近一月富安达成长价值一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富安达成长价值一年持有期混合C014104净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6979 |
0.24% |
| 2024-04-29 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6962 |
-0.87% |
| 2024-04-26 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7023 |
0.49% |
| 2024-04-25 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6989 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6996 |
0.37% |
| 2024-04-23 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6970 |
-1.44% |
| 2024-04-22 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7072 |
-1.06% |
| 2024-04-19 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7148 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7152 |
-0.72% |
| 2024-04-17 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7204 |
0.90% |
| 2024-04-16 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7140 |
-1.86% |
| 2024-04-15 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7275 |
0.96% |
| 2024-04-12 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7206 |
-0.10% |
| 2024-04-11 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7213 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7209 |
-0.98% |
| 2024-04-09 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7280 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7272 |
-0.45% |
