 |
1.88% |
| 2025-09-23 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8836 |
0.47% |
| 2025-09-22 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8795 |
1.59% |
| 2025-09-19 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8657 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8644 |
-1.21% |
| 2025-09-17 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8750 |
1.27% |
| 2025-09-16 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8640 |
-0.21% |
| 2025-09-15 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8658 |
0.66% |
| 2025-09-12 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8601 |
-0.32% |
| 2025-09-11 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8629 |
2.51% |
| 2025-09-10 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8418 |
0.27% |
| 2025-09-09 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8395 |
-1.71% |
| 2025-09-08 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8541 |
0.33% |
| 2025-09-05 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8513 |
3.84% |
| 2025-09-04 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8198 |
-0.98% |
| 2025-09-03 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8279 |
0.45% |
| 2025-09-02 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8242 |
-0.79% |
| 2025-09-01 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8308 |
-0.14% |
| 2025-08-29 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8320 |
1.53% |
| 2025-08-28 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8195 |
1.67% |
| 2025-08-27 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8060 |
-1.23% |
| 2025-08-26 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8160 |
0.62% |
| 2025-08-25 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8110 |
1.36% |
| 2025-08-22 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8001 |
1.99% |
| 2025-08-21 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7845 |
0.41% |
| 2025-08-20 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7813 |
0.96% |
| 2025-08-19 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7739 |
-0.27% |
| 2025-08-18 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7760 |
1.89% |
| 2025-08-15 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7616 |
0.99% |
| 2025-08-14 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7541 |
-0.24% |
| 2025-08-13 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7559 |
1.35% |
| 2025-08-12 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7458 |
1.15% |
| 2025-08-11 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7373 |
1.29% |
| 2025-08-08 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7279 |
-0.18% |
| 2025-08-07 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7292 |
-0.19% |
| 2025-08-06 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7306 |
0.21% |
| 2025-08-05 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7291 |
0.44% |
| 2025-08-04 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7259 |
-0.01% |
| 2025-08-01 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7260 |
-1.01% |
| 2025-07-31 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7334 |
-1.23% |
| 2025-07-30 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7425 |
-0.15% |
| 2025-07-29 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7436 |
1.40% |
| 2025-07-28 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7333 |
1.13% |
| 2025-07-25 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7251 |
-0.34% |
| 2025-07-24 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7276 |
0.25% |
| 2025-07-23 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7258 |
-0.11% |
| 2025-07-22 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7266 |
0.12% |
| 2025-07-21 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7257 |
0.21% |
| 2025-07-18 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7242 |
-0.17% |
| 2025-07-17 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7254 |
2.40% |
| 2025-07-16 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7084 |
-0.80% |
| 2025-07-15 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7141 |
2.32% |
| 2025-07-14 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6979 |
0.59% |
| 2025-07-11 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6938 |
-0.37% |
| 2025-07-10 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6964 |
0.13% |
| 2025-07-09 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6955 |
0.49% |
| 2025-07-08 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6921 |
1.84% |
| 2025-07-07 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6796 |
-1.06% |
| 2025-07-04 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6869 |
0.10% |
| 2025-07-03 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6862 |
2.30% |
| 2025-07-02 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6708 |
-0.74% |
| 2025-07-01 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6758 |
1.18% |
| 2025-06-30 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6679 |
0.44% |
| 2025-06-27 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6650 |
0.03% |
| 2025-06-26 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6648 |
-0.33% |
| 2025-06-25 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6670 |
1.09% |
| 2025-06-24 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6598 |
0.90% |
| 2025-06-23 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6539 |
0.11% |
| 2025-06-20 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6532 |
-0.02% |
| 2025-06-19 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6533 |
-0.73% |
| 2025-06-18 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6581 |
0.75% |
| 2025-06-17 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6532 |
-0.14% |
| 2025-06-16 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6541 |
0.40% |
| 2025-06-13 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6515 |
-0.26% |
| 2025-06-12 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6532 |
0.02% |
| 2025-06-11 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6531 |
0.76% |
| 2025-06-10 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6482 |
-0.57% |
| 2025-06-09 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6519 |
-0.17% |
| 2025-06-06 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6530 |
0.00% |
| 2025-06-05 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6530 |
-0.29% |
| 2025-06-04 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6549 |
0.18% |
| 2025-06-03 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6537 |
-0.21% |
| 2025-05-30 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6551 |
0.09% |
| 2025-05-29 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6545 |
0.38% |
| 2025-05-28 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6520 |
0.29% |
| 2025-05-27 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6501 |
-0.31% |
| 2025-05-26 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6521 |
-0.37% |
| 2025-05-23 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6545 |
-0.91% |
| 2025-05-22 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6605 |
0.06% |
| 2025-05-21 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6601 |
0.53% |
| 2025-05-20 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6566 |
0.58% |
| 2025-05-19 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6528 |
0.23% |
| 2025-05-16 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6513 |
-0.41% |
| 2025-05-15 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6540 |
-0.46% |
| 2025-05-14 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6570 |
-0.18% |
| 2025-05-13 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6582 |
0.34% |
| 2025-05-12 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6560 |
0.38% |
| 2025-05-09 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6535 |
0.40% |
| 2025-05-08 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6509 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6497 |
0.49% |
| 2025-05-06 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6465 |
0.56% |
| 2025-04-30 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6429 |
-0.65% |
| 2025-04-29 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6471 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6469 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6470 |
-0.22% |
| 2025-04-24 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6484 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6485 |
-0.37% |
| 2025-04-22 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6509 |
-0.02% |
| 2025-04-21 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6510 |
-0.15% |
| 2025-04-18 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6520 |
0.14% |
| 2025-04-17 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6511 |
-0.09% |
| 2025-04-16 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6517 |
0.34% |
| 2025-04-15 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6495 |
0.68% |
| 2025-04-14 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6451 |
0.33% |
| 2025-04-11 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6430 |
-0.54% |
| 2025-04-10 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6465 |
0.51% |
| 2025-04-09 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6432 |
0.52% |
| 2025-04-08 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6399 |
1.98% |
| 2025-04-07 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6275 |
-4.95% |
| 2025-04-03 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6602 |
-0.93% |
| 2025-04-02 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6664 |
0.39% |
| 2025-04-01 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6638 |
-0.03% |
| 2025-03-31 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6640 |
-0.12% |
| 2025-03-28 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6648 |
-0.34% |
| 2025-03-27 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6671 |
-0.03% |
| 2025-03-26 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6673 |
-0.22% |
| 2025-03-25 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6688 |
0.06% |
| 2025-03-24 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6684 |
0.81% |
| 2025-03-21 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6630 |
-0.12% |
| 2025-03-20 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6638 |
-0.64% |
| 2025-03-19 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6681 |
-0.10% |
| 2025-03-18 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6688 |
0.28% |
| 2025-03-17 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6669 |
-0.15% |
| 2025-03-14 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6679 |
1.04% |
| 2025-03-13 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6610 |
0.08% |
| 2025-03-12 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6605 |
-0.69% |
| 2025-03-11 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6651 |
0.44% |
| 2025-03-10 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6622 |
0.06% |
| 2025-03-07 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6618 |
0.03% |
| 2025-03-06 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6616 |
-0.18% |
| 2025-03-05 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6628 |
0.98% |
| 2025-03-04 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6564 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6563 |
-0.12% |
| 2025-02-28 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6571 |
-0.86% |
| 2025-02-27 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6628 |
1.14% |
| 2025-02-26 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6553 |
0.72% |
| 2025-02-25 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6506 |
-0.08% |
| 2025-02-24 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6511 |
0.91% |
| 2025-02-21 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6452 |
-0.51% |
| 2025-02-20 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6485 |
-0.29% |
| 2025-02-19 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6504 |
0.06% |
| 2025-02-18 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6500 |
-0.66% |
| 2025-02-17 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6543 |
-0.53% |
| 2025-02-14 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6578 |
0.23% |
| 2025-02-13 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6563 |
0.03% |
| 2025-02-12 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6561 |
0.61% |
| 2025-02-11 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6521 |
0.25% |
| 2025-02-10 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6505 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6500 |
0.93% |
| 2025-02-06 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6440 |
-0.14% |
| 2025-02-05 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6449 |
-2.23% |
| 2025-01-27 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6596 |
1.06% |
| 2025-01-24 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6527 |
0.88% |
| 2025-01-23 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6470 |
0.61% |
| 2025-01-22 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6431 |
-1.32% |
| 2025-01-21 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6517 |
-0.41% |
| 2025-01-20 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6544 |
-0.03% |
| 2025-01-17 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6546 |
-0.02% |
| 2025-01-16 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6547 |
0.68% |
| 2025-01-15 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6503 |
-0.35% |
| 2025-01-14 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6526 |
2.10% |
| 2025-01-13 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6392 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6438 |
-1.44% |
| 2025-01-09 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6532 |
-0.73% |
| 2025-01-08 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6580 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6578 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6575 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6577 |
-1.04% |
| 2025-01-02 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6646 |
-1.93% |
