近一季富安达成长价值一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富安达成长价值一年持有期混合C014104净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7925 |
2.80% |
| 2026-09-15 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7709 |
0.65% |
| 2026-09-14 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7659 |
-2.13% |
| 2026-09-11 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7822 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7861 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7934 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7898 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7963 |
4.13% |
| 2026-09-04 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7647 |
-2.34% |
| 2026-09-03 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7826 |
-0.32% |
| 2026-09-02 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7851 |
-2.23% |
| 2026-09-01 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8026 |
-1.58% |
| 2026-08-31 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8155 |
1.71% |
| 2026-08-28 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8018 |
-2.05% |
| 2026-08-27 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8182 |
2.06% |
| 2026-08-26 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8017 |
1.43% |
| 2026-08-25 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7904 |
-0.67% |
| 2026-08-24 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7957 |
-3.59% |
| 2026-08-21 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8243 |
1.24% |
| 2026-08-20 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8142 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8143 |
-7.74% |
| 2026-08-18 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8773 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8828 |
3.66% |
| 2026-08-14 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8516 |
0.78% |
| 2026-08-13 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8450 |
-0.80% |
| 2026-08-12 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8518 |
1.28% |
| 2026-08-11 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8410 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8435 |
-1.09% |
| 2026-08-07 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8527 |
1.95% |
| 2026-08-06 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8364 |
0.66% |
| 2026-08-05 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8309 |
2.39% |
| 2026-08-04 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8115 |
4.63% |
| 2026-08-03 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7756 |
-3.25% |
| 2026-07-31 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8008 |
3.02% |
| 2026-07-30 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7773 |
-6.92% |
| 2026-07-29 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8311 |
0.23% |
| 2026-07-28 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8292 |
-7.86% |
| 2026-07-27 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8944 |
2.24% |
| 2026-07-24 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8748 |
-0.92% |
| 2026-07-23 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8829 |
-0.92% |
| 2026-07-22 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8911 |
-2.12% |
| 2026-07-21 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9104 |
6.06% |
| 2026-07-20 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8584 |
-3.87% |
| 2026-07-17 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8916 |
-7.52% |
| 2026-07-16 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9641 |
-2.84% |
| 2026-07-15 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9923 |
-3.15% |
| 2026-07-14 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.0236 |
5.41% |
| 2026-07-13 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9711 |
-4.02% |
| 2026-07-10 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.0118 |
-4.41% |
| 2026-07-09 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.0585 |
5.87% |
| 2026-07-08 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9998 |
-1.67% |
| 2026-07-07 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.0168 |
-0.22% |
| 2026-07-06 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.0190 |
-1.44% |
| 2026-07-03 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.0339 |
0.97% |
| 2026-07-02 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.0240 |
-6.34% |
| 2026-07-01 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.0933 |
-2.90% |
| 2026-06-30 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.1250 |
4.07% |
| 2026-06-29 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.0810 |
-2.16% |
| 2026-06-26 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.1044 |
-3.13% |
| 2026-06-25 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.1401 |
4.08% |
| 2026-06-24 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.0954 |
2.58% |
| 2026-06-23 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.0679 |
-4.46% |
| 2026-06-22 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.1155 |
0.78% |
| 2026-06-18 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.1069 |
2.60% |
| 2026-06-17 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.0789 |
2.68% |
