近一年富安达成长价值一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富安达成长价值一年持有期混合C014104净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7925 |
2.80% |
| 2026-09-15 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7709 |
0.65% |
| 2026-09-14 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7659 |
-2.13% |
| 2026-09-11 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7822 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7861 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7934 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7898 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7963 |
4.13% |
| 2026-09-04 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7647 |
-2.34% |
| 2026-09-03 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7826 |
-0.32% |
| 2026-09-02 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7851 |
-2.23% |
| 2026-09-01 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8026 |
-1.58% |
| 2026-08-31 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8155 |
1.71% |
| 2026-08-28 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8018 |
-2.05% |
| 2026-08-27 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8182 |
2.06% |
| 2026-08-26 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8017 |
1.43% |
| 2026-08-25 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7904 |
-0.67% |
| 2026-08-24 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7957 |
-3.59% |
| 2026-08-21 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8243 |
1.24% |
| 2026-08-20 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8142 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8143 |
-7.74% |
| 2026-08-18 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8773 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8828 |
3.66% |
| 2026-08-14 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8516 |
0.78% |
| 2026-08-13 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8450 |
-0.80% |
| 2026-08-12 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8518 |
1.28% |
| 2026-08-11 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8410 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8435 |
-1.09% |
| 2026-08-07 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8527 |
1.95% |
| 2026-08-06 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8364 |
0.66% |
| 2026-08-05 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8309 |
2.39% |
| 2026-08-04 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8115 |
4.63% |
| 2026-08-03 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7756 |
-3.25% |
| 2026-07-31 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8008 |
3.02% |
| 2026-07-30 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7773 |
-6.92% |
| 2026-07-29 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8311 |
0.23% |
| 2026-07-28 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8292 |
-7.86% |
| 2026-07-27 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8944 |
2.24% |
| 2026-07-24 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8748 |
-0.92% |
| 2026-07-23 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8829 |
-0.92% |
| 2026-07-22 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8911 |
-2.12% |
| 2026-07-21 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9104 |
6.06% |
| 2026-07-20 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8584 |
-3.87% |
| 2026-07-17 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8916 |
-7.52% |
| 2026-07-16 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9641 |
-2.84% |
| 2026-07-15 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9923 |
-3.15% |
| 2026-07-14 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.0236 |
5.41% |
| 2026-07-13 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9711 |
-4.02% |
| 2026-07-10 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.0118 |
-4.41% |
| 2026-07-09 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.0585 |
5.87% |
| 2026-07-08 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9998 |
-1.67% |
| 2026-07-07 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.0168 |
-0.22% |
| 2026-07-06 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.0190 |
-1.44% |
| 2026-07-03 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.0339 |
0.97% |
| 2026-07-02 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.0240 |
-6.34% |
| 2026-07-01 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.0933 |
-2.90% |
| 2026-06-30 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.1250 |
4.07% |
| 2026-06-29 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.0810 |
-2.16% |
| 2026-06-26 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.1044 |
-3.13% |
| 2026-06-25 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.1401 |
4.08% |
| 2026-06-24 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.0954 |
2.58% |
| 2026-06-23 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.0679 |
-4.46% |
| 2026-06-22 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.1155 |
0.78% |
| 2026-06-18 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.1069 |
2.60% |
| 2026-06-17 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.0789 |
2.68% |
| 2026-06-16 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.0507 |
2.57% |
| 2026-06-15 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.0244 |
5.96% |
| 2026-06-12 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9668 |
-0.52% |
| 2026-06-11 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9719 |
0.49% |
| 2026-06-10 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9672 |
-1.64% |
| 2026-06-09 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9833 |
4.91% |
| 2026-06-08 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9373 |
-1.90% |
| 2026-06-05 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9555 |
-3.19% |
| 2026-06-04 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9870 |
2.22% |
| 2026-06-03 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9656 |
1.70% |
| 2026-06-02 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9495 |
3.59% |
| 2026-06-01 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9166 |
-4.31% |
| 2026-05-29 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9561 |
-2.87% |
| 2026-05-28 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9844 |
1.90% |
| 2026-05-27 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9660 |
-0.12% |
| 2026-05-26 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9672 |
-0.62% |
| 2026-05-25 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9732 |
2.58% |
| 2026-05-22 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9487 |
3.84% |
| 2026-05-21 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9136 |
-3.34% |
| 2026-05-20 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9452 |
1.41% |
| 2026-05-19 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9321 |
0.83% |
| 2026-05-18 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9244 |
1.40% |
| 2026-05-15 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9116 |
-1.87% |
| 2026-05-14 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9290 |
-2.61% |
| 2026-05-13 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9539 |
2.11% |
| 2026-05-12 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9342 |
0.41% |
| 2026-05-11 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9304 |
1.88% |
| 2026-05-08 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9132 |
-0.84% |
| 2026-04-30 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8795 |
1.75% |
| 2026-04-29 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8644 |
1.74% |
| 2026-04-28 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8496 |
-0.52% |
| 2026-04-27 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8540 |
0.41% |
| 2026-04-24 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8505 |
-0.83% |
| 2026-04-23 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8576 |
-0.69% |
| 2026-04-22 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8636 |
2.06% |
| 2026-04-21 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8462 |
0.63% |
| 2026-04-20 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8409 |
-0.15% |
| 2026-04-17 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8422 |
1.52% |
| 2026-04-16 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8296 |
1.72% |
| 2026-04-15 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8156 |
-1.18% |
| 2026-04-14 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8253 |
1.10% |
| 2026-04-13 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8163 |
0.91% |
| 2026-04-10 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8089 |
1.65% |
| 2026-04-09 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7958 |
0.59% |
| 2026-04-08 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7911 |
4.26% |
| 2026-04-07 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7588 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7596 |
-0.17% |
| 2026-04-02 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7609 |
-1.18% |
| 2026-04-01 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7700 |
0.80% |
| 2026-03-31 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7639 |
-1.28% |
| 2026-03-30 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7738 |
0.19% |
| 2026-03-27 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7723 |
0.52% |
| 2026-03-26 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7683 |
-0.84% |
| 2026-03-25 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7748 |
1.16% |
| 2026-03-24 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7659 |
1.89% |
| 2026-03-23 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7517 |
-2.35% |
| 2026-03-20 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7698 |
-0.75% |
| 2026-03-19 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7756 |
-3.01% |
| 2026-03-18 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7997 |
0.58% |
| 2026-03-17 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7951 |
-1.75% |
| 2026-03-16 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8093 |
-0.85% |
| 2026-03-13 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8162 |
-1.71% |
| 2026-03-12 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8304 |
-1.59% |
| 2026-03-11 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8438 |
-0.76% |
| 2026-03-10 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8503 |
1.07% |
| 2026-03-09 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8413 |
-0.75% |
| 2026-03-06 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8477 |
0.33% |
| 2026-03-05 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8449 |
1.27% |
| 2026-03-04 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8343 |
-0.93% |
| 2026-03-03 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8421 |
-3.32% |
| 2026-03-02 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8710 |
0.97% |
| 2026-02-27 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8626 |
0.14% |
| 2026-02-26 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8614 |
0.63% |
| 2026-02-25 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8560 |
1.33% |
| 2026-02-24 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8448 |
0.30% |
| 2026-02-13 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8423 |
-1.92% |
| 2026-02-12 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8588 |
0.12% |
| 2026-02-11 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8578 |
0.18% |
| 2026-02-10 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8563 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8550 |
1.35% |
| 2026-02-06 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8436 |
0.68% |
| 2026-02-05 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8379 |
-1.46% |
| 2026-02-04 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8503 |
0.32% |
| 2026-02-03 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8476 |
0.87% |
| 2026-02-02 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8403 |
-1.63% |
| 2026-01-30 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8542 |
-0.80% |
| 2026-01-29 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8611 |
0.26% |
| 2026-01-28 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8589 |
-0.30% |
| 2026-01-27 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8615 |
-0.46% |
| 2026-01-26 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8655 |
-0.65% |
| 2026-01-23 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8712 |
0.21% |
| 2026-01-22 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8694 |
-0.71% |
| 2026-01-21 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8756 |
-0.01% |
| 2026-01-20 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8757 |
-1.31% |
| 2026-01-19 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8873 |
-0.44% |
| 2026-01-16 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8912 |
-0.65% |
| 2026-01-15 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8970 |
1.16% |
| 2026-01-14 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8867 |
-0.68% |
| 2026-01-13 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8928 |
-0.90% |
| 2026-01-12 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9009 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9005 |
0.75% |
| 2026-01-08 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8938 |
-1.07% |
| 2026-01-07 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9035 |
-0.91% |
| 2026-01-06 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9118 |
1.45% |
| 2026-01-05 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8988 |
2.40% |
| 2025-12-31 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8777 |
-0.67% |
| 2025-12-30 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8836 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8833 |
-0.73% |
| 2025-12-26 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8898 |
0.76% |
| 2025-12-25 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8831 |
0.46% |
| 2025-12-24 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8791 |
0.69% |
| 2025-12-23 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8731 |
0.66% |
| 2025-12-22 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8674 |
1.00% |
| 2025-12-19 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8588 |
0.21% |
| 2025-12-18 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8570 |
-1.43% |
| 2025-12-17 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8694 |
1.77% |
| 2025-12-16 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8543 |
-1.25% |
| 2025-12-15 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8651 |
-1.56% |
| 2025-12-12 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8788 |
1.16% |
| 2025-12-11 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8687 |
-0.39% |
| 2025-12-10 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8721 |
-0.35% |
| 2025-12-09 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8752 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8787 |
1.29% |
| 2025-12-05 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8675 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8615 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8585 |
-1.06% |
| 2025-12-02 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8677 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8715 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8630 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8591 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8625 |
1.14% |
| 2025-11-25 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8528 |
1.74% |
| 2025-11-24 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8382 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8370 |
-2.70% |
| 2025-11-20 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8602 |
-1.22% |
| 2025-11-19 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8708 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8688 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8778 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8830 |
-2.01% |
| 2025-11-13 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9011 |
1.76% |
| 2025-11-12 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8855 |
0.22% |
| 2025-11-11 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8836 |
-0.50% |
| 2025-11-10 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8880 |
-0.43% |
| 2025-11-07 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8918 |
-0.39% |
| 2025-11-06 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8953 |
1.63% |
| 2025-11-05 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8809 |
0.80% |
| 2025-11-04 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8739 |
-1.47% |
| 2025-11-03 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8869 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8866 |
-1.45% |
| 2025-10-30 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8996 |
-1.09% |
| 2025-10-29 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9095 |
1.81% |
| 2025-10-28 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8933 |
-0.56% |
| 2025-10-27 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8983 |
0.59% |
| 2025-10-24 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8930 |
1.75% |
| 2025-10-23 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8776 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8764 |
-0.38% |
| 2025-10-21 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8797 |
2.22% |
| 2025-10-20 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8606 |
0.82% |
| 2025-10-17 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8536 |
-3.09% |
| 2025-10-16 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8808 |
0.58% |
| 2025-10-15 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8757 |
2.13% |
| 2025-10-14 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8574 |
-1.99% |
| 2025-10-13 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8748 |
-1.30% |
| 2025-10-10 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8863 |
-3.72% |
| 2025-10-09 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9205 |
0.63% |
| 2025-09-30 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9147 |
1.13% |
| 2025-09-29 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9045 |
2.06% |
| 2025-09-26 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8862 |
-2.35% |
| 2025-09-25 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9075 |
0.81% |
| 2025-09-24 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9002 |
1.88% |
| 2025-09-23 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8836 |
0.47% |
| 2025-09-22 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8795 |
1.59% |
| 2025-09-19 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8657 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8644 |
-1.21% |
| 2025-09-17 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8750 |
1.27% |
