今年以来平安中债1-3年国开债指数A基金净值查询
查询指定日期范围平安中债1-3年国开债指数A014081净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0686 |
-0.07% |
2024-04-25 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0693 |
0.05% |
2024-04-24 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0688 |
-0.12% |
2024-04-23 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0701 |
0.07% |
2024-04-22 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0694 |
0.05% |
2024-04-19 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0689 |
0.04% |
2024-04-18 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0685 |
0.06% |
2024-04-17 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0679 |
0.04% |
2024-04-16 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0675 |
-0.01% |
2024-04-15 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0676 |
-0.01% |
2024-04-12 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0677 |
0.07% |
2024-04-11 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0670 |
0.03% |
2024-04-10 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0667 |
-0.05% |
2024-04-09 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0672 |
0.01% |
2024-04-08 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0671 |
0.05% |
2024-04-03 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0666 |
0.07% |
2024-04-02 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0659 |
0.05% |
2024-04-01 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0654 |
-0.01% |
2024-03-29 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0655 |
0.02% |
2024-03-28 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0653 |
0.00% |
2024-03-27 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0653 |
0.07% |
2024-03-26 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0646 |
0.03% |
2024-03-25 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0643 |
0.00% |
2024-03-22 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0643 |
-0.02% |
2024-03-21 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0645 |
0.03% |
2024-03-20 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0642 |
-0.02% |
2024-03-19 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0644 |
0.06% |
2024-03-18 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0638 |
0.10% |
2024-03-15 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0627 |
0.07% |
2024-03-14 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0620 |
-0.04% |
2024-03-13 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0624 |
0.02% |
2024-03-12 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0622 |
-0.12% |
2024-03-11 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0635 |
-0.14% |
2024-03-08 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0650 |
0.00% |
2024-03-07 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0650 |
0.05% |
2024-03-06 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0645 |
0.24% |
2024-03-05 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0619 |
0.03% |
2024-03-04 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0616 |
0.03% |
2024-03-01 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0613 |
-0.03% |
2024-02-29 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0616 |
0.02% |
2024-02-28 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0614 |
0.03% |
2024-02-27 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0611 |
0.06% |
2024-02-26 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0605 |
0.17% |
2024-02-23 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0587 |
0.07% |
2024-02-22 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0580 |
0.09% |
2024-02-21 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0570 |
0.03% |
2024-02-20 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0567 |
0.13% |
2024-02-19 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0553 |
0.11% |
2024-02-08 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0541 |
0.02% |
2024-02-07 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0539 |
0.06% |
2024-02-06 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0533 |
-0.05% |
2024-02-05 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0538 |
0.02% |
2024-02-02 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0536 |
0.01% |
2024-02-01 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0535 |
-0.01% |
2024-01-31 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0536 |
0.02% |
2024-01-30 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0534 |
0.14% |
2024-01-29 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0519 |
0.07% |
2024-01-26 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0512 |
0.01% |
2024-01-25 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0511 |
0.06% |
2024-01-24 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0505 |
0.02% |
2024-01-23 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0503 |
-0.03% |
2024-01-22 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0506 |
0.03% |
2024-01-19 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0503 |
0.06% |
2024-01-18 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0497 |
0.03% |
2024-01-17 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0494 |
0.04% |
2024-01-16 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0490 |
-0.01% |
2024-01-15 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0491 |
0.02% |
2024-01-12 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0489 |
0.00% |
2024-01-11 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0489 |
0.01% |
2024-01-10 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0488 |
-0.02% |
2024-01-09 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0490 |
0.05% |
2024-01-08 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0485 |
0.00% |
2024-01-05 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0485 |
0.05% |
2024-01-04 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0480 |
-0.01% |
2024-01-03 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0481 |
-0.03% |
2024-01-02 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0484 |
-0.09% |