今年以来富安达成长价值一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富安达成长价值一年持有期混合A014103净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7061 |
0.24% |
| 2024-04-29 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7044 |
-0.86% |
| 2024-04-26 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7105 |
0.48% |
| 2024-04-25 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7071 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7078 |
0.38% |
| 2024-04-23 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7051 |
-1.45% |
| 2024-04-22 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7155 |
-1.05% |
| 2024-04-19 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7231 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7235 |
-0.73% |
| 2024-04-17 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7288 |
0.91% |
| 2024-04-16 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7222 |
-1.86% |
| 2024-04-15 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7359 |
0.96% |
| 2024-04-12 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7289 |
-0.10% |
| 2024-04-11 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7296 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7292 |
-0.98% |
| 2024-04-09 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7364 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7356 |
-0.43% |
| 2024-04-03 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7388 |
-0.19% |
| 2024-04-02 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7402 |
-0.24% |
| 2024-04-01 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7420 |
1.16% |
| 2024-03-29 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7335 |
0.34% |
| 2024-03-28 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7310 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7281 |
-1.27% |
| 2024-03-26 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7375 |
0.66% |
| 2024-03-25 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7327 |
-0.60% |
| 2024-03-22 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7371 |
-0.28% |
| 2024-03-21 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7392 |
-0.74% |
| 2024-03-20 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7447 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7443 |
-0.55% |
| 2024-03-18 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7484 |
0.52% |
| 2024-03-15 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7445 |
0.49% |
| 2024-03-14 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7409 |
-0.62% |
| 2024-03-13 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7455 |
-0.28% |
| 2024-03-12 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7476 |
-0.80% |
| 2024-03-11 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7536 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7534 |
1.11% |
| 2024-03-07 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7451 |
0.09% |
| 2024-03-06 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7444 |
-0.13% |
| 2024-03-05 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7454 |
0.23% |
| 2024-03-04 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7437 |
0.27% |
| 2024-03-01 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7417 |
0.27% |
| 2024-02-29 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7397 |
1.30% |
| 2024-02-28 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7302 |
-1.11% |
| 2024-02-27 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7384 |
0.35% |
| 2024-02-26 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7358 |
-1.70% |
| 2024-02-23 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7485 |
-0.24% |
| 2024-02-22 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7503 |
0.86% |
| 2024-02-21 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7439 |
0.23% |
| 2024-02-20 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7422 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7417 |
1.13% |
| 2024-02-08 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7334 |
-0.78% |
| 2024-02-07 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7392 |
0.39% |
| 2024-02-06 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7363 |
0.52% |
| 2024-02-05 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7325 |
0.69% |
| 2024-02-02 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7275 |
0.12% |
| 2024-02-01 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7266 |
-0.66% |
| 2024-01-31 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7314 |
-0.20% |
| 2024-01-30 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7329 |
-0.74% |
| 2024-01-29 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7384 |
-0.35% |
| 2024-01-26 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7410 |
-0.42% |
| 2024-01-25 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7441 |
1.45% |
| 2024-01-24 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7335 |
-0.27% |
| 2024-01-23 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7355 |
0.95% |
| 2024-01-22 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7286 |
-1.53% |
| 2024-01-19 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7399 |
-0.54% |
| 2024-01-18 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7439 |
1.49% |
| 2024-01-17 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7330 |
-1.66% |
| 2024-01-16 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7454 |
0.17% |
| 2024-01-15 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7441 |
0.07% |
| 2024-01-12 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7436 |
-0.65% |
| 2024-01-11 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7485 |
1.29% |
| 2024-01-10 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7390 |
-1.11% |
| 2024-01-09 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7473 |
0.13% |
| 2024-01-08 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7463 |
-1.66% |
| 2024-01-05 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7589 |
-1.34% |
| 2024-01-04 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7692 |
-0.57% |
| 2024-01-03 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7736 |
-1.25% |
| 2024-01-02 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7834 |
-1.41% |
