近一月富安达成长价值一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富安达成长价值一年持有期混合A014103净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7061 |
0.24% |
| 2024-04-29 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7044 |
-0.86% |
| 2024-04-26 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7105 |
0.48% |
| 2024-04-25 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7071 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7078 |
0.38% |
| 2024-04-23 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7051 |
-1.45% |
| 2024-04-22 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7155 |
-1.05% |
| 2024-04-19 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7231 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7235 |
-0.73% |
| 2024-04-17 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7288 |
0.91% |
| 2024-04-16 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7222 |
-1.86% |
| 2024-04-15 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7359 |
0.96% |
| 2024-04-12 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7289 |
-0.10% |
| 2024-04-11 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7296 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7292 |
-0.98% |
| 2024-04-09 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7364 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7356 |
-0.43% |
| 2024-04-03 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7388 |
-0.19% |
| 2024-04-02 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7402 |
-0.24% |
| 2024-04-01 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7420 |
1.16% |
