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华夏优选配置股票(FOF)C(华夏优选配置一年封闭(FOF-LOF)C)基金净值查询(014092)

近一季华夏优选配置股票(FOF)C|华夏优选配置一年封闭(FOF-LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏优选配置股票(FOF)C014092净值及计算阶段收益
近一季014092基金累计收益率-4.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9104 1.34%
2026-09-15 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8984 -0.34%
2026-09-14 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9015 -0.01%
2026-09-11 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9016 -1.23%
2026-09-10 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9128 -0.57%
2026-09-09 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9180 -0.03%
2026-09-08 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9183 -0.15%
2026-09-07 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9197 0.98%
2026-09-04 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9108 -0.60%
2026-09-03 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9163 0.03%
2026-09-02 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9160 -0.93%
2026-09-01 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9246 -0.08%
2026-08-31 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9253 0.33%
2026-08-28 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9223 -0.37%
2026-08-27 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9257 0.73%
2026-08-26 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9190 0.75%
2026-08-25 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9122 -0.19%
2026-08-24 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9139 -0.35%
2026-08-21 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9171 0.17%
2026-08-20 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9155 0.22%
2026-08-19 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9135 -1.91%
2026-08-18 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9313 0.20%
2026-08-17 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9294 1.26%
2026-08-14 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9178 -0.08%
2026-08-13 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9185 -0.58%
2026-08-12 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9239 0.23%
2026-08-11 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9218 -0.68%
2026-08-10 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9281 0.77%
2026-08-07 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9210 0.49%
2026-08-06 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9165 0.03%
2026-08-05 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9162 0.99%
2026-08-04 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9072 0.40%
2026-08-03 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9036 -1.36%
2026-07-31 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9161 0.58%
2026-07-30 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9108 -0.54%
2026-07-29 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9157 0.81%
2026-07-28 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9083 -1.67%
2026-07-27 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9237 1.09%
2026-07-24 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9137 -1.26%
2026-07-23 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9254 0.26%
2026-07-22 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9230 0.27%
2026-07-21 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9205 1.62%
2026-07-20 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9058 1.65%
2026-07-17 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8911 -2.23%
2026-07-16 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9114 -1.60%
2026-07-15 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9262 0.04%
2026-07-14 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9258 1.41%
2026-07-13 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9129 -1.23%
2026-07-10 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9243 -1.31%
2026-07-09 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9366 1.94%
2026-07-08 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9188 -0.01%
2026-07-07 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9189 -1.14%
2026-07-06 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9295 0.12%
2026-07-03 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9284 0.61%
2026-07-02 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9228 -2.82%
2026-07-01 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9496 -0.77%
2026-06-30 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9570 0.94%
2026-06-29 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9481 1.06%
2026-06-26 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9382 -2.47%
2026-06-25 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9620 1.24%
2026-06-24 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9502 0.50%
2026-06-23 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9455 -2.38%
2026-06-22 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9686 1.84%
2026-06-18 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9511 0.22%
2026-06-17 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9490 0.87%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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