近一月富安达成长价值一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富安达成长价值一年持有期混合A014103净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8115 |
2.81% |
| 2026-09-15 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7893 |
0.65% |
| 2026-09-14 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7842 |
-2.12% |
| 2026-09-11 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8008 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8049 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8123 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8086 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8153 |
4.14% |
| 2026-09-04 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7829 |
-2.34% |
| 2026-09-03 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8012 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8037 |
-2.23% |
| 2026-09-01 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8216 |
-1.59% |
| 2026-08-31 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8349 |
1.72% |
| 2026-08-28 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8208 |
-2.05% |
| 2026-08-27 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8376 |
2.06% |
| 2026-08-26 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8207 |
1.43% |
| 2026-08-25 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8091 |
-0.66% |
| 2026-08-24 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8145 |
-3.59% |
| 2026-08-21 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8437 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8333 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8335 |
-7.73% |
| 2026-08-18 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8979 |
-0.63% |
| 2026-08-17 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9036 |
3.67% |
