近一月富安达成长价值一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富安达成长价值一年持有期混合C014104净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7925 |
2.80% |
| 2026-09-15 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7709 |
0.65% |
| 2026-09-14 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7659 |
-2.13% |
| 2026-09-11 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7822 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7861 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7934 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7898 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7963 |
4.13% |
| 2026-09-04 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7647 |
-2.34% |
| 2026-09-03 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7826 |
-0.32% |
| 2026-09-02 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7851 |
-2.23% |
| 2026-09-01 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8026 |
-1.58% |
| 2026-08-31 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8155 |
1.71% |
| 2026-08-28 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8018 |
-2.05% |
| 2026-08-27 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8182 |
2.06% |
| 2026-08-26 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8017 |
1.43% |
| 2026-08-25 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7904 |
-0.67% |
| 2026-08-24 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7957 |
-3.59% |
| 2026-08-21 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8243 |
1.24% |
| 2026-08-20 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8142 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8143 |
-7.74% |
| 2026-08-18 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8773 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8828 |
3.66% |
