近一年富安达成长价值一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富安达成长价值一年持有期混合A014103净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7061 |
0.24% |
| 2024-04-29 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7044 |
-0.86% |
| 2024-04-26 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7105 |
0.48% |
| 2024-04-25 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7071 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7078 |
0.38% |
| 2024-04-23 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7051 |
-1.45% |
| 2024-04-22 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7155 |
-1.05% |
| 2024-04-19 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7231 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7235 |
-0.73% |
| 2024-04-17 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7288 |
0.91% |
| 2024-04-16 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7222 |
-1.86% |
| 2024-04-15 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7359 |
0.96% |
| 2024-04-12 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7289 |
-0.10% |
| 2024-04-11 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7296 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7292 |
-0.98% |
| 2024-04-09 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7364 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7356 |
-0.43% |
| 2024-04-03 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7388 |
-0.19% |
| 2024-04-02 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7402 |
-0.24% |
| 2024-04-01 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7420 |
1.16% |
| 2024-03-29 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7335 |
0.34% |
| 2024-03-28 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7310 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7281 |
-1.27% |
| 2024-03-26 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7375 |
0.66% |
| 2024-03-25 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7327 |
-0.60% |
| 2024-03-22 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7371 |
-0.28% |
| 2024-03-21 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7392 |
-0.74% |
| 2024-03-20 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7447 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7443 |
-0.55% |
| 2024-03-18 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7484 |
0.52% |
| 2024-03-15 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7445 |
0.49% |
| 2024-03-14 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7409 |
-0.62% |
| 2024-03-13 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7455 |
-0.28% |
| 2024-03-12 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7476 |
-0.80% |
| 2024-03-11 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7536 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7534 |
1.11% |
| 2024-03-07 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7451 |
0.09% |
| 2024-03-06 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7444 |
-0.13% |
| 2024-03-05 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7454 |
0.23% |
| 2024-03-04 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7437 |
0.27% |
| 2024-03-01 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7417 |
0.27% |
| 2024-02-29 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7397 |
1.30% |
| 2024-02-28 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7302 |
-1.11% |
| 2024-02-27 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7384 |
0.35% |
| 2024-02-26 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7358 |
-1.70% |
| 2024-02-23 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7485 |
-0.24% |
| 2024-02-22 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7503 |
0.86% |
| 2024-02-21 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7439 |
0.23% |
| 2024-02-20 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7422 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7417 |
1.13% |
| 2024-02-08 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7334 |
-0.78% |
| 2024-02-07 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7392 |
0.39% |
| 2024-02-06 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7363 |
0.52% |
| 2024-02-05 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7325 |
0.69% |
| 2024-02-02 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7275 |
0.12% |
| 2024-02-01 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7266 |
-0.66% |
| 2024-01-31 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7314 |
-0.20% |
| 2024-01-30 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7329 |
-0.74% |
| 2024-01-29 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7384 |
-0.35% |
| 2024-01-26 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7410 |
-0.42% |
| 2024-01-25 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7441 |
1.45% |
| 2024-01-24 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7335 |
-0.27% |
| 2024-01-23 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7355 |
0.95% |
| 2024-01-22 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7286 |
-1.53% |
| 2024-01-19 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7399 |
-0.54% |
| 2024-01-18 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7439 |
1.49% |
| 2024-01-17 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7330 |
-1.66% |
| 2024-01-16 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7454 |
0.17% |
| 2024-01-15 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7441 |
0.07% |
| 2024-01-12 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7436 |
-0.65% |
| 2024-01-11 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7485 |
1.29% |
| 2024-01-10 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7390 |
-1.11% |
| 2024-01-09 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7473 |
0.13% |
| 2024-01-08 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7463 |
-1.66% |
| 2024-01-05 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7589 |
-1.34% |
| 2024-01-04 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7692 |
-0.57% |
| 2024-01-03 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7736 |
-1.25% |
| 2024-01-02 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7834 |
-1.41% |
| 2023-12-29 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7946 |
0.93% |
| 2023-12-28 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7873 |
0.61% |
| 2023-12-27 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7825 |
1.56% |
| 2023-12-26 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7705 |
-1.51% |
| 2023-12-25 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7823 |
0.26% |
| 2023-12-22 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7803 |
-0.80% |
| 2023-12-21 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7866 |
0.40% |
| 2023-12-20 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7835 |
-0.97% |
| 2023-12-19 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7912 |
0.13% |
| 2023-12-18 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7902 |
-0.54% |
| 2023-12-15 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7945 |
-0.98% |
| 2023-12-14 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8024 |
-0.12% |
| 2023-12-13 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8034 |
-0.86% |
| 2023-12-12 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8104 |
-1.09% |
| 2023-12-11 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8193 |
1.52% |
| 2023-12-08 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8070 |
2.05% |
| 2023-12-07 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7908 |
0.10% |
| 2023-12-06 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7900 |
0.92% |
| 2023-12-05 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7828 |
-1.73% |
| 2023-12-04 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7966 |
0.35% |
| 2023-12-01 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7938 |
0.74% |
| 2023-11-30 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7880 |
0.01% |
| 2023-11-29 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7879 |
-0.53% |
| 2023-11-28 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7921 |
0.35% |
| 2023-11-27 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7893 |
0.70% |
| 2023-11-24 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7838 |
-1.45% |
| 2023-11-23 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7953 |
1.12% |
| 2023-11-22 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7865 |
-1.85% |
| 2023-11-20 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8133 |
0.76% |
| 2023-11-17 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8072 |
0.71% |
| 2023-11-16 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8015 |
-1.13% |
| 2023-11-15 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8107 |
0.55% |
| 2023-11-14 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8063 |
0.27% |
| 2023-11-13 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8041 |
0.20% |
| 2023-11-10 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8025 |
-0.20% |
| 2023-11-09 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8041 |
-0.99% |
| 2023-11-08 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8121 |
0.28% |
| 2023-11-07 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8098 |
-0.34% |
| 2023-11-06 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8126 |
2.10% |
| 2023-11-03 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7959 |
1.69% |
| 2023-11-02 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7827 |
-1.24% |
| 2023-11-01 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7925 |
-0.36% |
| 2023-10-31 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7954 |
-0.60% |
| 2023-10-30 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8002 |
1.46% |
| 2023-10-27 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7887 |
1.91% |
| 2023-10-26 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7739 |
0.32% |
| 2023-10-25 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7714 |
-0.14% |
| 2023-10-24 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7725 |
0.85% |
| 2023-10-23 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7660 |
-1.02% |
| 2023-10-20 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7739 |
-1.30% |
| 2023-10-19 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7841 |
-1.58% |
| 2023-10-18 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7967 |
-1.56% |
| 2023-10-17 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8093 |
0.21% |
| 2023-10-16 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8076 |
-0.90% |
| 2023-10-13 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8149 |
-1.01% |
| 2023-10-12 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8232 |
0.15% |
| 2023-10-11 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8220 |
0.38% |
| 2023-10-10 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8189 |
-0.63% |
| 2023-10-09 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8241 |
-0.71% |
| 2023-09-28 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8300 |
-0.13% |
| 2023-09-27 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8311 |
0.40% |
| 2023-09-26 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8278 |
0.66% |
| 2023-09-25 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8224 |
-0.54% |
| 2023-09-22 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8269 |
2.82% |
| 2023-09-21 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8042 |
-0.80% |
| 2023-09-20 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8107 |
-0.54% |
| 2023-09-19 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8151 |
-0.33% |
| 2023-09-18 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8178 |
0.10% |
| 2023-09-15 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8170 |
-0.86% |
| 2023-09-14 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8241 |
-0.57% |
| 2023-09-13 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8288 |
-1.25% |
| 2023-09-12 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8393 |
-0.14% |
| 2023-09-11 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8405 |
0.74% |
| 2023-09-08 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8343 |
-0.43% |
| 2023-09-07 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8379 |
-1.95% |
| 2023-09-06 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8546 |
-0.42% |
| 2023-09-05 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8582 |
-1.41% |
| 2023-09-04 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8705 |
0.76% |
| 2023-09-01 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8639 |
0.24% |
| 2023-08-31 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8618 |
-0.94% |
| 2023-08-30 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8700 |
0.51% |
| 2023-08-29 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8656 |
2.37% |
| 2023-08-28 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8456 |
1.90% |
| 2023-08-25 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8298 |
-1.97% |
| 2023-08-24 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8465 |
1.27% |
| 2023-08-23 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8359 |
-2.22% |
| 2023-08-22 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8549 |
1.66% |
| 2023-08-21 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8409 |
-0.85% |
| 2023-08-18 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8481 |
-1.83% |
| 2023-08-17 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8639 |
0.83% |
| 2023-08-16 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8568 |
-1.47% |
| 2023-08-15 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8696 |
-0.53% |
| 2023-08-14 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8742 |
-0.19% |
| 2023-08-11 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8759 |
-2.10% |
| 2023-08-10 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8947 |
-0.27% |
| 2023-08-09 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8971 |
-1.04% |
| 2023-08-08 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9065 |
-0.42% |
| 2023-08-07 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9103 |
-0.34% |
| 2023-08-04 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9134 |
1.82% |
| 2023-08-03 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8971 |
0.02% |
| 2023-08-02 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8969 |
-0.30% |
| 2023-08-01 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8996 |
-0.34% |
| 2023-07-31 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9027 |
1.28% |
| 2023-07-28 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8913 |
1.05% |
| 2023-07-27 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8820 |
-0.98% |
| 2023-07-26 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8907 |
-0.61% |
| 2023-07-25 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8962 |
1.99% |
| 2023-07-24 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8787 |
-0.08% |
| 2023-07-21 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8794 |
-0.94% |
| 2023-07-20 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8877 |
-1.61% |
| 2023-07-19 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9022 |
-0.50% |
| 2023-07-18 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9067 |
-0.36% |
| 2023-07-17 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9100 |
-0.75% |
| 2023-07-14 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9169 |
-0.56% |
| 2023-07-13 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9221 |
1.41% |
| 2023-07-12 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9093 |
-1.01% |
| 2023-07-11 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9186 |
0.43% |
| 2023-07-10 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9147 |
0.13% |
| 2023-07-07 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9135 |
-1.49% |
| 2023-07-06 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9273 |
-0.54% |
| 2023-07-05 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9323 |
-1.32% |
| 2023-07-04 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9448 |
0.80% |
| 2023-07-03 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9373 |
-0.42% |
| 2023-06-30 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9413 |
0.36% |
| 2023-06-29 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9379 |
0.35% |
| 2023-06-28 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9346 |
-0.70% |
| 2023-06-27 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9412 |
1.11% |
| 2023-06-26 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9309 |
-0.88% |
| 2023-06-21 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9392 |
-2.44% |
| 2023-06-20 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9627 |
0.53% |
| 2023-06-19 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9576 |
0.62% |
| 2023-06-16 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9517 |
1.46% |
| 2023-06-15 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9380 |
0.26% |
| 2023-06-14 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9356 |
0.19% |
| 2023-06-13 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9338 |
-0.72% |
| 2023-06-12 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9406 |
-0.57% |
| 2023-06-09 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9460 |
0.73% |
| 2023-06-08 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9391 |
0.81% |
| 2023-06-07 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9316 |
-0.06% |
| 2023-06-06 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9322 |
0.49% |
| 2023-06-05 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9277 |
0.35% |
| 2023-06-02 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9245 |
0.65% |
| 2023-06-01 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9185 |
0.43% |
| 2023-05-31 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9146 |
-1.79% |
| 2023-05-30 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9313 |
-0.13% |
| 2023-05-29 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9325 |
-0.11% |
| 2023-05-26 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9335 |
-0.92% |
| 2023-05-25 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9422 |
-0.77% |
| 2023-05-24 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9495 |
-1.55% |
| 2023-05-23 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9644 |
-1.50% |
| 2023-05-22 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9791 |
-0.10% |
| 2023-05-19 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9801 |
-0.38% |
| 2023-05-18 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9838 |
0.49% |
| 2023-05-17 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9790 |
-1.33% |
| 2023-05-16 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9922 |
-0.29% |
| 2023-05-15 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9951 |
1.36% |
| 2023-05-12 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9817 |
-1.57% |
| 2023-05-11 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9974 |
-0.53% |
| 2023-05-10 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.0027 |
-1.71% |
| 2023-05-09 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.0201 |
-0.88% |
| 2023-05-08 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.0292 |
3.16% |
| 2023-05-05 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9977 |
-0.74% |
| 2023-05-04 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.0051 |
0.48% |
