近一季平安中债1-3年国开债指数A基金净值查询
查询指定日期范围平安中债1-3年国开债指数A014081净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0431 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0440 |
-0.11% |
| 2025-12-11 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0451 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0441 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0434 |
0.09% |
| 2025-12-08 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0425 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0425 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0419 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0438 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0445 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0452 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0452 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0446 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0450 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0457 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0465 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0463 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0465 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0464 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0466 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0466 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0464 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0464 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0465 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0461 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0459 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0455 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0458 |
-0.08% |
| 2025-11-05 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0466 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0464 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0468 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0468 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0455 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0447 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0444 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0431 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0425 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0428 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0430 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0430 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0425 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0431 |
0.09% |
| 2025-10-16 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0422 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0418 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0419 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0418 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0415 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0419 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0413 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0405 |
-0.06% |
| 2025-09-26 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0411 |
0.05% |
| 2025-09-25 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0406 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0403 |
-0.12% |
| 2025-09-23 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0416 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0425 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0423 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0432 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0437 |
0.08% |
| 2025-09-16 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0429 |
0.08% |
