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华夏优选配置股票(FOF)C(华夏优选配置一年封闭(FOF-LOF)C)基金净值查询(014092)

近半年华夏优选配置股票(FOF)C|华夏优选配置一年封闭(FOF-LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏优选配置股票(FOF)C014092净值及计算阶段收益
近半年014092基金累计收益率11.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
2026-09-16 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9104 1.34%
2026-09-15 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8984 -0.34%
2026-09-14 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9015 -0.01%
2026-09-11 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9016 -1.23%
2026-09-10 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9128 -0.57%
2026-09-09 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9180 -0.03%
2026-09-08 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9183 -0.15%
2026-09-07 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9197 0.98%
2026-09-04 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9108 -0.60%
2026-09-03 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9163 0.03%
2026-09-02 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9160 -0.93%
2026-09-01 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9246 -0.08%
2026-08-31 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9253 0.33%
2026-08-28 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9223 -0.37%
2026-08-27 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9257 0.73%
2026-08-26 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9190 0.75%
2026-08-25 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9122 -0.19%
2026-08-24 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9139 -0.35%
2026-08-21 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9171 0.17%
2026-08-20 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9155 0.22%
2026-08-19 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9135 -1.91%
2026-08-18 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9313 0.20%
2026-08-17 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9294 1.26%
2026-08-14 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9178 -0.08%
2026-08-13 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9185 -0.58%
2026-08-12 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9239 0.23%
2026-08-11 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9218 -0.68%
2026-08-10 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9281 0.77%
2026-08-07 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9210 0.49%
2026-08-06 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9165 0.03%
2026-08-05 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9162 0.99%
2026-08-04 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9072 0.40%
2026-08-03 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9036 -1.36%
2026-07-31 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9161 0.58%
2026-07-30 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9108 -0.54%
2026-07-29 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9157 0.81%
2026-07-28 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9083 -1.67%
2026-07-27 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9237 1.09%
2026-07-24 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9137 -1.26%
2026-07-23 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9254 0.26%
2026-07-22 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9230 0.27%
2026-07-21 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9205 1.62%
2026-07-20 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9058 1.65%
2026-07-17 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8911 -2.23%
2026-07-16 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9114 -1.60%
2026-07-15 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9262 0.04%
2026-07-14 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9258 1.41%
2026-07-13 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9129 -1.23%
2026-07-10 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9243 -1.31%
2026-07-09 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9366 1.94%
2026-07-08 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9188 -0.01%
2026-07-07 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9189 -1.14%
2026-07-06 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9295 0.12%
2026-07-03 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9284 0.61%
2026-07-02 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9228 -2.82%
2026-07-01 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9496 -0.77%
2026-06-30 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9570 0.94%
2026-06-29 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9481 1.06%
2026-06-26 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9382 -2.47%
2026-06-25 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9620 1.24%
2026-06-24 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9502 0.50%
2026-06-23 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9455 -2.38%
2026-06-22 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9686 1.84%
2026-06-18 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9511 0.22%
2026-06-17 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9490 0.87%
2026-06-16 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9408 -0.18%
2026-06-15 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9425 2.04%
2026-06-12 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9237 0.94%
2026-06-11 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9151 -0.50%
2026-06-10 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9197 -0.78%
2026-06-09 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9269 1.68%
2026-06-08 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9116 -1.85%
2026-06-05 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9288 -1.59%
2026-06-04 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9438 -0.70%
2026-06-03 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9505 0.72%
2026-06-02 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9437 1.59%
2026-06-01 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9289 -0.99%
2026-05-29 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9382 -0.34%
2026-05-28 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9414 0.39%
2026-05-27 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9377 -0.66%
2026-05-26 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9439 0.53%
2026-05-25 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9389 1.39%
2026-05-22 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9260 1.24%
2026-05-21 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9147 -1.41%
2026-05-20 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9278 0.09%
2026-05-19 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9270 0.29%
2026-05-18 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9243 -0.46%
2026-05-15 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9286 -1.00%
2026-05-14 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9380 -1.27%
2026-05-13 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9501 1.15%
2026-05-12 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9393 0.12%
2026-05-11 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9382 1.68%
2026-05-08 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9227 -0.51%
2026-04-30 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8980 0.32%
2026-04-29 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8951 1.74%
2026-04-28 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8798 -1.09%
2026-04-27 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8895 0.27%
2026-04-24 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8871 -0.84%
2026-04-23 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8946 -0.86%
2026-04-22 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9024 1.74%
2026-04-21 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8870 0.06%
2026-04-20 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8865 0.51%
2026-04-17 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8820 1.09%
2026-04-16 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8725 2.24%
2026-04-15 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8534 -0.80%
2026-04-14 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8603 1.83%
2026-04-13 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8448 0.55%
2026-04-10 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8402 2.48%
2026-04-09 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8199 -0.44%
2026-04-08 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8235 4.84%
2026-04-07 华夏优选配置股票(FOF)C 0.7855 0.32%
2026-04-03 华夏优选配置股票(FOF)C 0.7830 -0.28%
2026-04-02 华夏优选配置股票(FOF)C 0.7852 -1.75%
2026-04-01 华夏优选配置股票(FOF)C 0.7992 1.91%
2026-03-31 华夏优选配置股票(FOF)C 0.7842 -1.74%
2026-03-30 华夏优选配置股票(FOF)C 0.7981 -0.41%
2026-03-27 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8014 0.44%
2026-03-26 华夏优选配置股票(FOF)C 0.7979 -1.29%
2026-03-25 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8083 1.98%
2026-03-24 华夏优选配置股票(FOF)C 0.7926 1.56%
2026-03-23 华夏优选配置股票(FOF)C 0.7804 -3.75%
2026-03-20 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8108 -0.41%
2026-03-19 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8141 -1.44%
2026-03-18 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8260 1.87%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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