近一季富安达成长价值一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富安达成长价值一年持有期混合A014103净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7893 |
0.65% |
| 2026-09-14 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7842 |
-2.12% |
| 2026-09-11 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8008 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8049 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8123 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8086 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8153 |
4.14% |
| 2026-09-04 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7829 |
-2.34% |
| 2026-09-03 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8012 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8037 |
-2.23% |
| 2026-09-01 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8216 |
-1.59% |
| 2026-08-31 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8349 |
1.72% |
| 2026-08-28 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8208 |
-2.05% |
| 2026-08-27 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8376 |
2.06% |
| 2026-08-26 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8207 |
1.43% |
| 2026-08-25 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8091 |
-0.66% |
| 2026-08-24 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8145 |
-3.59% |
| 2026-08-21 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8437 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8333 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8335 |
-7.73% |
| 2026-08-18 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8979 |
-0.63% |
| 2026-08-17 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9036 |
3.67% |
| 2026-08-14 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8716 |
0.79% |
| 2026-08-13 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8648 |
-0.80% |
| 2026-08-12 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8718 |
1.29% |
| 2026-08-11 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8607 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8633 |
-1.07% |
| 2026-08-07 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8726 |
1.94% |
| 2026-08-06 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8560 |
0.67% |
| 2026-08-05 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8503 |
2.40% |
| 2026-08-04 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8304 |
4.62% |
| 2026-08-03 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7937 |
-3.24% |
| 2026-07-31 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8194 |
3.03% |
| 2026-07-30 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7953 |
-6.93% |
| 2026-07-29 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8504 |
0.24% |
| 2026-07-28 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8484 |
-7.87% |
| 2026-07-27 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9152 |
2.25% |
| 2026-07-24 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8951 |
-0.91% |
| 2026-07-23 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9033 |
-0.93% |
| 2026-07-22 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9118 |
-2.10% |
| 2026-07-21 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9314 |
6.05% |
| 2026-07-20 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8783 |
-3.86% |
| 2026-07-17 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9122 |
-7.52% |
| 2026-07-16 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9864 |
-2.84% |
| 2026-07-15 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.0152 |
-3.05% |
| 2026-07-14 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.0471 |
5.40% |
| 2026-07-13 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9935 |
-4.01% |
| 2026-07-10 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.0350 |
-4.41% |
| 2026-07-09 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.0828 |
5.87% |
| 2026-07-08 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.0228 |
-1.66% |
| 2026-07-07 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.0401 |
-0.21% |
| 2026-07-06 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.0423 |
-1.45% |
| 2026-07-03 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.0576 |
0.97% |
| 2026-07-02 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.0474 |
-6.33% |
| 2026-07-01 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.1182 |
-2.91% |
| 2026-06-30 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.1507 |
4.07% |
| 2026-06-29 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.1057 |
-2.15% |
| 2026-06-26 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.1295 |
-3.14% |
| 2026-06-25 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.1661 |
4.09% |
| 2026-06-24 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.1203 |
2.57% |
| 2026-06-23 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.0922 |
-4.45% |
| 2026-06-22 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.1408 |
0.78% |
| 2026-06-18 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.1320 |
2.60% |
| 2026-06-17 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.1033 |
2.69% |
