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华夏优选配置股票(FOF)C(华夏优选配置一年封闭(FOF-LOF)C)基金净值查询(014092)

近一季华夏优选配置股票(FOF)C|华夏优选配置一年封闭(FOF-LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏优选配置股票(FOF)C014092净值及计算阶段收益
近一季014092基金累计收益率-0.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8116 2.02%
2025-12-16 华夏优选配置股票(FOF)C 0.7955 -1.45%
2025-12-15 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8072 -0.94%
2025-12-12 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8149 0.67%
2025-12-11 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8095 -1.06%
2025-12-10 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8182 -0.07%
2025-12-09 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8188 -0.12%
2025-12-08 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8198 1.25%
2025-12-05 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8097 0.82%
2025-12-04 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8031 0.40%
2025-12-03 华夏优选配置股票(FOF)C 0.7999 -0.68%
2025-12-02 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8054 -0.63%
2025-12-01 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8105 1.02%
2025-11-28 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8023 0.49%
2025-11-27 华夏优选配置股票(FOF)C 0.7984 -0.21%
2025-11-26 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8001 1.12%
2025-11-25 华夏优选配置股票(FOF)C 0.7912 1.24%
2025-11-24 华夏优选配置股票(FOF)C 0.7815 0.22%
2025-11-21 华夏优选配置股票(FOF)C 0.7798 -2.85%
2025-11-20 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8027 -0.61%
2025-11-19 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8076 0.01%
2025-11-18 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8075 -0.63%
2025-11-17 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8126 -0.33%
2025-11-14 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8153 -1.74%
2025-11-13 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8297 1.28%
2025-11-12 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8192 -0.10%
2025-11-11 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8200 -0.89%
2025-11-10 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8274 -0.06%
2025-11-07 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8279 -0.52%
2025-11-06 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8322 1.59%
2025-11-05 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8192 0.15%
2025-11-04 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8180 -1.14%
2025-11-03 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8274 0.04%
2025-10-31 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8271 -1.37%
2025-10-30 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8386 -1.42%
2025-10-29 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8507 1.29%
2025-10-28 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8399 -0.33%
2025-10-27 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8427 1.52%
2025-10-24 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8301 2.12%
2025-10-23 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8129 0.05%
2025-10-22 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8125 -0.51%
2025-10-21 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8167 2.10%
2025-10-20 华夏优选配置股票(FOF)C 0.7999 1.07%
2025-10-17 华夏优选配置股票(FOF)C 0.7914 -2.54%
2025-10-16 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8120 0.02%
2025-10-15 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8118 1.65%
2025-10-14 华夏优选配置股票(FOF)C 0.7986 -2.36%
2025-10-13 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8179 -0.82%
2025-10-10 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8247 -2.99%
2025-10-09 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8501 0.94%
2025-09-30 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8422 0.68%
2025-09-29 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8365 1.49%
2025-09-26 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8242 -1.58%
2025-09-25 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8374 0.62%
2025-09-24 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8322 1.69%
2025-09-23 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8184 -0.51%
2025-09-22 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8226 0.76%
2025-09-19 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8164 -0.43%
2025-09-18 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8199 -0.68%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏新材料龙头混合发起式A 0.8716 6.16%
华夏新材料龙头混合发起式C 0.8568 6.16%
创业板人工智能ETF华夏 1.8274 4.78%
5GETF 2.2105 4.73%
创业板成长ETF 0.6372 4.72%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.1032 4.71%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 1.1027 4.71%
华夏中证5G通信主题ETF联接A 2.1425 4.70%
华夏中证5G通信主题ETF联接C 2.1042 4.69%
华夏创业板成长ETF联接A 2.1508 4.68%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.3782 2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.3892 2.31%
行业FOF 0.9918 2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.9771 2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0263 2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0118 2.19%
行业轮动 1.2250 2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2080 2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9780 2.05%
睿智FOF 0.9940 2.04%
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