近一月富安达成长价值一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富安达成长价值一年持有期混合C014104净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8543 |
-1.25% |
| 2025-12-15 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8651 |
-1.56% |
| 2025-12-12 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8788 |
1.16% |
| 2025-12-11 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8687 |
-0.39% |
| 2025-12-10 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8721 |
-0.35% |
| 2025-12-09 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8752 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8787 |
1.29% |
| 2025-12-05 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8675 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8615 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8585 |
-1.06% |
| 2025-12-02 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8677 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8715 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8630 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8591 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8625 |
1.14% |
| 2025-11-25 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8528 |
1.74% |
| 2025-11-24 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8382 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8370 |
-2.70% |
| 2025-11-20 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8602 |
-1.22% |
| 2025-11-19 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8708 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8688 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8778 |
-0.59% |
