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华夏优选配置股票(FOF)C(华夏优选配置一年封闭(FOF-LOF)C)基金净值查询(014092)

近一年华夏优选配置股票(FOF)C|华夏优选配置一年封闭(FOF-LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏优选配置股票(FOF)C014092净值及计算阶段收益
近一年014092基金累计收益率10.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9104 1.34%
2026-09-15 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8984 -0.34%
2026-09-14 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9015 -0.01%
2026-09-11 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9016 -1.23%
2026-09-10 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9128 -0.57%
2026-09-09 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9180 -0.03%
2026-09-08 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9183 -0.15%
2026-09-07 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9197 0.98%
2026-09-04 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9108 -0.60%
2026-09-03 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9163 0.03%
2026-09-02 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9160 -0.93%
2026-09-01 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9246 -0.08%
2026-08-31 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9253 0.33%
2026-08-28 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9223 -0.37%
2026-08-27 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9257 0.73%
2026-08-26 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9190 0.75%
2026-08-25 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9122 -0.19%
2026-08-24 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9139 -0.35%
2026-08-21 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9171 0.17%
2026-08-20 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9155 0.22%
2026-08-19 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9135 -1.91%
2026-08-18 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9313 0.20%
2026-08-17 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9294 1.26%
2026-08-14 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9178 -0.08%
2026-08-13 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9185 -0.58%
2026-08-12 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9239 0.23%
2026-08-11 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9218 -0.68%
2026-08-10 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9281 0.77%
2026-08-07 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9210 0.49%
2026-08-06 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9165 0.03%
2026-08-05 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9162 0.99%
2026-08-04 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9072 0.40%
2026-08-03 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9036 -1.36%
2026-07-31 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9161 0.58%
2026-07-30 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9108 -0.54%
2026-07-29 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9157 0.81%
2026-07-28 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9083 -1.67%
2026-07-27 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9237 1.09%
2026-07-24 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9137 -1.26%
2026-07-23 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9254 0.26%
2026-07-22 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9230 0.27%
2026-07-21 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9205 1.62%
2026-07-20 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9058 1.65%
2026-07-17 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8911 -2.23%
2026-07-16 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9114 -1.60%
2026-07-15 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9262 0.04%
2026-07-14 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9258 1.41%
2026-07-13 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9129 -1.23%
2026-07-10 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9243 -1.31%
2026-07-09 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9366 1.94%
2026-07-08 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9188 -0.01%
2026-07-07 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9189 -1.14%
2026-07-06 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9295 0.12%
2026-07-03 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9284 0.61%
2026-07-02 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9228 -2.82%
2026-07-01 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9496 -0.77%
2026-06-30 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9570 0.94%
2026-06-29 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9481 1.06%
2026-06-26 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9382 -2.47%
2026-06-25 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9620 1.24%
2026-06-24 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9502 0.50%
2026-06-23 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9455 -2.38%
2026-06-22 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9686 1.84%
2026-06-18 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9511 0.22%
2026-06-17 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9490 0.87%
2026-06-16 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9408 -0.18%
2026-06-15 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9425 2.04%
2026-06-12 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9237 0.94%
2026-06-11 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9151 -0.50%
2026-06-10 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9197 -0.78%
2026-06-09 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9269 1.68%
2026-06-08 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9116 -1.85%
2026-06-05 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9288 -1.59%
2026-06-04 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9438 -0.70%
2026-06-03 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9505 0.72%
2026-06-02 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9437 1.59%
2026-06-01 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9289 -0.99%
2026-05-29 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9382 -0.34%
2026-05-28 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9414 0.39%
2026-05-27 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9377 -0.66%
2026-05-26 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9439 0.53%
2026-05-25 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9389 1.39%
2026-05-22 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9260 1.24%
2026-05-21 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9147 -1.41%
2026-05-20 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9278 0.09%
2026-05-19 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9270 0.29%
2026-05-18 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9243 -0.46%
2026-05-15 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9286 -1.00%
2026-05-14 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9380 -1.27%
2026-05-13 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9501 1.15%
2026-05-12 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9393 0.12%
2026-05-11 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9382 1.68%
2026-05-08 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9227 -0.51%
2026-04-30 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8980 0.32%
2026-04-29 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8951 1.74%
2026-04-28 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8798 -1.09%
2026-04-27 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8895 0.27%
2026-04-24 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8871 -0.84%
2026-04-23 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8946 -0.86%
2026-04-22 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9024 1.74%
2026-04-21 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8870 0.06%
2026-04-20 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8865 0.51%
2026-04-17 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8820 1.09%
2026-04-16 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8725 2.24%
2026-04-15 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8534 -0.80%
2026-04-14 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8603 1.83%
2026-04-13 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8448 0.55%
2026-04-10 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8402 2.48%
2026-04-09 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8199 -0.44%
2026-04-08 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8235 4.84%
2026-04-07 华夏优选配置股票(FOF)C 0.7855 0.32%
2026-04-03 华夏优选配置股票(FOF)C 0.7830 -0.28%
2026-04-02 华夏优选配置股票(FOF)C 0.7852 -1.75%
2026-04-01 华夏优选配置股票(FOF)C 0.7992 1.91%
2026-03-31 华夏优选配置股票(FOF)C 0.7842 -1.74%
2026-03-30 华夏优选配置股票(FOF)C 0.7981 -0.41%
2026-03-27 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8014 0.44%
2026-03-26 华夏优选配置股票(FOF)C 0.7979 -1.29%
2026-03-25 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8083 1.98%
2026-03-24 华夏优选配置股票(FOF)C 0.7926 1.56%
2026-03-23 华夏优选配置股票(FOF)C 0.7804 -3.75%
2026-03-20 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8108 -0.41%
2026-03-19 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8141 -1.44%
2026-03-18 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8260 1.87%
2026-03-17 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8108 -2.22%
2026-03-16 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8292 0.75%
2026-03-13 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8230 -0.84%
2026-03-12 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8300 -0.90%
2026-03-11 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8375 -0.08%
2026-03-10 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8382 2.49%
2026-03-09 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8178 -1.03%
2026-03-06 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8263 0.47%
2026-03-05 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8224 1.38%
2026-03-04 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8112 -1.04%
2026-03-03 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8197 -3.01%
2026-03-02 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8451 -0.41%
2026-02-27 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8486 -0.34%
2026-02-26 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8515 0.59%
2026-02-25 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8465 0.86%
2026-02-24 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8393 0.60%
2026-02-13 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8343 -0.97%
2026-02-12 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8425 0.95%
2026-02-11 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8346 -0.80%
2026-02-10 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8413 0.11%
2026-02-09 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8404 2.68%
2026-02-06 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8185 -0.64%
2026-02-05 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8238 -1.20%
2026-02-04 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8338 -0.76%
2026-02-03 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8402 1.39%
2026-02-02 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8287 -2.35%
2026-01-30 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8486 -0.35%
2026-01-29 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8516 -0.09%
2026-01-28 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8524 0.12%
2026-01-27 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8514 0.32%
2026-01-26 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8487 -0.34%
2026-01-23 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8516 0.02%
2026-01-22 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8514 0.38%
2026-01-21 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8482 0.47%
2026-01-20 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8442 -0.94%
2026-01-19 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8522 -0.36%
2026-01-16 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8553 -0.08%
2026-01-15 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8560 0.12%
2026-01-14 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8550 0.27%
2026-01-13 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8527 -1.03%
2026-01-12 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8616 1.20%
2026-01-09 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8514 0.72%
2026-01-08 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8453 -0.51%
2026-01-07 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8496 0.00%
2026-01-06 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8496 1.08%
2026-01-05 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8405 2.03%
2025-12-31 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8238 -0.58%
2025-12-30 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8286 0.38%
2025-12-29 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8255 -0.36%
2025-12-26 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8285 0.21%
2025-12-25 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8268 0.22%
2025-12-24 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8250 0.52%
2025-12-23 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8207 0.22%
2025-12-22 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8189 1.19%
2025-12-19 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8093 0.48%
2025-12-18 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8054 -0.76%
2025-12-17 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8116 2.02%
2025-12-16 华夏优选配置股票(FOF)C 0.7955 -1.45%
2025-12-15 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8072 -0.94%
2025-12-12 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8149 0.67%
2025-12-11 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8095 -1.06%
2025-12-10 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8182 -0.07%
2025-12-09 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8188 -0.12%
2025-12-08 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8198 1.25%
2025-12-05 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8097 0.82%
2025-12-04 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8031 0.40%
2025-12-03 华夏优选配置股票(FOF)C 0.7999 -0.68%
2025-12-02 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8054 -0.63%
2025-12-01 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8105 1.02%
2025-11-28 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8023 0.49%
2025-11-27 华夏优选配置股票(FOF)C 0.7984 -0.21%
2025-11-26 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8001 1.12%
2025-11-25 华夏优选配置股票(FOF)C 0.7912 1.24%
2025-11-24 华夏优选配置股票(FOF)C 0.7815 0.22%
2025-11-21 华夏优选配置股票(FOF)C 0.7798 -2.85%
2025-11-20 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8027 -0.61%
2025-11-19 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8076 0.01%
2025-11-18 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8075 -0.63%
2025-11-17 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8126 -0.33%
2025-11-14 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8153 -1.74%
2025-11-13 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8297 1.28%
2025-11-12 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8192 -0.10%
2025-11-11 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8200 -0.89%
2025-11-10 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8274 -0.06%
2025-11-07 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8279 -0.52%
2025-11-06 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8322 1.59%
2025-11-05 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8192 0.15%
2025-11-04 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8180 -1.14%
2025-11-03 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8274 0.04%
2025-10-31 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8271 -1.37%
2025-10-30 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8386 -1.42%
2025-10-29 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8507 1.29%
2025-10-28 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8399 -0.33%
2025-10-27 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8427 1.52%
2025-10-24 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8301 2.12%
2025-10-23 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8129 0.05%
2025-10-22 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8125 -0.51%
2025-10-21 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8167 2.10%
2025-10-20 华夏优选配置股票(FOF)C 0.7999 1.07%
2025-10-17 华夏优选配置股票(FOF)C 0.7914 -2.54%
2025-10-16 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8120 0.02%
2025-10-15 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8118 1.65%
2025-10-14 华夏优选配置股票(FOF)C 0.7986 -2.36%
2025-10-13 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8179 -0.82%
2025-10-10 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8247 -2.99%
2025-10-09 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8501 0.94%
2025-09-30 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8422 0.68%
2025-09-29 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8365 1.49%
2025-09-26 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8242 -1.58%
2025-09-25 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8374 0.62%
2025-09-24 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8322 1.69%
2025-09-23 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8184 -0.51%
2025-09-22 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8226 0.76%
2025-09-19 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8164 -0.43%
2025-09-18 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8199 -0.68%
2025-09-17 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8255 0.77%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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