近一年富安达成长价值一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富安达成长价值一年持有期混合A014103净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8115 |
2.81% |
| 2026-09-15 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7893 |
0.65% |
| 2026-09-14 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7842 |
-2.12% |
| 2026-09-11 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8008 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8049 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8123 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8086 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8153 |
4.14% |
| 2026-09-04 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7829 |
-2.34% |
| 2026-09-03 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8012 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8037 |
-2.23% |
| 2026-09-01 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8216 |
-1.59% |
| 2026-08-31 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8349 |
1.72% |
| 2026-08-28 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8208 |
-2.05% |
| 2026-08-27 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8376 |
2.06% |
| 2026-08-26 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8207 |
1.43% |
| 2026-08-25 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8091 |
-0.66% |
| 2026-08-24 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8145 |
-3.59% |
| 2026-08-21 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8437 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8333 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8335 |
-7.73% |
| 2026-08-18 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8979 |
-0.63% |
| 2026-08-17 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9036 |
3.67% |
| 2026-08-14 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8716 |
0.79% |
| 2026-08-13 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8648 |
-0.80% |
| 2026-08-12 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8718 |
1.29% |
| 2026-08-11 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8607 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8633 |
-1.07% |
| 2026-08-07 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8726 |
1.94% |
| 2026-08-06 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8560 |
0.67% |
| 2026-08-05 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8503 |
2.40% |
| 2026-08-04 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8304 |
4.62% |
| 2026-08-03 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7937 |
-3.24% |
| 2026-07-31 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8194 |
3.03% |
| 2026-07-30 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7953 |
-6.93% |
| 2026-07-29 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8504 |
0.24% |
| 2026-07-28 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8484 |
-7.87% |
| 2026-07-27 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9152 |
2.25% |
| 2026-07-24 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8951 |
-0.91% |
| 2026-07-23 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9033 |
-0.93% |
| 2026-07-22 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9118 |
-2.10% |
| 2026-07-21 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9314 |
6.05% |
| 2026-07-20 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8783 |
-3.86% |
| 2026-07-17 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9122 |
-7.52% |
| 2026-07-16 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9864 |
-2.84% |
| 2026-07-15 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.0152 |
-3.05% |
| 2026-07-14 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.0471 |
5.40% |
| 2026-07-13 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9935 |
-4.01% |
| 2026-07-10 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.0350 |
-4.41% |
| 2026-07-09 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.0828 |
5.87% |
| 2026-07-08 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.0228 |
-1.66% |
| 2026-07-07 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.0401 |
-0.21% |
| 2026-07-06 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.0423 |
-1.45% |
| 2026-07-03 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.0576 |
0.97% |
| 2026-07-02 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.0474 |
-6.33% |
| 2026-07-01 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.1182 |
-2.91% |
| 2026-06-30 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.1507 |
4.07% |
| 2026-06-29 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.1057 |
-2.15% |
| 2026-06-26 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.1295 |
-3.14% |
| 2026-06-25 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.1661 |
4.09% |
| 2026-06-24 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.1203 |
2.57% |
| 2026-06-23 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.0922 |
-4.45% |
| 2026-06-22 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.1408 |
0.78% |
| 2026-06-18 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.1320 |
2.60% |
| 2026-06-17 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.1033 |
2.69% |
| 2026-06-16 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.0744 |
2.56% |
| 2026-06-15 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.0476 |
5.97% |
| 2026-06-12 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9886 |
-0.52% |
| 2026-06-11 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9938 |
0.49% |
| 2026-06-10 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9890 |
-1.63% |
| 2026-06-09 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.0054 |
4.90% |
| 2026-06-08 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9584 |
-1.90% |
| 2026-06-05 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9770 |
-3.18% |
| 2026-06-04 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.0091 |
2.22% |
| 2026-06-03 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9872 |
1.70% |
| 2026-06-02 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9707 |
3.59% |
| 2026-06-01 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9371 |
-4.31% |
| 2026-05-29 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9775 |
-2.86% |
| 2026-05-28 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.0063 |
1.90% |
| 2026-05-27 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9875 |
-0.13% |
| 2026-05-26 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9888 |
-0.61% |
| 2026-05-25 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9949 |
2.59% |
| 2026-05-22 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9698 |
3.84% |
| 2026-05-21 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9339 |
-3.34% |
| 2026-05-20 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9662 |
1.41% |
| 2026-05-19 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9528 |
0.84% |
| 2026-05-18 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9449 |
1.41% |
| 2026-05-15 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9318 |
-1.87% |
| 2026-05-14 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9496 |
-2.61% |
| 2026-05-13 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9750 |
2.10% |
| 2026-05-12 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9549 |
0.42% |
| 2026-05-11 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9509 |
1.89% |
| 2026-05-08 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9333 |
-0.84% |
| 2026-04-30 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8988 |
1.75% |
| 2026-04-29 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8833 |
1.73% |
| 2026-04-28 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8683 |
-0.50% |
| 2026-04-27 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8727 |
0.41% |
| 2026-04-24 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8691 |
-0.83% |
| 2026-04-23 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8764 |
-0.68% |
| 2026-04-22 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8824 |
2.05% |
| 2026-04-21 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8647 |
0.63% |
| 2026-04-20 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8593 |
-0.15% |
| 2026-04-17 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8606 |
1.53% |
| 2026-04-16 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8476 |
1.72% |
| 2026-04-15 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8333 |
-1.19% |
| 2026-04-14 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8433 |
1.12% |
| 2026-04-13 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8340 |
0.92% |
| 2026-04-10 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8264 |
1.64% |
| 2026-04-09 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8131 |
0.61% |
| 2026-04-08 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8082 |
4.26% |
| 2026-04-07 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7752 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7760 |
-0.17% |
| 2026-04-02 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7773 |
-1.17% |
| 2026-04-01 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7865 |
0.79% |
| 2026-03-31 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7803 |
-1.29% |
| 2026-03-30 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7905 |
0.20% |
| 2026-03-27 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7889 |
0.52% |
| 2026-03-26 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7848 |
-0.83% |
| 2026-03-25 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7914 |
1.16% |
| 2026-03-24 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7823 |
1.89% |
| 2026-03-23 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7678 |
-2.35% |
| 2026-03-20 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7863 |
-0.74% |
| 2026-03-19 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7922 |
-3.01% |
| 2026-03-18 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8168 |
0.58% |
| 2026-03-17 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8121 |
-1.75% |
| 2026-03-16 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8266 |
-0.84% |
| 2026-03-13 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8336 |
-1.71% |
| 2026-03-12 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8481 |
-1.58% |
| 2026-03-11 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8617 |
-0.76% |
| 2026-03-10 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8683 |
1.07% |
| 2026-03-09 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8591 |
-0.75% |
| 2026-03-06 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8656 |
0.32% |
| 2026-03-05 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8628 |
1.27% |
| 2026-03-04 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8520 |
-0.92% |
| 2026-03-03 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8599 |
-3.32% |
| 2026-03-02 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8894 |
0.98% |
| 2026-02-27 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8808 |
0.15% |
| 2026-02-26 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8795 |
0.63% |
| 2026-02-25 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8740 |
1.33% |
| 2026-02-24 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8625 |
0.31% |
| 2026-02-13 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8598 |
-1.93% |
| 2026-02-12 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8767 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8757 |
0.18% |
| 2026-02-10 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8741 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8728 |
1.36% |
| 2026-02-06 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8611 |
0.68% |
| 2026-02-05 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8553 |
-1.45% |
| 2026-02-04 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8679 |
0.31% |
| 2026-02-03 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8652 |
0.87% |
| 2026-02-02 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8577 |
-1.62% |
| 2026-01-30 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8718 |
-0.81% |
| 2026-01-29 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8789 |
0.26% |
| 2026-01-28 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8766 |
-0.30% |
| 2026-01-27 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8792 |
-0.48% |
| 2026-01-26 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8834 |
-0.64% |
| 2026-01-23 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8891 |
0.20% |
| 2026-01-22 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8873 |
-0.71% |
| 2026-01-21 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8936 |
-0.01% |
| 2026-01-20 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8937 |
-1.30% |
| 2026-01-19 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9055 |
-0.43% |
| 2026-01-16 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9094 |
-0.64% |
| 2026-01-15 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9153 |
1.15% |
| 2026-01-14 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9049 |
-0.68% |
| 2026-01-13 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9111 |
-0.89% |
| 2026-01-12 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9193 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9189 |
0.76% |
| 2026-01-08 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9120 |
-1.07% |
| 2026-01-07 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9219 |
-0.92% |
| 2026-01-06 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9304 |
1.45% |
| 2026-01-05 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9171 |
2.41% |
| 2025-12-31 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8955 |
-0.67% |
| 2025-12-30 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9015 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9012 |
-0.72% |
| 2025-12-26 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9077 |
0.75% |
| 2025-12-25 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9009 |
0.46% |
| 2025-12-24 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8968 |
0.68% |
| 2025-12-23 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8907 |
0.66% |
| 2025-12-22 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8849 |
1.00% |
| 2025-12-19 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8761 |
0.22% |
| 2025-12-18 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8742 |
-1.42% |
| 2025-12-17 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8868 |
1.76% |
| 2025-12-16 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8715 |
-1.24% |
| 2025-12-15 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8824 |
-1.56% |
| 2025-12-12 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8964 |
1.17% |
| 2025-12-11 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8860 |
-0.39% |
| 2025-12-10 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8895 |
-0.35% |
| 2025-12-09 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8926 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8962 |
1.29% |
| 2025-12-05 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8848 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8786 |
0.34% |
| 2025-12-03 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8756 |
-1.05% |
| 2025-12-02 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8849 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8888 |
0.99% |
| 2025-11-28 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8801 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8761 |
-0.40% |
| 2025-11-26 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8796 |
1.15% |
| 2025-11-25 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8696 |
1.74% |
| 2025-11-24 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8547 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8535 |
-2.69% |
| 2025-11-20 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8771 |
-1.22% |
| 2025-11-19 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8879 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8859 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8951 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9003 |
-2.00% |
| 2025-11-13 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9187 |
1.75% |
| 2025-11-12 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9029 |
0.22% |
| 2025-11-11 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9009 |
-0.50% |
| 2025-11-10 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9054 |
-0.42% |
| 2025-11-07 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9092 |
-0.38% |
| 2025-11-06 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9127 |
1.63% |
| 2025-11-05 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8981 |
0.80% |
| 2025-11-04 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8910 |
-1.45% |
| 2025-11-03 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9041 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9038 |
-1.45% |
| 2025-10-30 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9171 |
-1.08% |
| 2025-10-29 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9271 |
1.81% |
| 2025-10-28 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9106 |
-0.56% |
| 2025-10-27 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9157 |
0.60% |
| 2025-10-24 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9102 |
1.76% |
| 2025-10-23 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8945 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8933 |
-0.38% |
| 2025-10-21 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8967 |
2.22% |
| 2025-10-20 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8772 |
0.83% |
| 2025-10-17 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8700 |
-3.09% |
| 2025-10-16 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8977 |
0.58% |
| 2025-10-15 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8925 |
2.14% |
| 2025-10-14 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8738 |
-1.99% |
| 2025-10-13 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8915 |
-1.31% |
| 2025-10-10 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9033 |
-3.71% |
| 2025-10-09 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9381 |
0.64% |
| 2025-09-30 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9321 |
1.14% |
| 2025-09-29 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9216 |
2.06% |
| 2025-09-26 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9030 |
-2.35% |
| 2025-09-25 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9247 |
0.82% |
| 2025-09-24 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9172 |
1.88% |
| 2025-09-23 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9003 |
0.47% |
| 2025-09-22 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8961 |
1.60% |
| 2025-09-19 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8820 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8807 |
-1.21% |
| 2025-09-17 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8915 |
1.27% |
